Akt prawny
Alerty
Sprawozdanie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2012 rok
Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok przyjęty został Uchwałą Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2012 i zmieniony uchwałami:
1) Nr 4/74/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2012 r.;
2) Nr XVIII/326/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 r.;
3) Nr 13/313/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2012 r.;
4) Nr 17/471/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.;
5) Nr XXI/367/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r.;
6) Nr 24/749/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2012 r.;
7) Nr 29/954/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2012 r.;
8) Nr XXV/426/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r.;
9) Nr 38/1155/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2012 r.;
10) Nr 40/1228/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2012 r.;
11) Nr XXVII/450/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012 r.;
12) Nr 44/1320/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2012 r.;
13) Nr 47/1478/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2012 r.;
14) Nr XXIX/490/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.;
15) Nr 51/1656/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2012 r.;
16) Nr 52/1659/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.;
17) Nr 52/1675/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2012 r.
Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego przewidywał następujące wielkości:
| w zł | ||||
| Plan na | Wykonanie | % wykon. | ||
| 01.01.2012 | 31.12.2012 | |||
| dochody ogółem | 907 711 274 | 777 189 445 | 759 814 698,65 | 97,76 |
| dochody bieżące | 640 352 571 | 633 769 188 | 632 937 349,61 | 99,87 |
| dochody majątkowe | 267 358 703 | 143 420 257 | 126 877 349,04 | 88,47 |
| wydatki ogółem | 953 711 274 | 823 189 445 | 766 102 070,40 | 93,07 |
| wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji) | 555 096 902 | 555 615 397 | 521 669 297,02 | 93,89 |
| wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje | 22 087 991 | 22 087 991 | 20 068 330,06 | 90,86 |
| wydatki majątkowe | 376 526 381 | 245 486 057 | 224 364 443,32 | 91,40 |
| deficyt budżetowy | 46 000 000 | 46 000 000 | 6 287 371,75 | 13,67 |
Pierwotnie planowane dochody uległy w ciągu roku zmniejszeniu o kwotę 130.521.829 zł, tj. do kwoty 777.189.445 zł i zostały wykonane w wysokości 759.814.698,65 zł, tj. 97,76 % kwoty planowanej (załącznik Nr 1 i Nr 2).
Pierwotnie planowane wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 130.521.829 zł, tj. do kwoty 823.189.445 zł i zostały wykonane na koniec roku w wysokości 766.102.070,40 zł, tj. 93,07 % kwoty planowanej (załącznik Nr 3 i Nr 4).
W budżecie województwa na 2012 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 46.000.000 zł. Na koniec 2012 roku rzeczywisty deficyt został osiągnięty w wysokości 6.287.371,75 zł, tj. 13,67% wartości planowanej. Deficyt został w całości pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego w 2012 roku kredytu bankowego (załącznik Nr 5).
Planowane przychody i rozchody przedstawiały się następująco (zał. Nr 5):
| Plan na | Wykonanie | % wykon. | ||
| 01.01.2012 | 31.12.2012 | |||
| Przychody ogółem | 77 580 952 | 77 580 952 | 104 972 040,16 | 135,31 |
| Rozchody ogółem | 31 580 952 | 31 580 952 | 31 580 951,77 | 100,00 |
Zaplanowana w budżecie Województwa na 2012 r.rezerwa ogólnaw wysokości 4.565.000 zł w 2012 r. została rozdysponowana w kwocie 2.690.005 zł.
W budżecie województwa na 2012 r. zaplanowanorezerwy celowełącznie w wysokości 5.843.554 zł. W 2012 r. zostały one rozdysponowane w kwocie 522.608,00 zł, natomiast zmniejszenie rezerw nastąpiło w kwocie 500.000 zł.
W budżecie na 2012 r. pierwotnie zaplanowanowydatki na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiegow wysokości 294.203.739 zł, które w ciągu roku zostały zmniejszone do wysokości 154.571.603 zł. Na koniec 2012 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 136.370.656,04 zł, tj. 88,22% planu (zał. Nr 6).
Pierwotnie w budżecie zaplanowanowydatki na działania i projekty realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiw wysokości 85.650.211 zł, które zostały w ciągu 2012 roku zmniejszone do wysokości 66.187.087 zł. Wydatki te zostały wykonane w wysokości 55.607.040,97 zł, tj. 84,01% wielkości planowanej (zał. Nr 7).
W budżecie województwa na 2012 r. na projekty i działania realizowane w ramachProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskichzaplanowano wydatki w wysokości 45.600.381 zł, które zostały wykonane w wysokości 41.508.776,08 zł, tj. 91,03% planu (zał. Nr 8).
Wydatki na pozostałe programy realizowane ze środków zagranicznychw budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 25.691.932 zł. W ciągu roku zaplanowane wydatki uległy zmniejszeniu do wysokości 5.335.361 zł. Ostatecznie zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 4.004.570,21 zł, tj. 75,06% wielkości planowanej (zał. Nr 9).
Wydatki na zadania inwestycyjnepierwotnie zaplanowano w budżecie na 2012 r. w wysokości 364.458.881 zł. W ciągu roku uległy one zmniejszeniu do kwoty 225.837.646 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. wydatki te wykonano w kwocie 206.575.614,74 zł, tj. 91,47% planu (zał. Nr 10).
Pierwotnie w budżecie województwa na 2012 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 318.889.634 zł, które zwiększone zostały do wysokości 331.458.158 zł. W 2012 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 309.757.048,24 zł, tj. 93,45% planu (zał. Nr 11).
Dotacje przedmiotoweudzielane z budżetu województwa zaplanowano w wysokości 95.867.000 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykonany w wysokości 93.094.963,07 zł, tj. 97,11% planu.
Dotacje podmiotoweudzielane z budżetu na 2012 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 60.396.401 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 64.180.606 zł, który został wykonany w kwocie 64.167.116,63 zł, tj. 99,98% wielkości planowanej.
Dotacje celowez budżetu województwa w 2012 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 162.626.233 zł, które uległy zwiększeniu do kwoty 171.410.552 zł. Planowane dotacje celowe w 2012 r. roku zostały wykonane w kwocie 152.494.968,54 zł, tj. 88,96% kwoty planowanej.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychpierwotnie zaplanowane w wysokości 200.000 zł, zostały zwiększone do wysokości 589.900 zł. Planowane dochody zostały osiągnięte w wysokości 594.100 zł, tj. 100,71 % kwoty planowanej.
Zaplanowane wydatki na realizacjęzadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowii innym uzależnieniom w wysokości 838.000 zł zostały wykonane w kwocie 746.658,68 zł, tj. 89,10% planu.
Zaplanowane wydatki na realizacjęzadań w zakresie przeciwdziałania narkomaniiw wysokości 700.000 zł zostały wykonane w kwocie 402.592,88 zł, tj. 57,51% planu.
Zaplanowane dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z opłat produktowych i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu pierwotnie zaplanowane w kwocie 2.600 zł, zmniejszone zostały w 2012 roku do wysokości 762 zł. Planowane dochody zostały wykonane w wysokości 1.424,68 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 592,00 zł.
W budżecie województwa pierwotnie zaplanowano dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych a także na obsługę w wysokości 31.376 zł. W ciągu roku planowane dochody i wydatki zostały zwiększone do wysokości 33.214 zł. Zaplanowane dochody zostały osiągnięte w wysokości 11.787,76 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 31.208,00 zł.
W budżecie województwa zaplanowano pierwotnie dochody pochodzące z 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON i wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 137.500 zł, które w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 173.923 zł. W 2012 roku dochody wpłynęły w wysokości 173.603,67 zł i wydatkowane zostały w pełnej wysokości.
Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwakształtowały się pierwotnie w wysokości 93.840.050 zł, natomiast wg stanu na 31 grudnia 2012 r. plan wydatków wynosił 113.131.438 zł. Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 108.901.510,30 zł, tj. 96,26% planu (zał. Nr 12), finansowane z:
| - dotacji z budżetu państwa | 105 883 146,19 zł |
| - dotacji z funduszu celowego | 2 437 000,01 zł |
| - środków własnych województwa | 581 364,10 zł |
Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa zaplanowane w wysokości 334.000 zł w 2012 r. zostały osiągnięte w kwocie 408.021,67 zł, z tego należne do budżetu państwa 387.631,39 zł.
Nazadania wykonywanena mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 1.327.326 zł. W 2012 r. plan dotacji został zwiększony do kwoty 1.552.837 zł i wykonany w wysokości 1.249.995,41 zł, tj. 80,50 % planu (zał. Nr 13).
Nazadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnegopierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 4.102.401 zł. W ciągu roku plan zwiększono do kwoty 7.684.347 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. osiągnięto dotacje w wysokości 7.536.332,82 zł, tj. 98,07 % planu (zał. Nr 14).
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane(zał. Nr 15) przedstawiają się następująco:
| Plan | Wykonanie | % wykon. | ||
| 01.01.2012 | 31.12.2012 | |||
| - dochody | 3 581 327 | 3 641 120 | 2 889 864,32 | 79,37 |
| - wydatki | 3 581 327 | 3 714 581 | 2 946 012,80 | 79,31 |
Przychody i rozchody
| PRZYCHODY | Plan na | Plan na | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykon. |
| W 2012 r. zaplanowanoprzychodyw wysokości | 77 580 952 | 77 580 952 | 104 972 040,16 | 135,31 |
| 1. pochodzące z planowanego kredytu komercyjnego na: | 52 580 952 | 52 580 952 | 41 580 952,00 | 79,08 |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | 31 580 952 | 31 580 952 | 31 580 951,77 | 100,00 |
| - pokrycie planowanego deficytu budżetowego | 21 000 000 | 21 000 000 | 10 000 000,23 | 47,62 |
| 2. wolne środki z lat ubiegłych | 25 000 000 | 25 000 000 | 63 391 088,16 | 253,56 |
| ROZCHODY | ||||
| W 2012 r. zaplanowanoprzychodyw wysokości | 31 580 952 | 31 580 952 | 31 580 951,77 | 100,00 |
| przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych: | ||||
| - spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne | 7 035 994 | 7 035 994 | 7 035 993,80 | 100,00 |
| - spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach | 1 444 958 | 1 444 958 | 1 444 957,97 | 100,00 |
| - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2007 r. | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000,00 | 100,00 |
| - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r. | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000,00 | 100,00 |
| - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 r. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r. | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000,00 | 100,00 |
| - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 100,00 |
Raty poszczególnych kredytów zostały spłacone w miesiącu grudniu, zgodnie z harmonogramem spłat kredytów.
Zadłużenie Województwa
Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek
| w zł | ||||
| Lp. | Wyszczególnienie | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. |
| 1 | Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek | 267 753 470 | 315 272 518 | 372 272 518 |
| 2 | Przychody z tytułu kredytów i pożyczek | 75 000 000 | 88 462 914 | 41 580 952 |
| 3 | Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek | 27 480 952 | 31 462 914 | 31 580 952 |
| 4 | Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek | 315 272 518 | 372 272 518 | 382 272 518 |
Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań
| Lp. | Wyszczególnienie | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. |
| 1 | Zobowiązania wymagalne na koniec okresu | 68 751 | 0 | 0 |
Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 382.272.518,45 zł, z tego:
| 1) | Kredyt EBI | 76 328 652,45 | |
| - na zadania WPI | 63 323 954,44 | ||
| - na zadania WPI ZPORR | 13 004 698,01 | ||
| 2) | Kredyt zaciągnięty w 2007 r. | 58 000 000,00 | |
| 3) | Kredyt zaciągnięty w 2008 r. | 27 900 000,00 | |
| 4) | Kredyt zaciągnięty w 2009 r. | 31 000 000,00 | |
| 5) | Kredyt zaciągnięty w 2010 r. | 61 000 000,00 | |
| 6) | Kredyt zaciągnięty w 2011 r. | 86 462 914,00 | |
| 7) | Kredyt zaciągnięty w 2012 r. | 41 580 952,00 |
| Wskaźniki: | limit z ustawy o finansach publicznych | wykonanie |
| 1) zadłużenia na koniec roku budżetowego do wykonanych dochodów (art.170) | 60% | 50,31% |
| 2) spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w danym roku do dochodów (art.169) | 15% | 6,80% |
Powyższe wskaźniki wynikające z art.169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) przedstawione są w relacji do wykonanych dochodów województwa za 2012 r. Wskaźniki według starej ustawy o finansach publicznych obowiązują do końca 2013 r.
Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) nowe zasady określające limity spłat kredytów i pożyczek określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) mają zastosowanie od roku 2014.
| Marszałek Województwa |
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zalacznik1.pdf
Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia
Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zalacznik2.pdf
Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zalacznik3.pdf
Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zalacznik4.pdf
Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zalacznik5.pdf
Wynik budżetowy i finansowy
Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zalacznik6.pdf
Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zalacznik7.pdf
Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zalacznik8.pdf
Projekty i działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zalacznik9.pdf
Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych
Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zalacznik10.pdf
Wydatki na zadania inwestycyjne
Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zalacznik11.pdf
Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zalacznik12.pdf
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zalacznik13.pdf
Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zalacznik14.pdf
Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik Nr 15 do Sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zalacznik15.pdf
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane
