Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 08 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 15.287.273,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1

z czego:

1) dochody bieżące 13.464.656,00 zł;

w tym:

a) dochody własne 5.895.201,00 zł,

b) subwencje 5.363.542,00 zł,

c) dotacje 2.025.168,00 zł,

d) dotacje i środki na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. 180.745,00 zł

2) dochody majątkowe 1.822.617,00 zł,

w tym:

a) dotacje i środki na inwestycje 1.701.954,00 zł,

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. 1.701.954,00 zł,

b) dochody ze sprzedaży mienia 120.663,00 zł,

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.602.793,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

z czego:

1) wydatki bieżące 13.164.183,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 6.487.299,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.725.258,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące 205.517,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.394.159,00 zł,

- wydatki na obsługę długu 150.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 201.950,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.438.610,00 zł,

w tym:

- wydatki realizowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.803.610,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.315.520,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.315.520,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.648.252,54 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.332.732,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2014 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 75.000,00 zł,

2) celową w wysokości 35.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.742.868,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dochody należne budżetowi państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 8.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 45.450,00 zł i wydatki budżetu na realizacje zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Udziela się z budżetu dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 135.517,00 zł oraz dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 4.438.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.315.520,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 479.348,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - 1.332.732,54 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 804.182,30 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 uchwały;

2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień między działami;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/204/2013
Rady Gminy Rojewo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/204/2013
Rady Gminy Rojewo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/204/2013
Rady Gminy Rojewo
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

Deficyt zaplanowany w kwocie 2.315.520,00 zł, sfinansowany zostanie planowanymi:

1) pożyczkami na wyprzedzające finansowanie zaciągniętymi w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 479.348,00 zł,

2) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 920.314,00 zł,

3) kredytami w kwocie 915.858,00 zł.

Ad 1) Planowane pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 479.348,00 zł dotyczą następujących zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, są to:

- ,,Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi - rozbudowa sieci" - kwota 404.348,00 zł,

- ,,Budowa boiska w Wybranowie - poprawa jakości życia mieszkańców" - kwota 25.000,00 zł,

- ,,Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Płonkówku" - kwota 25.000,00 zł,

- ,,Budowa placu rekreacji i zabaw w Jezuickiej Strudze" - kwota 25.000,00 zł.

Ad 2) Planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w kwocie 920.314,00 zł, dotyczą następujących zadań:

- ,,Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi - rozbudowa sieci" - kwota 168.314,00 zł,

- ,,Zakup wozu bojowego dla OSP Rojewo" - kwota 240.000,00 zł,

- ,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na dz. nr ew. 25/1 i 25/2 położonych w miejscowości Rojewo" - 512.000,00 zł.

Ad 3) Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie 915.858,00 zł dotyczą następujących zadań:

- ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo" - kwota 915.858,00 zł,

Rozchody zaplanowane w kwocie 1.332.732,54 zł dotyczą:

- spłat kredytów - kwota 306.186,24 zł,

- spłat pożyczek - kwota 222.364,00 zł,

- spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. - kwota 804.182,30 zł.

Załącznik 4
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2014 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/204/2013
Rady Gminy Rojewo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i Wydatki - Zadania Zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/204/2013
Rady Gminy Rojewo
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2014 rok

Dochody

Wydatki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/204/2013
Rady Gminy Rojewo
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2014 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/204/2013
Rady Gminy Rojewo
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/204/2013
Rady Gminy Rojewo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2014 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/204/2013
Rady Gminy Rojewo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Zadania inwestycyjne na 2014 r.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2014 rok

Wójt Gminy Rojewo, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), a także w oparciu o Uchwałę Nr XX/112/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 września 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rojewo, przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2014 rok.

Projekt budżetu został opracowany w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak: ST3/4820/10/2013), dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (pismo z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 22 października 2013 r. Nr WFB.I-3110.17.3.2013/50).

Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie ze złożonymi wnioskami, planowanymi do złożenia (opracowanymi) do Urzędu Marszałkowskiego oraz na podstawie propozycji Pana Wójta.

W projekcie budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XVII/160/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2013 r. nie planowano środków na Fundusz Sołecki w 2014 r.

Podstawowe wielkości projektu budżetu Gminy Rojewo na 2014 rok przedstawiają się następująco:

1. Dochody w kwocie 15.287.273,00 zł

z tego:

- dochody bieżące 13.464.656,00 zł

- dochody majątkowe 1.822.617,00 zł

2. Wydatki w kwocie 17.602.793,00 zł

- wydatki bieżące 13.164.183,00 zł

- wydatki majątkowe 4.438.610,00 zł

3. Deficyt 2.315.520,00 zł.

W przedłożonym projekcie budżetu wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących, a więc został spełniony warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie budżetu. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.