Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 15.356.298 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15.301.298 zł,

- dochody majątkowe 55.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 16.781.298 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14.519.298 zł, zgodnie z załącznikiem 3, 4,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.262.000 zł, zgodnie z załącznikiem 5.

§ 3. Planuje się deficyt budżetowy w kwocie 1.425.000 zł, którego źródło pokrycia stanowią kredyty i pożyczki.

§ 4. Określa się plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.055.000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 630.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 239.500 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska i gospodarki wodnej

a) dochody w wysokości 15.000,00 zł,

b) wydatki w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na ochronę środowiska.

§ 8. Nie planuje się na 2016 rok wydatków z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.025.000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 600.000 zł;

2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego JST w kwocie 1.425.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł,

b) pokrycie planowanego deficytu budżetowego JST w kwocie 1.425.000 zł;

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż w art. 257 ustawy o finansach publicznych:

a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu,

b) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 63.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 107 000 zł, na wydatki bieżące;

2) celową w wysokości - 35.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 35.000 zł.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w wysokości 12.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Jarosław Cyrankowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/49/2015
Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/49/2015
Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/49/2015
Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/49/2015
Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/49/2015
Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/49/2015
Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/49/2015
Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/49/2015
Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

Budżet gminy na 2016 rok przyjmuje się z deficytem w kwocie 1.425.000 zł

W 2016 roku przypada do spłaty z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

- kredyty w wysokości 607.500 zł

- pożyczki w wysokości 22.500 zł.

Źródłem spłaty zobowiązań w 2016 roku są wolne środki w kwocie 630.000 zł wynikające ze sprawozdań o dochodach i wydatkach budżetu za 2014 rok.

Nie planuje się na 2016 rok udzielania poręczeń i gwarancji.

Główne pozycje zasilania dochodów oraz ich procentowy udział w ogólnej sumie dochodów w budżecie gminy są następujące:

subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) 9.241.440 zł 60,18%

dochody własne gminy 3.669.560 zł 23,90%

w tym udziały w podatkach od osób fizycznych 1.300.000 zł

dotacje na zadania zlecone, na zadania własne 2.445.953 zł 15,92%

Dochody ogółem 15.356.298 zł 100,00%

Zestawienie dochodów gminy w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w sumie dochodów ogółem:

rolnictwo i łowiectwo 3.000 zł 0,02%

wytwarz. i zaopatr. w energ. elekt gaz i wodę 380.500 zł 2,48%

transport i łączność 55.000 zł 0,36%

gospodarka mieszkaniowa 49.190 zł 0,32%

administracja publiczna 47.700 zł 0,31%

urzędy naczelnych organów władzy.... 1.053 zł 0,01%

dochody od osób prawnych i osób fiz. 2.573.600 zł 16,75%

rożne rozliczenia 9.270.055 zł 60,37%

oświata i wychowanie 5.000 zł 0,03%

pomoc społeczna 2.406.200 zł 15,67%

gospodarka komunalna i ochrona środowiska 565.000 zł 3,68%

Ogółem dochody 15.356.298 zł100,00%

Zestawienie wydatków gminy w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w ogólnej sumie wydatków w budżecie gminy:

rolnictwo i łowiectwo 67.000 zł 0,40%

wytwarz. i zaopatryw. w energ. elektr. gaz i wodę 325.580 zł 1,94%

transport i łączność 1.259.500 zł 7,50%

gospodarka mieszkaniowa 50.750 zł 0,30%

działalność usługowa 15.000 zł 0,09%

administracja publiczna 1.628.300 zł 9,70%

urzędy naczelnych organów władzy.... 1.053 zł 0,01%

bezpieczeństwo publiczne i ochr. ppoż.. 131.800 zł 0,79%

obsługa długu publicznego 215 000 zł 1,28%

różne rozliczenia 142 000 zł 0,85%

oświata i wychowanie 8.121.920 zł 48,40%

ochrona zdrowia 115.500 zł 0,69%

pomoc społeczna 3.210.884 zł 19,13%

edukacyjna opieka wychowawcza 148.880 zł 0,89%

gospodarka komunalna i ochrona środow. 1.006.431 zł 6,00%

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 277.600 zł 1,65%

kultura fizyczna i sport 63.600 zł 0,38%

Ogółem wydatki 16.781.298 zł 100 %

D O C H O D Y

Dochody bieżące - 15.301.298 zł - 99,64% do dochodów ogółem

Dochody majątkowe - 55.000 zł - 0,36% do dochodów ogółem

Plan subwencji wprowadzono na podstawie Ministerstwa Finansów - nr pisma ST3.4750.132.2015 z dnia 19 października 2015 r.

Podatki i opłaty zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania, ponieważ uchwały podatkowe na 2016 rok nie przewidują wzrostu podatków i opłat lokalnych co daje kwotę 3.044.080 zł w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.300.000 zł i opłaty za odpady komunalne - 460.000 zł.

Wpływy z czynszów od najemców lokali mieszkalnych, za lokale dzierżawione na działalność gospodarczą z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę obwodów łowieckich szacuje się na kwotę 52.180 zł.

Wpływy z usług, to dochody ze sprzedaży wody i odprowadzenie ścieków - 470.000 zł, ze sprzedaży energii cieplnej do BS - 7.000 zł oraz za wynajem sali gimnastycznej - 5.000 zł.

Dotacje na zadania zlecone, dofinansowanie zadań własnych w kwocie 2.445.953zł przyjęto na podstawie otrzymanych informacji, w której poinformowano gminę o wielkości dotacji z budżetu Wojewody - pismo nr W.F.B.I.3110.28.16.2015 z dnia 23 października 2015 r. oraz zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu nr DTR-3101-2/15 z dnia 23 października 2015 roku.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 55.000 zł to przewidziana dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje drogowe gminy.

W Y D A T K I

Podział wydatków na główne grupy i ich procentowy udział w wydatkach ogółem:

wydatki majątkowe 2.262.000 zł 13,48 %

wydatki bieżące 14.519.298 zł86,52%

Podział wydatków bieżących i ich procentowy udział w wydatkach bieżących ogółem

wynagrodzenia i pochodne 7.971.587 zł 54,90%

dotacje z budżetu gminy 229.500 zł 1,58%

wydatki na obsługę długu 215. 000 zł 1,48%

pozostałe wydatki bieżące 6.103.211zł 42,04%

Podstawą do planowania wydatków na wynagrodzenia osobowe jest:

Zatrudnienie według przewidywanego stanu na koniec roku 2015 z uwzględnieniem zatwierdzonych zmian w regulaminach organizacyjnych jednostek

b) przewidywane wykonanie wynagrodzenia z miesiąca grudnia 2015 r. pomnożone przez 12 miesięcy, z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Prognozuje się 5% wzrost wynagrodzenia. Ostateczna wielkość zostanie określona w uchwale w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2016 rok.

Planowanie wynagrodzeń osobowych w działach 801 "Oświata i wychowanie" oraz 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" z uwzględnieniem:

- awansów zawodowych

- nagród jubileuszowych

- odpraw emerytalnych

- dodatków stażowych i innych

- funduszu nagród wynikającego z obowiązujących regulaminów wynagradzania

Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli określa "Karta Nauczyciela".

Podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej stanowi 8,5% kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2015 rok z uwzględnieniem osób uprawnionych i pomniejszeniem o wyłączenia wynikające z ustawy, art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U.z 1997 r. Nr 160, poz. 1080 ze zmianami).

Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przyjmuje się wielkości zgodne z obowiązującymi przepisami ZUS oraz według wskaźników wynikających z ustawy budżetowej państwa.

Do planowania wysokości podstawowego odpisu na ZFŚS przyjmuje się:

a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z wyłączeniem pracowników oświatowych, planuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku (Dz.U z 2015 r. poz. 111). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się 37,5 % kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

W odniesieniu do pracowników oświatowych, odpis na ZFŚS planuje się zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami)

Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych (art. 53 ust. 2 KN).

Odpis na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli należy planować w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 72 ustawy KN (rozdział 80195, 81095, 85495).

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli (art.72 ustawy KN).

Szczegółowa charakterystyka wydatków

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 67.500 zł

wydatki bieżące w kwocie -47.500 zł

remonty urządzeń melioracyjnych - 35.000 zł

wpłaty na rzecz izb rolniczych - 11.000 zł

monitoring gleb - 1.500 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł

budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy - 20.000 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 325.580 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 123.200 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 202.380 zł, które przeznacza się na zakup energii elektrycznej, dozór techniczny, przegląd podstawowy agregatu prądotwórczego, monitoring wody, usuwanie awarii wodociągowych, ryczałty samochodowe, opłaty środowiskowe, odpis na ZFŚS, odzież ochronna, ubezpieczenie majątkowe.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 1.259.500 zł

Wydatki bieżące - 239.500 zł

Zaplanowane środki przewiduje się wydatkować na:

żwirowanie i żużlowanie dróg gminnych - 31.000 zł

zakup paliwa do ciągnika - 72.000 zł

opracowanie organizacji ruchu - 6.000 zł

wymiana lub uzupełnienie znaków drogowych - 15.000 zł

odśnieżanie - 20.000 zł

remonty cząstkowe emulsją asfaltową - 19.200 zł

podatek od nieruchomości - 66.300 zł

ubezpieczenie majątkowe i opłaty za zajęcie pasa drogowego - 10.000 zł

Wydatki inwestycyjne 1.020.000 zł

1) Modernizacja drogi Michałki sprysk - granica gminy w kierunku Stawisk II etap - 130.000 zł

Nawierzchnia asfaltowa na drodze w miejsc. Grzęby II etap - 130.000 zł

Modernizacja drogi Brodniczka - 60.000 zł

Modernizacja drogi w miejscowości Granaty od szosy Zasady w stronę sołtysa wsi Granaty do skrzyżowania - 120.000 zł

Budowa chodnika II aleja domków jednorodzinnych w Świedziebni - 30.000 zł

Droga dojazdowa do bud. 18 rodzinnego w Świedziebni - 20.000 zł

Wykup gruntu pod drogę osiedlową w Świedziebni - 30.000 zł

Modernizacja i przebudowa drogi Świedziebnia - Ciszyn lub Księte - Janowo przez Plebankę - 500.000 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 50.750 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.650 zł

pozostałe bieżące koszty utrzymania budynku po szkolnego w Dzierznie i w Świedziebni (park) - 36.100 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan 15.000 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 1.628.300 zł

Wydatki bieżące - 1.622.300 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez administrację samorządową - 40.700 zł w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 40.700 zł

- wydatki na obsługę rady gminy 83.500 zł

- środki przeznaczone na bieżącą działalność urzędu 1.414.000 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 1.154.500 zł

- na bieżące wydatki 259.500 zł

przeznacza się na: zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, ryczałty i delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, usługi internetowe i informatyczne, opieka autorska nad programami, zakup oprogramowania, zakup wyposażenia biurowego, konserwacja sprzętu biurowego, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątkowe i wydatki związane z poborem należności.

- wydatki na promocję gminy 53.000 zł w tym dotacja dla powiatu na zadania bieżące - udział gminy

w rozbudowie geoportalu powiatowego - 3.000 zł

- diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy 19.500 zł

- składki dla Stowarzyszeń 11.500 zł

2.414 zł - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej,

2.617 zł dla Kujawsko - Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SALITAUS

dla Stowarzyszenia LGD Pojezierze Brodnickie i Lokalnej Grupy Rybackiej Grzmięca nie ma informacji o wysokości składek na 2016 rok.

Wydatki na zakupy inwestycyjne - 6.000 zł

1) Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy - 6.000 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 1.053 zł

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 1.053 zł przeznacza się na koszty związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 148.300 zł

Wydatki bieżące - 138.300 zł

Zaplanowane w budżecie środki planuje się wydatkować na:

fundusz celowy na wsparcie policji 5.000 zł

ochotnicze straże pożarne w kwocie 126.800 zł

w tym:

- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 58.100 zł

- na bieżące utrzymanie 68.700 zł

które dotyczą zakupu paliwa do samochodów strażackich, oleju opałowego, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, finansowania zawodów, turniejów i konkursów o tematyce p/poz. oraz remontów pojazdów i strażnic, badania lekarskie, przeglądy techniczne, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i ćwiczeniach.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan 215 000 zł

Środki te zaplanowano na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 142 000 zł

Rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie 107 000 zł

Rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu

Rezerwa ogólna stanowi 0,64% wydatków ogółem

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 35.000 zł

Rezerwa celowa stanowi 0,55% wydatków bieżących pomniejszonych o obsługę długu i wynagrodzenia z pochodnymi (art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym). Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków jak wyżej.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 8.121.920 zł

Wydatki bieżące -7.026.920 zł

Planowane środki przewiduje się na realizację następujących zadań:

- szkoły podstawowe 3.682.270 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 3.053.500 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe 191.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące 437.770 zł w tym 196.000 zł stanowi odpis na ZFŚS.

Wydatki inwestycyjne - 1.045.000 zł

1) Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni - 1.000.000 zł

2) Urządzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Świedziebni - 40.000 zł

Zakup i montaż drzwi na drodze pożarowej w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Janowie - 5.000 zł

- oddziały przedszkolne 402.950 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 318.850 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 29.500 zł

- pozostałe wydatki bieżące 54.600 zł w tym 14.900 zł stanowi odpis na ZFŚS

- gimnazja 1 703.500 zł

w tym wydatki bieżące - 1.653.500 zł:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 333. 000 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 89.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące 231.500 zł w tym 66.000 zł stanowi na ZFŚS

wydatki majątkowe -50.000 zł

- urządzenie pracowni komputerowej - 40.000 zł

- zakup i montaż drzwi p/p - 10.000 zł

- dowożenie uczniów do szkół 453.800 zł

w tym - na wynagrodzenia i pochodne 177.300 zł

- pozostałe wydatki bieżące 276.500 zł , z tego największą

pozycje wydatków stanowią zakup paliwa do autobusu i zakup usług obcych (wynajem autobusu)

- zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 319.750 zł

w tym:

na wynagrodzenia i pochodne 288.000 zł

pozostałe wydatki bieżące 31.750 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30.600 zł

Plan środków na dokształcanie nauczycieli wynosi 1 % od planu wynagrodzeń osobowych nauczycieli

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... - 484.050 zł

wynagrodzenia i pochodne - 424.500 zł

pozostałe wydatki bieżące - 59.550 zł

W szkołach podstawowych i gimnazjum w pozostałych wydatkach bieżących największe pozycje to: odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zakup opału, energii elektrycznej. Inne wydatki to: usługi telefoniczne, drobne remonty bieżące, usługi internetowe, informatyczne, opłaty bankowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP, materiały biurowe, środki czystości, podróże służbowe, materiały gospodarcze, ubezpieczenia majątkowe, opłaty środowiskowe, opłaty za odpady komunalne.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 115.500 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 80.500 zł

Wydatki bieżące - 71.700.000 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na:

dotację celową na funkcjonowanie telefonu "Niebieska linia" dla osób potrzebujących pomocy ze środowisk patologicznych 300 zł,

dotację celową dla miasta Brodnica - Poradni Rodzinnej 8.500 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego dla osób z problemami uzależnień,

realizację programu związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 62.900 zł

Środki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi pochodzą w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 63.000 zł, natomiast plan wydatków powiększony został o 17.500 zł z nie wykorzystanego planu w 2015 roku.

Pozostała działalność - 35.000 zł

Wydatki majątkowe - 35.000 zł - planowana dotacja dla ZOZ w Brodnicy na dofinansowanie zakup sprzętu medycznego

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 3.210.884 zł

środki z dotacji celowej z budżetu państwa - 2.404.200 zł

środki z budżetu gminy - 806.684 zł

wydatki bieżące - 3.204.884 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i pracowników d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

placówki opiekuńczo - wychowawcze 16.000 zł

Wydatek ten wprowadza się w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to nakłada na gminę obowiązek ponoszenie wydatków w wysokości

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

Przewiduje się, ze w 2015 roku może zostać umieszczonych dwoje dzieci w placówce zastępczej, na które odpłatność w pierwszym roku pobytu wyniesie 10 %.

- domy pomocy społecznej 203.000 zł

plan zabezpiecza koszty pobytu 7 pensjonariuszy DPS.

- rodziny zastępcze 10.000 zł

Rozdział ten wprowadza się równocześnie z rozdziałem "placówki opiekuńczo-wychowawcze" na zadanie wprowadzone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (jedno dziecko przebywa w rodzinie zastępczej w Tucholi).

- wspieranie rodziny 57.000 zł

W rozdziale tym wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w oparciu o ustawę o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej.

- świadczenia rodzinne 2.134.414 zł

(dotacja celowa 2.065.800 zł, 68.614 zł środki własne)

w tym:

- na płace i pochodne wraz z pochodnymi od świadczeń 181.194 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 33.450 zł

- świadczenia społeczne 1.919.770 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 14.900 zł

- zasiłki i pomoc w naturze 142.700 zł

- zasiłki stałe 31.500 zł

- dodatki mieszkaniowe 15 000 zł

- ośrodek pomocy społecznej 391.870 zł

w tym:

- na płace i pochodne 338.560 zł

- pozostałe wydatki bieżące 47.310 zł

- pozostała działalność: 194.500 zł

realizacja programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących"

wydatki na zakupy inwestycyjne - 6.000 zł

- zakup serwera

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 148.880 zł

Planowane w budżecie środki przeznacza się na:

- świetlice szkolne 93.560 zł

w tym:

- na płace i pochodne 84.060 zł

- pozostałe wydatki bieżące 9.500 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS

- stypendia dla uczniów 55.000 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do stypendiów dla uczniów

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 320 zł

kwota ta stanowi 1% od planu wynagrodzeń nauczycieli

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 1.006.431 zł

wydatki bieżące 976.431 zł

Planowane środki przewiduje się wydatkować na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 316.320 zł

wydatki te zabezpieczają koszty oczyszczania ścieków w tym na:

wynagrodzenia i pochodne 204.500 zł

pozostałe bieżące wydatki rzeczowe 111.820 zł.

Wydatki te obejmują zakup energii elektrycznej, paliwa do ciągnika, ubezpieczenia majątkowe, opłaty środowiskowe, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, materiały do remontu i usługi remontowe, badanie ścieków itp., podatek od towarów i usług

- gospodarka odpadami 460.000 zł

wydatki te zabezpieczają koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy a w szczególności na: wynagrodzenia i pochodne 52.830 zł

pozostałe wydatki rzeczowe 407.170 zł

- schronisko dla zwierząt( transport i opieka nad bezdomnymi zwierzętami) 8.000 zł

oświetlenie ulic i konserwację punktów świetlnych 153.111 zł

ochrona środowiska (środki z opłat i kar) 15.000 zł

środki z opłat i kar przeznacza się na opracowanie planu niskoemisyjnego,

- pozostałe wydatki komunalne 224.000 zł utrzymanie trawników, chodników, parku i wydatki dla pracowników robót publicznych.

wydatki inwestycyjne - 30.000 zł

oświetlenie uliczne w miejscowości Janowo - 30.000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan 277.600 zł

wydatki bieżące 227.600 zł

- dotacja podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kult. 192.700 zł

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic - 34.400 zł

przegląd "jasełek"- 500 zł

wydatki inwestycyjne - 50.000 zł

1. Modernizacja świetlicy w Zasadkach - 30.000 zł

wykonanie centralnego ogrzewania w remizo -świetlicy w Kłuśnie - 20.000 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNAPlan 63.600 zł

Wydatki te planuje się na:

koszty utrzymania boiska sportowego "ORLIK" 28.500 zł

dofinansowanie działalności sportowej 25.000 zł

zakupu nagród za udział w zawodach sportowych,

koszty organizacji zawodów i rozgrywek sportowych 10.100 zł

Na etapie uchwalania budżetu źródło finansowania zadań inwestycyjnych wskazuje się środki własne i z kredytów i pożyczek.

Zadłużenie na dzień 31.12.2015 rok - 4.072.540,13 zł

W 2016 r. planuje się zwiększyć zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek o 1.425.000 zł.

Do spłaty w 2016 r. przypada 630.000 zł.

Prognozuje się na koniec 2016 roku zadłużenie w kwocie 4.867.540,13 zł.

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie na 2016 rok ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 12.000 zł.

Przewodniczący Rady Jarosław Cyrankowski

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513.