Akt prawny
Alerty
Uchwała nr X/67/11 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 2011r.
w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1:
- zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu miasta o kwotę 23.660 zł.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2:
- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 35.465 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 17.126 zł.
§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 393.530 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Deficyt budżetu miasta w wysokości 4.375.902 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.850.499 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.525.403 zł.
§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.675.403 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.299.501 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.850.499 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.149.501 zł.
§ 7. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie 220.278 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 780.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 802.011 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 168.000 zł i wydatki w kwocie 840.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
§ 9. Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 5.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.850.499 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.149.501 zł.
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których relizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
6) przekazania kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000 zł;
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu miasta - 72.797.496 zł:
- bieżące - 66.830.471 zł,
- majątkowe - 5.967.025 zł;
2) wydatki budżetu miasta - 77.173.398 zł:
- bieżące - 68.308.767 zł,
- majątkowe - 8.864.631 zł;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 8.119.971 zł;
4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 77.500 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 132.756 zł.
5) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień 20.000 zł.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/67/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 2011 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK
Rodzaj: | Porozumienia z jst | |||||||
Razem: | 77 500,00 | 0,00 | 77 500,00 | |||||
Rodzaj: | Własne | |||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
750 | Administracja publiczna | 281 653,00 | 8 660,00 | 290 313,00 | ||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 000,00 | 3 860,00 | 17 860,00 | ||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | 3 860,00 | 17 860,00 | ||||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 267 603,00 | 4 800,00 | 272 403,00 | ||||
0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 4 800,00 | 14 800,00 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 3 541 422,00 | 15 000,00 | 3 556 422,00 | ||||
80195 | Pozostała działalność | 229 060,00 | 15 000,00 | 244 060,00 | ||||
2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 19 000,00 | 15 000,00 | 34 000,00 | ||||
Razem: | 64 576 365,00 | 23 660,00 | 64 600 025,00 | |||||
Rodzaj: | Zlecone | |||||||
Razem: | 8 119 971,00 | 0,00 | 8 119 971,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/67/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 2011 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK
Rodzaj: | Porozumienia z JST | |||||||
Razem: | 132 756,00 | 0,00 | 132 756,00 | |||||
Rodzaj: | Porozumienia | |||||||
Razem: | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |||||
Rodzaj: | Własne | |||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
750 | Administracja publiczna | 6 600 337,00 | 8 660,00 | 6 608 997,00 | ||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 391 679,00 | 8 660,00 | 5 400 339,00 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209 766,00 | 4 800,00 | 214 566,00 | ||||
4430 | Różne opłaty i składki | 84 500,00 | 3 860,00 | 88 360,00 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 34 049 281,00 | 32 126,00 | 34 081 407,00 | ||||
80101 | Szkoły podstawowe | 17 271 319,00 | 13 600,00 | 17 284 919,00 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 171 298,00 | 13 600,00 | 8 184 898,00 | ||||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 447 514,00 | 3 526,00 | 451 040,00 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324 280,00 | 3 000,00 | 327 280,00 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 478,00 | 26,00 | 50 504,00 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 686,00 | 500,00 | 8 186,00 | ||||
80195 | Pozostała działalność | 658 807,00 | 15 000,00 | 673 807,00 | ||||
4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 500,00 | 700,00 | ||||
4307 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 | 10 000,00 | 16 400,00 | ||||
4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 800,00 | 4 000,00 | 13 800,00 | ||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 240 011,00 | - 17 126,00 | 1 222 885,00 | ||||
85401 | Świetlice szkolne | 560 335,00 | - 17 126,00 | 543 209,00 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 419 477,00 | - 13 600,00 | 405 877,00 | ||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 185,00 | - 26,00 | 30 159,00 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 178,00 | - 2 700,00 | 65 478,00 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 021,00 | - 800,00 | 10 221,00 | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 605 770,00 | 11 805,00 | 3 617 575,00 | ||||
90095 | Pozostała działalność | 602 945,00 | 11 805,00 | 614 750,00 | ||||
4430 | Różne opłaty i składki | 472 845,00 | 11 805,00 | 484 650,00 | ||||
Razem: | 68 865 206,00 | 35 465,00 | 68 900 671,00 | |||||
Rodzaj: | Zlecone | |||||||
Razem: | 8 119 971,00 | 0,00 | 8 119 971,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/67/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 2011 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
L.p. | Nazwa projektu | Wydatki ogółem | w tym: | |||||||
Poniesione do 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | |||||||
UE | Pozostałe | UE | Pozostałe | UE | Pozostałe | UE | Pozostałe | |||
I | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | 59 748 | 0 | 16 939 | 0 | 42 809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Oś priorytetowa - I Nowoczesna gospodarka | 59 748 | 16 939 | 42 809 | ||||||
* | "Platforma współpracy EGO SA" (75075) | 59 748 | 16 939 | 42 809 | ||||||
II | Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 | 5 893 574 | 215 408 | 28 028 | 6 585 | 1 186 | 1 310 085 | 231 192 | 3 485 926 | 615 164 |
1. | Oś priorytetowa - I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu | 233 269 | 200 646 | 25 423 | 6 100 | 1 100 | ||||
"Rozwój Infrastruktury Turystyki Transgranicznej Poprzez Renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie" (75075) | 233 269 | 200 646 | 25 423 | 6 100 | 1 100 | |||||
2. | Oś priorytetowa - I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu | 5 660 305 | 14 762 | 2 605 | 485 | 86 | 1 310 085 | 231 192 | 3 485 926 | 615 164 |
Rozwój transgraniczny infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie | 5 660 305 | 14 762 | 2 605 | 485 | 86 | 1 310 085 | 231 192 | 3 485 926 | 615 164 | |
III | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | 547 000 | 296 608 | 46 342 | 163 093 | 10 957 | 30 000 | |||
1. | Poddziałanie | 547 000 | 296 608 | 46 342 | 163 093 | 10 957 | 30 000 | |||
9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Maluchy na start" | 382 000 | 262 608 | 46 342 | 62 093 | 10 957 | |||||
IV | Program "Uczenie się przez całe życie" | 165 000 | 34 000 | 101 000 | 30 000 | |||||
1. | Partnerski Projekt Szkół Comenius | 80 000 | 19 000 | 41 000 | 20 000 | |||||
2. | Partnerski Projekt Szkół Comenius w Zespole Szkół Samorządowych | 85 000 | 15 000 | 60 000 | 10 000 | |||||
Razem | 6 500 322 | 215 408 | 44 967 | 303 193 | 90 337 | 1 473 178 | 242 149 | 3 515 926 | 615 164 | |
* PARTNEREM WIODĄCYM PROJEKTU JEST MIASTO EŁK W ZAŁĄCZNIKU UJĘTO WKŁAD MIASTA AUGUSTOWA W REALIZACJE PROJEKTU |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/67/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 2011 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK
Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Przychody | Rozchody |
1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 | § 950 | 1.525.403 | - |
2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 150.000 | - |
3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 7.000.000 | - |
4 | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym | § 971 | - | 2.600.000 |
5 | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | - | 150.000 |
6 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | - | 1.549.501 |
Razem | 8.675.403 | 4.299.501 | ||
Deficyt budżetowy | 4.375.902 | - |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/67/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 2011 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK
1) Zwiększenie planu dochodów o 23.660 zł dotyczy:
- wpływu dochodów z tytułu darowizn oraz zwrotu środków za ubezpieczenie majątku - kwota 8.660,00 zł - rozdział 75023,
- dochodów w związku z realizacją projektu "Partnerskie Projekty Szkół Comenius" w ramach europejskich programów edukacyjnych "Uczenie się przez całe życie", realizowanego w Zespole Szkół Samorządowych - kwota 15.000 zł - rozdział 80195
2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.465 zł dotyczy:
- zakupu sprzętu komputerowego oraz opłat na ubezpieczenie majątku Urzędu Miejskiego - kwota 8.660 zł - rozdział 75023,
- realizacji projektu "Partnerskie Projekty Szkół Comenius" w ramach europejskich programów edukacyjnych "Uczenie się przez całe życie" w Zespole Szkół Samorządowych - kwota 15.000 zł - rozdział 80195,
- zabezpieczenia środków na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Komunalnego Biebrza - kwota 11.805 zł - rozdział 90095.
3) Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 17.126 zł dotyczą realizacji wniosku Zespołu Szkół Samorządowych w zakresie dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb- dział 801.