Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 222, 235-237, 258, 263 ust. 2-7, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) oraz art. 121 ust. 2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.[3])).

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 r. w wysokości56.675.887,89 zł, w tym:

1) Dochody bieżące w kwocie 52.421.866,89 zł,

2) Dochody majątkowe w kwocie 4.254.021,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawierazałącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 r. w wysokości56.675.887,89 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 48.833.132,89 zł,

2) Wydatki majątkowe w kwocie 7.842.755,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37.880.541,70 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.196.434,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.684.107,70 zł,

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.680.210,00 zł,

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.148.469,00 zł,

4) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 850.000,00 zł,

5) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 30.000,00 zł,

6) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 243.912,19 zł.

3. W wydatkach majątkowych w kwocie 7.842.755,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 7.842.755,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej w realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 21.350,00 zł.

4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawierazałącznik Nr 2.

§ 3. Ustala się plan przychodów w kwocie388.946,00złpochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz plan rozchodów w kwocie388.946,00 złprzeznaczonych na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie zzałącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 r. zgodnie zzałącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

1) Dochody w kwocie5.360.659,00zł, zgodnie zzałącznikiem Nr 5.

2) Wydatki w kwocie5.360.659,00zł, zgodnie zzałącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

1) Dochody w kwocie639.600,00zł, zgodnie zzałącznikiem Nr 7.

2) Wydatki w kwocie639.600,00 zł, zgodnie zzałącznikiem Nr 8.

§ 7. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości76.400,00 zł,zgodnie zzałącznikiem Nr 9.

§ 8. Określa się planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy800.000,00 zł,

b) Miejski Dom Kultury1.333.070,00 zł,

c) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej54.240,00 zł,zgodnie zzałącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w kwocie50.000,00 zł, zgodnie zzałącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w kwocie487.900,00zł, zgodnie zzałącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się fundusz sołecki w kwocie247.822,00 złw formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw zgodnie zzałącznikiem Nr 13.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie260.000,00 złz tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wydatki w kwocie200.000,00 złprzeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie zzałącznikiem Nr 14.

3. Kwotę60.000,00 złprzeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie zzałącznikiem Nr 14.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2014 r. zgodnie zzałącznikiem Nr 15.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 r. zgodnie zzałącznikiem Nr 16.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków planu finansowego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2014 r. dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie oraz Gimnazjum Nr 1 w Barcinie (załączniki Nr 17 i 18).

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości80.000,00 zł,

2) celową w wysokości116.225,33 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Gimnazjalny klucz do sukcesu w Gminie Barcin".

3) celową w wysokości120.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

4) celową w wysokości50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie bieżących remontów w placówkach oświatowych.

§ 17. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie1.000.000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości1.000.000,00zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,

4) udzielania poręczeń w danym roku budżetowym do wysokości30.000,00 zł.

§ 19. Wydatki refundowane w tym samym roku budżetowym zmniejszają poniesione wydatki budżetowe.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/309/2013
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/309/2013
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/309/2013
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/309/2013
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXVII/309/2013
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik4a.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/309/2013
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/309/2013
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/309/2013
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/309/2013
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/309/2013
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVII/309/2013
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVII/309/2013
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVII/309/2013
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVII/309/2013
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXVII/309/2013
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXVII/309/2013
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXXVII/309/2013
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik16.pdf

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXXVII/309/2013
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik17.pdf

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XXXVII/309/2013
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik18.pdf

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia prowizorium budżetowego przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, który zgodnie z art. 238 wyżej cytowanej ustawy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej.