Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XIX/101/12 Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2012 w następujący sposób:
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy w następujący sposób:
1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 107.155 zł, z tego:
a) dochody bieżące na zadania własne o kwotę 63.439 zł , w tym:
- Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 0830 - wpływy z odpłatnego administrowania urządzeniami zbiorczego zaopatrzenia w wodę i kanalizacji w kwocie 1.630 zł,
- Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2700 - dotacja Komendanta Wojewódzkiego PSP dla jednostki OSP w Zabielu, uczestniczącej w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 4.653 zł,
- dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 5.480 zł, w tym w rozdz. 75615 § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 4.480 zł i w rozdz. 75616 § 0910 - wpływy z odsetek za zwłokę za nie terminowe regulowanie podatków i opłat o kwotę 1.000 zł,
- Dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 44.876 zł,
- Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 § 0830 - wpływy za wynajem autokaru o kwotę 2.000 zł,
- Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.800 zł, w tym: w rozdz. 85212 § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych o 3.000 zł, z odsetek od tej dotacji w 85212 § 0920 o 300 zł oraz w rozdz. 85295 § 2320 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na dofinansowanie organizacji Dnia Seniora przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1.500 zł
b) dochody bieżące na realizację zadań zleconych w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych o kwotę 43.716 zł,
2) Zmniejsza się dochody bieżące na realizację zadań zleconych gminie w dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 600 zł , w tym w rozdz. 85295 § 2010 - dodatki dla osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 200 złoraz w rozdz. 85213§ 2010 - składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 400 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:
1) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 107.155 zł , z tego:
a) wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 63.439 zł , w tym:
- Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 8.053 zł, z tego w § 4210 wydatki na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Zabielu, uczestniczącej w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego w kwocie 4.653 zł, w § 4280 - wydatki na badania lekarskie - 400 zł i w § 4300 - zakup usług pozostałych - 3.000 zł
- Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 43.396 zł, w tym w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 8.550 zł z przeznaczeniem w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o 7.000 zł, § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych o 700 zł, § 4410 - delegacje pracowników o 850 zł; w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne o 2.300 zł, w tym w § 4210 o 1.500 zł, § 4260 - energia elektryczna o 800 zł; w rozdz. 80110 - Gimnazja o 13.300 zł, w tym w § 4210 o 11.000 zł, § 4270 - zakup usług remontowych o 600 zł, § 4300 - zakup usług pozostałych o 1.500 zł, § 4350 - opłata za internet o 200 zł; w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o 13.076 zł, w tym w § 4210 - zakup paliwa do autokarów o 12.266 zł, § 4300 - zakup usług pozostałych o 810 zł; w rozdz. 80114 § 4300 - opłata prowizji bankowych i innych usług w GZO o 1.500 zł; w rozdz. 80148 § 4210 - zakup środków czystości i innych materiałów do stołówki o 2.000 zł; w rozdz. 80195 - Pozostała działalność o 2.670 zł, w tym w § 4110 - składki na FUS o 150 zł, § 4120 - składki na Fundusz Pracy o 20 zł, § 4170 - wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia o 700 zł, § 4300 - zakup usług pozostałych o 1.800 zł,
- Dz. 852 - Pomoc społeczna o 4.800 zł, w tym: w rozdz. 85212 § 2910 - zwrot nienależnie pobranej dotacji do PUW o 3.000 zł i odsetek od tej dotacji w 85212 § 4580 o 300 zł, w rozdz. 85295 - wydatki na organizację Dnia Seniora o kwotę 1.500 zł, w tym: na zakup artykułów spożywczych w § 4220 o 449 zł i opłatę za występ zespołu muzycznego w § 4170 - 1.051 zł,
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 § 4300 - wydatki związanie z oczyszczaniem placów o kwotę 5.710 zł,
- Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.480 zł, w tym w rozdz. 85401 § 4210 - zakup materiałów do świetlic szkolnych o 800 zł, w rozdz. 85415 § 3260 - wyprawka szkolna o 680 zł
b) wydatki bieżące na realizację zadań zleconych w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 - wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych o kwotę 43.716 zł , w tym § 3110 - wypłaty świadczeń rodzinnych o kwotę 42.417 zł, § 4210 - zakup materiałów biurowych o 699 zł, § 4300 - koszty przesyłki świadczeń o 600 zł
2) Zmniejsza się wydatki bieżące na realizację zadań zleconych gminie w dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 600 zł , w tym w rozdz. 85295 § 3110 - dodatki dla osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 200 zł oraz w rozdz. 85213§ 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 400 zł
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na zadania zlecone w następujący sposób:
1) zmniejsza się wydatki w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.103 zł,
2) zwiększa się wydatki w dz. 750, rozdz. 75011 § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 1.103 zł
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na zadania własne gminy w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zmniejsza się przychody z pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 3.624 zł, tj. do wysokości 296.376 zł faktycznie zaciągniętej.
2. Zmniejsza się wydatki w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6060 - wydatki na zakup samochodu pożarniczego o kwotę 3.624 zł, tj. do kwoty 296.376 zł faktycznie zapłaconej.
3. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz upoważnienie Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek o kwotę 3.624 zł. § 3. W związku ze zmianą wydatków majątkowych dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2012 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2012, poprzez zmniejszenie środków UE na dofinansowanie budowy kanalizacji do 3 wsi z rozbudową oczyszczalni ścieków o 18.863 zł oraz środków własnych na zakup samochodu do OSP Jaświły o kwotę 3.624 zł. Zmniejszenia dokonano po finansowym rozliczeniu zadań inwestycyjnych.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
1. Dochody ogółem 18.962.843 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 15.364.716 zł
2) dochody majątkowe - 3.598.127 zł
2. Wydatki ogółem - 21.759.219 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 14.757.320 zł
2) wydatki majątkowe - 7.001.899 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.796.376 zł zostanie pokryty z kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym w kwocie 2.500.000 zł oraz z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w kwocie 296.376 zł.
4. Przychody w kwocie 6.673.117,20 zł pochodzić będą z pożyczek i kredytów, w tym: kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.796.376 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków UE w kwocie 3.406.481,20 zł oraz z kredytów długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 470.260 zł.
5. Rozchody w kwocie 3.876.741,20 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek, w tym: długoterminowych w kwocie 470.260,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.406.481,20 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/101/12
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 listopada 2012 r.
Przeniesienia wydatków budżetowych
na realizację zadań własnych gminy w 2012 roku
(w złotych)
|
|
|
|
|
|
Dz. 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 18.863,00 | |||
Rozdz. 01010 § 6057 | Zmniejszenie wydatków ze środków UE na sfinansowanie budowie kanalizacji po zakończeniu inwestycji |
| |||
Dz. 600 | Transport i łączność | 18.863,00 | |||
Rozdz. 60014 § 6300 | Dotacja dla Powiatu Monieckiego na modernizację chodników położonych przy drogach powiatowych na terenie Gminy |
| |||
Dz. 750 | Administracja publiczna | 14.700,00 | 3.700,00 | ||
Rozdz. 75022 § 3030 | Wydatki na diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i jej organów | 4.000,00 | |||
Rozdz. 75023 | Urzędy gmin | 30.700,00 | |||
§ 3020 | Ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej do celów służbowych | 700,00 | |||
Rozdz. 75023 | Urzędy gmin | 30.000,00 | |||
§ 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 | |||
§ 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | |||
Rozdz. 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3.700,00 | |||
§ 4210 | Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia | 3.700,00 | |||
Dz. 852 | Pomoc społeczna | 601,00 | 601,00 | ||
Rozdz. 85219 § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 601,00 | |||
Rozdz. 85295 § 4220 | Zakup artykułów spożywczych na Bal Seniora | 522,00 | |||
Rozdz. 85295 § 4300 | Zakup usług pozostałych | 79,00 | |||
Dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.000,00 | 20.000,00 | ||
Rozdz. 90003 § 4300 | Wydatki na usuwanie zanieczyszczeń z placów gminnych | 3.000,00 | |||
Rozdz. 90004 § 6057 | Zmniejszenie wydatków ze środków UE na zagospodarowanie centrum wsi Szpakowo po finansowym rozliczeniu zadania |
| |||
Dz. 926 | Kultura fizyczna i sport | 14.000,00 | |||
Rozdz. 92601 § 4210 | Zakup materiałów do obiektów sportowych | 1.000,00 | |||
Rozdz. 92601 § 4300 | Usługi pozostałe | 3.000,00 | |||
Rozdz. 92695 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | |||
Rozdz. 92695 § 4300 | Zakup usług transportowych | 5.000,00 | |||
Ogółem zwiększenia - zmniejszenia | 38.301,00 | 18.863,00 | 18.301,00 | 38.863,00 |
Przewodniczący Rady |