Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 222, 235-237, 258, 263 ust. 2-7, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938 ) oraz art. 121 ust.2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 );uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014r. w wysokości33.692.483,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 28.543.750,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.148.733,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawierazałącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014r. w wysokości36.192.483,00 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 26.785.876,00 zł z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.163.559,35 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.824.352,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.339.207,35 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.804.900,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.952.230,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 90.186,65 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie 775.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 9.406.607,00 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.406.607,00 zł; w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 6.755.658,00 zł

2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawierazałącznik Nr 2.

§ 3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok w wysokości 9.406.607,00 zł, zgodnie zzałącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.500.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.500.00,00 zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 5.477.549,20 zł, oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.977.549,20 zł, zgodnie zzałącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 220.979,00 zł,

2) celowe w wysokości 479.021,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
66.000,00 zł,

- na inwestycje w wysokości 350.000,00 zł

- na dofinansowanie niepublicznego przedszkola w wysokości 63.021,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie zzałącznikiem Nr 5 i 6, w wysokości 3.549.705,00 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie zzałącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, w wysokości 666.422,00 zł oraz wydatki w wysokości 650.600,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 80.0000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie zzałącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.515.000,00 zł, zgodnie zzałącznikiem Nr 9.

2. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 289.900,00 zł, zgodnie zzałącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.155.452,00 zł, zgodnie zzałącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014r., zgodnie zzałącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 248.062,00 zł, zgodnie zzałącznikiem Nr 13.

§ 12. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 39.200,00 zł, zgodniez załącznikiem Nr 14.

§ 13. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.146.876,20 zł.

2. Określa się limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie w 2014 roku do kwoty 1.670.673,00 zł

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 13 Uchwały;

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy;

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. Wydatki refundowane w tym samym roku budżetowym zmniejszają poniesione wydatki budżetowe.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf