Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XXI/90/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 grudnia 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 10 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm[1])) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr VI/27/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr VII/36/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 10/15/15 z dnia 19 lutego 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/39/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/20/15 z dnia 9 marca 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr IX/45/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 14/31/15 z dnia 30 marca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/35/15 z dnia 15 kwietnia 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu NR XI/56/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 20/45/2015 z dnia 22 maja 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 22/54/15 z dnia 16 czerwca 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/65/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 24/58/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 25/60/15 z dnia 9 lipca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 26/66/15 z dnia 22 lipca 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XV/69/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/67/15 z dnia 12 sierpnia 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/73/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 30/71/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 31/73/15 z dnia 10 września 2015 roku , uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/75/2015 z dnia 18 września 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 32/77/15 z dnia 18 września 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 35/83/15 z dnia 21 października 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/80/2015z dnia 29 października 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 36/84/15 z dnia 30 października 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 37/85/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 38/88/15 z dnia 16 listopada 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/84/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 41/96/15 z dnia 30 listopada 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XX/88/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 43/97/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 43.727.793,92 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 42.177.300,92 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1.550.493 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.";
2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 46.152.352,92 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 37.359.278,92 zł
1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.321.860,88 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 8.793.074zł
3. wydatki na obsługę długu 365.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.";
3) §5 uchwały otrzymuje brzmienie:
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 2.424.559 zł, który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków budżetu .";
4) §6 uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu 2.055.000 zł jak w załącznik Nr 3,
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 4.479.559 zł jak w załącznik Nr 3";
5) § 9. uchwały otrzymuje brzmienie:
Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 4.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/90/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.
DOCHODY
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
801 | Oświata i wychowanie | 301 070,99 | 8 615,00 | 309 685,99 | ||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 120 449,65 | 5 035,00 | 125 484,65 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 477,00 | 5 035,00 | 32 512,00 | ||
80132 | Szkoły artystyczne | 22 573,00 | 3 580,00 | 26 153,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 573,00 | 3 580,00 | 26 153,00 | ||
Razem: | 43 719 178,92 | 8 615,00 | 43 727 793,92 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/90/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.
WYDATKI
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 | Transport i łączność | 9 876 836,00 | - 95 300,00 | 9 781 536,00 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 837 511,00 | 25 000,00 | 2 862 511,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 777,00 | 24 708,00 | 175 485,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 34 358,00 | 341,00 | 34 699,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 560,00 | - 49,00 | 1 511,00 | ||
60095 | Pozostała działalność | 7 039 325,00 | - 120 300,00 | 6 919 025,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 558 055,00 | - 120 300,00 | 5 437 755,00 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 489 266,00 | 28 950,00 | 518 216,00 | ||
70095 | Pozostała działalność | 437 266,00 | 28 950,00 | 466 216,00 | ||
4260 | Zakup energii | 326 400,00 | 18 950,00 | 345 350,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 10 000,00 | 23 000,00 | ||
710 | Działalność usługowa | 583 967,00 | - 2 500,00 | 581 467,00 | ||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 211 767,00 | - 2 500,00 | 209 267,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 | ||
750 | Administracja publiczna | 4 957 394,00 | 23 000,00 | 4 980 394,00 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 4 432 657,00 | 14 200,00 | 4 446 857,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 130,00 | 20 000,00 | 520 130,00 | ||
4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 700,00 | - 5 800,00 | 15 900,00 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 106 600,00 | - 6 900,00 | 99 700,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | - 4 000,00 | 23 000,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | - 2 900,00 | 33 100,00 | ||
75095 | Pozostała działalność | 44 000,00 | 15 700,00 | 59 700,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 19 100,00 | 37 100,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 | - 2 900,00 | 21 600,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | - 500,00 | 1 000,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 14 981 819,99 | 16 208,00 | 14 998 027,99 | ||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 594 424,65 | - 3 698,00 | 1 590 726,65 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | - 96,00 | 604,00 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 847,00 | - 3 602,00 | 13 245,00 | ||
80111 | Gimnazja specjalne | 1 389 962,36 | - 47,00 | 1 389 915,36 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | - 47,00 | 453,00 | ||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 406 520,00 | - 47,00 | 1 406 473,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | - 47,00 | 453,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 273 405,00 | 20 000,00 | 293 405,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 559,00 | 14 000,00 | 30 559,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 6 000,00 | 101 000,00 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 2 283 138,00 | 0,00 | 2 283 138,00 | ||
85111 | Szpitale ogólne | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | ||
4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 | ||
6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 4 182 862,93 | 20 000,00 | 4 202 862,93 | ||
85295 | Pozostała działalność | 104 540,93 | 20 000,00 | 124 540,93 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | ||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 192 044,00 | 21 114,00 | 2 213 158,00 | ||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 578 202,00 | 21 114,00 | 1 599 316,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 892 886,00 | 15 114,00 | 908 000,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 987,00 | 5 000,00 | 175 987,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 600,00 | 700,00 | 21 300,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 504,00 | 300,00 | 17 804,00 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 270 284,00 | 5 000,00 | 2 275 284,00 | ||
85495 | Pozostała działalność | 7 600,00 | 5 000,00 | 12 600,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | ||
Razem: | 46 135 880,92 | 16 472,00 | 46 152 352,92 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/90/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 r
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
1 | 2 | 3 | 4 |
Przychody ogółem: | 4 479 559,00 | ||
1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 479 559,00 |
Rozchody ogółem: | 2 055 000,00 | ||
1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 055 000,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/90/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
600 | Transport i łączność | 8 511 776,00 | - 120 300,00 | 8 391 476,00 | ||||
60095 | Pozostała działalność | 6 048 055,00 | - 120 300,00 | 5 927 755,00 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 558 055,00 | - 120 300,00 | 5 437 755,00 | ||||
Przebudowa dróg powiatu golubsko-dobrzyńskego AGA | 200 714,00 | - 120 300,00 | 80 414,00 | |||||
801 | Oświata i wychowanie | 126 347,00 | - 3 602,00 | 122 745,00 | ||||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 126 347,00 | - 3 602,00 | 122 745,00 | ||||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 847,00 | - 3 602,00 | 13 245,00 | ||||
tablice interaktywne dla ZS3 i SDSZW | 16 847,00 | - 3 602,00 | 13 245,00 | |||||
851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||
85111 | Szpitale ogólne | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||
6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||
Zakup sprzętu do nowo otwartej sali operacyjnej Szpitala Powiatowego | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |||||
Razem | 8 766 976,00 | 26 098,00 | 8 793 074,00 |
Uzasadnienie
Dochody :
W dochodach realizowanych przez placówki oświatowe zwiększono plany dochodów w rozdziale 80102 szkoły podstawowe oraz 80132 szkoły artystyczne.
Wydatki :
W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększono plan wydatków na zakup materiałów do remontów na drogach powiatowych ( wydłużony sezon napraw nawierzchni dróg w związku z brakiem zimy ).
W rozdziale 60095 pozostała działalność dokonano przeniesienia planów przewidzianych na spłatę należności dla firmy AGA w związku z wynegocjowaniem przedłużenia terminu płatności do 16 stycznia 2016 roku .
W rozdziale 70095 pozostała działalność zabezpieczono potrzeby w związku z płatnościami za energię oraz przeglądy budynków będących własnością Powiatu - energia - 18.950,00 zł oraz zakup usług pozostałych 10.000,00 zł.
W rozdziale 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne zmniejszono plany wydatków bieżących do rzeczywistych potrzeb wynikających z faktur za materiały ( - 2.000,00 zł ) i wystawione delegacje służbowe pracowników geodezji ( -500,00 zł ).
W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększono plan wydatków na paragrafie zakup materiału i wyposażenia w związku z większą ilością faktur wystawianych przez Wytwórnię Papierów Wartościowych - druki komunikacyjne - o 20.000,00 zł, natomiast zmniejszono plan na odszkodowania ( - 5.800,00 zł) ze względu na terminy płatności przypadające już w nowym roku budżetowym i uwzględnionych w planach przyszłorocznych.
W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan wydatków o 6.900,00 zł łącznie ze względu na wykonanie zadań w tym rozdziale w bieżącym roku budżetowym.
W rozdziale 75095 pozostała działalność zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia zmniejszając plan na zakupy pozostałe oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne przewidując realizację wydatków do końca roku budżetowego.
W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano uaktualnienia planów wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych, zabezpieczając plan na zakupy materiałów i wyposażenia na wypadek nagłej i nieprzewidzianej potrzeby w rozdziale 80195 pozostała działalność zwiększając plan o 20.000,00 zł, zmniejszono udział własny w wydatku inwestycyjnym - zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych specjalnych po rozliczeniu zakończonego zadania ( - 3.602,00 zł ).
W rozdziale 85111 szpitale przeniesiono plan wydatków 150.000,00 zł na zabezpieczenie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego nowo otwartemu blokowi operacyjnemu Szpitala Powiatowego. Wcześniej planowano przeznaczyć środki na zwiększenie udziałów Powiatu w spółce
W rozdziale 852095 pozostała działalność zabezpieczono plan wydatków zwiększając o 20.000,00 zł na wypadek nieprzewidzianych wydatków w dziale pomoc społeczna.
W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy zwiększono plan wydatków bieżących na płace i pochodne o 21.114,00 zł zabezpieczając potrzeby spowodowane przejściem pracownika do Urzędu z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ( kierowca ).
W rozdziale 85495 pozostała działalność zabezpieczono 5.000,00 zł na paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań w dziale edukacyjna opieka wychowawcza.
W załączniku wydatków inwestycyjnych dokonano zmiany planów w zadaniu zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych specjalnych oraz rozliczeniu prac dodatkowych wykonanych na drogach powiatowych przez Firmę AGA. Przeniesiono również do wydatków środki w kwocie 150.000,00 zł na zakup sprzętu do nowododanego bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego (wcześniej planowano zwiększeniu udziałów w spółce )
Zmianie uległ w związku z przesunięciami załącznik obrazujący przychody i rozchody budżetu na rok 2015 .
[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 , poz.1646, z 2014 r. poz. 379 , poz.911, poz. 1146, poz. 1626 oraz poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358,poz. 1513, poz. 1854.