Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 163/12 Wójta Gminy Płaska
z dnia 12 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2012 r
Na podstawie art. 256, art. 257 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Nakazu o Nr rej. 01036-53101-KO60-Np01/12 Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku Oddział w Suwałkach oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XII/68/11 Rady Gminy Płaska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Płaska na 2012 r., zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2012 rok w zakresie zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa:
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 100 000,00 zł., zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę - 100 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu w wysokości 15 894 351,-zł., z tego:
- bieżące w wysokości 11 397 851,-zł.;
- majątkowe w wysokości 4 496 500,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki budżetu w wysokości 18 046 726 ,-zł., z tego:
- bieżące w wysokości 8.182.766,-zł.;
- majątkowe w wysokości 9 863 960,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
3. Spłatę transzy pożyczki w kwocie 1 362 000,00 zł. na wyprzedzające finansowanie inwestycji "Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim" zadania zrealizowanego w 2011 roku ustalono z dochodów budżetu gminy w 2012 roku.
4. Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych § 3 pkt. 3 w wynosi 3.514 375,- zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w wysokości 3 449 600,00 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie 3 290 000,00 zł.;
- wolnymi środkami na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 64 775,00 zł.
5. Na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 530 400,00 zł., planowany jest kredyt.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r. przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 163/12
Wójta Gminy Płaska
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zmiana planu wydatków na 2012 rok
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 039 300,00 | 0,00 | 3 039 300,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 590 841,00 | - 36 500,00 | 1 554 341,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 936 000,00 | 40 000,00 | 976 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 000,00 | 23 500,00 | 178 500,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 838 933,00 | 36 500,00 | 875 433,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 739,00 | 26 300,00 | 527 039,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 600,00 | 8 400,00 | 95 000,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 750,00 | 1 800,00 | 13 550,00 | ||
| Razem wydatki własne: | 17 044 859,00 | 0,00 | 17 044 859,00 | |||
| Razem zlecone: | 986 867,00 | 0,00 | 986 867,00 | |||
| Razem porozumienia: | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |||
| Razem wydatki | 18 046 726,00 | 0,00 | 18 046 726,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 163/12
Wójta Gminy Płaska
z dnia 12 grudnia 2012 r.
OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
Zmiany w wydatkach:
1. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 100 000,00 zł.:
1) Oświata i wychowanie - zmniejszyć wydatki na zadanie inwestycyjne, a zwiększyć wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli. Zadanie inwestycyjne nie będzie realizowane w 2012 roku, natomiast brakuje środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli.
Informacja uzupełniająca do części opisowej wydatków
| Lp. | Wyszczególnienie dochodów | Plan po zmianach na 2012 r. |
| I. | Dochody | 11.397.851,00 |
| 6 | Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.990.520,00 |
| II. | Dochody | 4.496.500,00 |
| 1 | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 4.216.900,00 |
| Razem dochody | 15.894.351,00 | |
| Lp. | Wyszczególnienie wydatków | Plan po zmianach na 2012 r. |
| I. | Wydatki | 8.182.768,00 |
| 1 | Wydatki jednostek budżetowych | 5.389.059,00 |
| 2 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.455.762,00 |
| 3 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1.933.297,00 |
| 4 | dotacje na zadania bieżące | 326 .000,00 |
| 5 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1.431.347,00 |
| 6 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 686.360,00 |
| 7. | obsługa długu | 350.000,00 |
| II. | Wydatki | 9.863.960,00 |
| 1 | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 9.863.960,00 |
| Razem wydatki | 18.046.726,00 | |
Rozliczenie budżetu 2012 rok
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2012 r. |
| Dochody | 15.894.351,00 |
| Przychody z kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie | 3.290.000,00 |
| Przychody z kredytów i pożyczek | 690 000,00 |
| Wolne środki | 64 775,00 |
| Razem dochody i przychody | 19.939.126,00 |
| Wydatki | 18.046.726,00 |
| Rozchody z e spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie | 1 362 000,00 |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 530 400,00 |
| Razem wydatki i rozchody | 19.939.126,00 |
