Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.[1])), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 10, art. 214 ust. 1, 3, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/226/2013 Rada Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr 265/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 stycznia 2014 r., zmienionej uchwałą Nr XXXIX/236/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2014 r., zmienionej uchwałą Nr 268/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lutego 2014 r., zmienionej uchwałą Nr XL/243/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 marca 2014 r., zmienionej uchwałą Nr 277/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 marca 2014 r. zmienionej uchwałą Nr XLI/247/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2014 r., zmienionej uchwałą Nr 281/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 kwietnia 2014 r., zmienionej uchwałą Nr 287/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 maja 2014 r., zmienionej uchwałą Nr XLII/254/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2014 r., zmienionej uchwałą Nr 293/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 czerwca 2014 r., zmienionej uchwałą Nr XLIII/261/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2014 r., zmienionej uchwałą Nr 300/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2014 r., zmienionej uchwałą Nr 306/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 lipca 2014 r., zmienionej uchwałą Nr 310/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 sierpnia 2014 r., zmienionej uchwałą Nr 314/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 września 2014 r., zmienionej uchwałą Nr 315/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 września 2014 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIV/267/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2014 r., zmienionej uchwałą Nr 321/2014 z dnia 30 września 2014 r., zmienionej uchwałą Nr 321/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2014 r, zmienionej uchwałą Nr 324/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 pażdziernika 2014 r. , zmienionej uchwałą Nr 328/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 października 2014 r., zmienionej uchwałą Nr XLV/272/2014 Nr Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 6 listopada 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu w wysokości: 47 920 340,96 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości: 45 752 986,96 zł,

2) majątkowe w wysokości: 2 167 354 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Wydatki budżetu w wysokości: 47 830 266, 96 zł , tego:

1) wydatki bieżące w wysokości: 45 638 574,96 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości: 2 191 692 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości : 0 zł;

2) celowe w wysokości : 73 000 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki w oświacie w kwocie: 0 zł,

b) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: 73 000 zł. Tworzy się nadwyżkę budżetową w kwocie 90.074 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów.";

4) § 3 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 411.743 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 501 817 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 3."

5) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6) § 5 otrzymuje brzmienie: "1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem Nr 6."

7) § 8 otrzymuje brzmienie: "Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7."

8) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2 , 3, 4, 5 ,7 i 9 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2 , 3 , 4 , 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/9/2014
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/9/2014
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/9/2014
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 listopada 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/9/2014
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 listopada 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr I/9/2014
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 listopada 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr I/9/2014
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 listopada 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr I/9/2014
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 listopada 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

I. DOCHODY - zwiększenia ogółem o kwotę: 136.164 zł

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2014 z dnia 28 października 2014 roku zwiększa się plan dochodów dotacji celowych w dziale 852 o kwotę: 8.937 zł

z tego:

w rozdziale 85202 o kwotę: 5 322 zł

w rozdziale 85203 o kwotę: 3 615 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników domów pomocy społecznej ( w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa ) , oraz dla Ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa).

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2014 z dnia 14 listopada 2014 roku oraz Decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2014 z dnia 3 listopada 2014 r zwiększa się plan dochodów dotacji celowych w dziale 754 o kwotę: 15.703 zł z tego:

w rozdziale 75411 o kwotę: 14 942 zł

w rozdziale 75478 o kwotę: 761 zł

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2014 z dnia 7 listopada 2014 roku zwiększa się plan dochodów dotacji celowych w dziale 750 , rozdział 75011 o kwotę: 2 671 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.

4. Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2014 z dnia 19 listopada 2014 roku zwiększa się plan dochodów dotacji celowych w dziale 851 , rozdział 85156 o kwotę: 108.853 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

II. DOCHODY - zmniejszenia ogółem o kwotę: 36.900 zł

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2014 z dnia 13 listopada 2014 roku zmniejsza się plan dochodów dotacji celowych w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę: 30.000 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji przez jednostkę.

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2014 z dnia 17 listopada 2014 roku zmniejsza się plan dochodów dotacji celowych w dziale 710 rozdział 71014 o kwotę: 6.900 zł na podstawie złożonego wniosku Wydziału Skarbu Państwa.

III. WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę: 562.443zł

1. Zwiększa się plan wydatków w PUP w Radziejowie o kwotę: 7.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników: 6000 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 1.000 zł ,

oraz kwotę: 108.853 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na u trzymanie budynku przy ul Kościuszki 20/22.: 20.000 zł . oraz wydatki związane z wydziałem komunikacji 200.000 zł, wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu : 80.000 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. o kwotę 5.322 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników w części finansowanej z budżetu państwa.

4. Zwiększa się plan wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie o kwotę: 3.615 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników w części finansowanej z budżetu państwa.

5. Zwiększa się plan wydatków w KP PSP w Radziejowie o kwotę: 15.703 zł z przeznaczeniem na

- uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników : 1.942 zł,

- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za nadgodziny : 761 zł,

- wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy : 3.000 zł,

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie : 10.000 zł.

6. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75011 o kwotę: 2.671 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników .

7. Zwiększa się plan wydatków w ZSM w Radziejowie o kwotę : 108.924 zł z przeznaczeniem na opłaty energii i gazu w obiekcie krytej pływalni , oraz zakup środków chemicznych.

8. Zwiększa się plan wydatków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę: 10.355 zł wg zapotrzebowania do końca roku .

IV. WYDATKI- zmniejszenia ogółem o kwotę: 263.179 zł

1. Zmniejsza się plan wydatków w starostwie Powiatowym w dziale 700 , rozdział 70005 o kwotę 30.000zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.73.2014.

2. Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w dziale 700, rozdział 71014 o kwotę 6.900 zł, zgodnie z decyzja Wojewody Nr WFB.I.3.3120.75.2014.

3. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852 , rozdział 85204 rodziny zastępcze o kwotę: 51.857 zł z powodu niewykorzystania planu.

4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 127.000 zł, środki przeznacza się na wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Radziejowie.

5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie o kwotę: 2.000 zł z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach.

6. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w ZSM w Radziejowie o kwotę: 45.422zł z powodu zakończenia inwestycji przy niższym nakładzie finansowym niż zaplanowano.

V. Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146.