Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XV/51/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
z dnia 23 grudnia 2013r.
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2014 rok
Na podstawie: art. 211, 212,234, art. 258 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.).
Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu związku w wysokości 1 706 973,99zł
w tym:
- dochody bieżące w wysokości: 517 574,00zł
- dochody majątkowe w wysokości: 1 189 399,99zł
(zgodnie z załącznikiem nr 1)
§ 2. Ustala się wydatki budżetu związku w wysokości 2 066 952,99zł
w tym:
- rezerwa budżetowa w wysokości: 3 000,00zł
- wydatki majątkowe w wysokości: 1 657 773,99zł
- wydatki bieżące w wysokości: 409 179,00zł
z tego: § 4010, 4040, 4170 wynagrodzenia w kwocie: 50 709,00zł
§ 4110. , 4120 pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 5 370,00zł
w tym: § 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie: 24 000,00zł
pozostałe wydatki bieżące w kwocie: 353 100,00zł
w tym: rezerwa budżetowa w kwocie: 3 000,00zł
(zgodnie z załącznikiem nr 2)
§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu związku
w kwocie 359 979,00zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
§ 4. Przychody budżetu związku w wysokości 359 979,00zł
(zgodnie z załącznikiem nr 3)
§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
2) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
SEKRETARZ ZGROMADZENIA Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin | PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin |
OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA ROK 2014
Głównym celem utworzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin była budowa i eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rozwarzyn.
Podstawą funkcjonowania składowiska było między innymi tzw. pozwolenie zintegrowane, które przestało obowiązywać dnia 31 grudnia 2012 roku.
Po tym okresie zaprzestano składowania odpadów na składowisku w Rozwarzynie.
Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie zamknięcia składowiska odpadów w Rozwarzynie jest zobowiązany do jego rekultywacji.
I. Planuje się dochody budżetowe w roku 2014 w wysokości 1 706 973,99zł
Źródło dochodów budżetowych Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin stanowić będą dochody własne, na które składać się będą w:
DZIALE 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIALE 90003-OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 22 976,00zł
Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin w dniu 19 czerwca 2013 roku zawarł aneks do umowy dzierżawy z dnia 19 listopada 2012 roku z Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Nakle nad Notecią, przedłużając termin obowiązywania umowy z dnia 30 czerwca 2013 roku do dnia 31 października 2015 roku § 0830 - Wpływy z usług w wysokości 13 173,00zł
Na podstawie uchwały Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin zlikwidowano z dniem 31 grudnia 2012 roku zakład budżetowy o nazwie Zakład Gospodarki Odpadami w Rozwarzynie. Należności i zobowiązania zlikwidowanego Zakładu zostały przejęte przez Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin.
W dniu 22.05.2013 roku Związek zawarł z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni porozumienie w sprawie spłaty należności.
Należności wynikające z wystawionych faktur VAT wraz z odsetkami naliczonymi na dzień sporządzenia niniejszego porozumienia rozłożono na raty płatne do dnia 15 danego miesiąca .Ostatnia (dziesiąta) rata płatna będzie najpóźniej do dnia 15.03.2014 roku.
§ 2900 - Składki członkowskie gmin-członków Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin, której wysokość wynika z iloczynu stawki 7,00zł oraz ilości mieszkańców gmin wchodzących w skład Związku Gmin wg stanu na dzień 31.12.2013 rok w wysokości 481 425,00zł
§ 6207 - Dotacje celowe środki POiIŚ w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1 064 199,99zł
§ 6289 - Dotacje celowe środki WFOŚiGW w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 125 200,00zł
Porozumieniem zawartym w dniu 08 kwietnia 2013 roku w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu a Związkiem Gmin Kcynia Nakło Szubin ustalono:
wolę współpracy mającej na celu realizację projektu pod nazwą "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin zobowiązuje się do rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Rozwarzyn.
Finansowanie planowanego przedsięwzięcia będzie pochodziło ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko (85% budżetu projektu), ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (10% budżetu projektu) oraz środków własnych (5% budżetu projektu).
Początkowo realizację przedsięwzięcia planowano na przełomie lat 2013 - 2015 zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu pn. "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze".
W chwili obecnej trwa ocena merytoryczna II stopnia wniosku, złożonego na podstawie ww. porozumienia, przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z tym przewiduje się, że w roku bieżącym nie nastąpi jeszcze realizacja zadania, co wiąże się z koniecznością odpowiedniego dostosowania budżetu na 2014 rok
II. Planuje się wydatki budżetowe w roku 2014 w wysokości 2 066 952,99zł
w tym rezerwa ogólna: 3 000,00zł
na które składają się następujące zadania w:
DZIALE 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIALE 90003-OCZYSZCZANIE MIAST I WSI PARAGRAFACH:
§ 3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 000,00zł
Kwotę planuje się na
- diety za pełnienie funkcji w związku nie w ramach stosunku pracy dla Przewodniczącego Zarządu
- diety dla członków Zgromadzenia
- diety dla członków Zarządu
- diety dla członków Komisji Rewizyjnej
§ 4010-Wynagrodzenia osobowe 24 000,00zł
Kwotę planuje się na wynagrodzenia osobowe dla skarbnika związku
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 989,00zł
Kwotę planuje się na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla skarbnika związku
§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne 4 730,00zł
Kwotę planuje się na zobowiązania wobec ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę zawartej ze skarbikiem związku
§ 4120-Składki na Fundusz Pracy 640,00zł
Kwotę planuje się na zobowiązania wobec ZUS - składki na Fundusz Pracy z tytułu umowy o pracę zawartej ze skarbnikiem związku
§ 4170-Wynagrodzenia bezosobowe 24 720,00zł
Kwotę planuje się na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na prowadzenie obsługi administracyjnej związku i prowadzenie kompleksowej obsługi Biuletynu Informacji Publicznej.
§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00zł
Kwotę planuje się na zakup materiałów i urządzeń biurowych,
§ 4300-Zakup usług pozostałych 123 000,00zł
Kwotę planuje się na obsługę prawną związku, monitoring wysypiska śmieci w Rozwarzynie , domenę i utrzymanie aplikacji BIP, usługi ppoż., usługi drukarskie i introligatorskie, opłaty za usługi pocztowe, usługi reklamowe, usługi dotyczące ogłoszeń i obwieszczeń, ekspertyzy wykonywane przez osoby prawne oraz koszty i prowizje bankowe.
§ 4410-Podróże służbowe krajowe 1 000,00zł
Kwotę przeznaczono na podróże służbowe pracowników na obszarze kraju
§ 4430-Różne opłaty i składki 18 000,00zł
Kwotę przeznaczono na zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem
§ 4480-Podatek od nieruchomości 133 000,00zł
Kwotę przeznaczono na zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości.
§ 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 32 800,00zł
Kwotę przeznaczono na opłatę na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.
§ 4530-Podatek od towarów i usług VAT 4 300,00zł
§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 405 774,00zł
Kwotę przeznaczono na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związanych z rekultywacją i monitorowaniem składowiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie.
§ 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 064 199,99zł
Wydatki finansowane środkami z Unii Europejskiej
§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 187 800,00zł
Wydatki finansowane tzw. wkładem krajowym
DZIALE 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA ROZDZIALE 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE
PARAGRAF 4810 - REZERWY 3 000,00zł
Kwota stanowi rezerwę ogólną.
Plan dochodów i wydatków opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
III. Określa siędeficyt budżetowy na 2014 rok w wysokości 359 979,00zł
Źródłem finansowania deficytu budżetowego będą przychody pochodzące
z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin nie jest zadłużony, w związku z czym nie planuje się rozchodów.
Zaplanowana rezerwa ogólna mieści się w ustawowo określonej relacji do planowanych wydatków.
Budżet na 2014 rok nie przewiduje zaciągania kredytów i pożyczek oraz udzielania poręczeń i gwarancji
IV. Planuje się przychody budżetowe w roku 2014 w wysokości 359 979,00zł
Przychody stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin prognozuje wykonanie budżetu za 2013 rok
w niżej podanych wielkościach:
Prognozowane dochody ogółem za 2013 rok 666 457,97zł
w tym:
Dochody bieżące 666 457,97zł
Dochody majątkowe 0,00zł
Prognozowane wydatki ogółem za 2013 rok 625 428,67zł
w tym:
Wydatki bieżące 625 428,67zł
1) wynagrodzenia i pochodne 65 752,50zł
2) związane z funkcjonowaniem Związku Gmin 559 676,17zł
Wydatki majątkowe 0,00zł
Prognozowana wysokość nadwyżki budżetowej z rozliczenia 2013 roku 41 029,30zł
Wysokość skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych wynosi 318 949,70zł
Związek prognozuje przychody-nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 359 979,00zł
Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin zobowiązuje się, w uzupełnieniu do uchwały Nr XV/51/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok, przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w miesiącu styczniu 2014 roku stosowne materiały informujące o realizacji dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu za rok 2013
Związek nie planuje w roku 2014 zaciągać zobowiązań długoterminowych.
Związek nie jest również zadłużony.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/51/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Plan finansowy dochodów Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2014 rok
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów |
900 | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 1 706 973,99zł | ||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 706 973,99zł | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/51/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Plan finansowy wydatków Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2014 rok
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków |
900 | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska |
| ||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 063 952,99zł | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 000,00zł | ||
758 | Różne rozliczenia | 3 000,00zł | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 000,00zł | ||
4810 | Rezerwy | 3 000,00zł |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/51/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
z dnia 23 grudnia 2013 r.
PRZYCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA 2014 ROK
Rozdział | Plan nadwyżki z lat ubiegłych | Przychody | ||
957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 359 979,00zł | ||
OGOŁEM | 359 979,00zł |