Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 29/13 Wójta Gminy Chełmża
z dnia 25 marca 2013r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2012 r
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz.1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) zarządzam co następuje:
§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Chełmża za 2012 r. przyjmuje się w następującej wysokości :
- | PLAN 31.12.2012 r. | WYKONANIE 31.12.2012 r. |
1. DOCHODY OGÓŁEM | 30.492.276,00 zł | 29.343.581,54 zł |
1) Dochody majątkowe | 4.651.257,00 zł | 3.313.569,59 zł |
w tym : | ||
a) środki pochodzące z Unii Europejskiej | 3.092.733,00 zł | 2.006.123,46 zł |
b) środki na inwestycje | 1.278.524,00 zł | 1.253.605,29 zł |
c) dochody ze sprzedaży majątku | 280.000,00 zł | 53.840,84 zł |
2) Dochody bieżące | 25.841.019,00 zł | 26.030.011,95 zł |
w tym : | ||
a) dotacje na zadania zlecone | 4.039.717,00 zł | 3.850.115,41 zł |
b) dotacje na zadania własne | 804.682,00 zł | 712.986,89 zł |
c) dotacje na zadania powierzone | 2.000,00 zł | 2.000,00 zł |
d) subwencja ogólna w tym : | 11.411.273,00 zł | 11.411.273,00 zł |
- oświatowa | 7.762.620,00 zł | 7.762.620,00 zł |
- wyrównawcza | 3.630,327,00 zł | 3.630,327,00 zł |
e) środki pochodzące z Unii Europejskiej | 156.513,00 zł | 150.305,59 zł |
f) pozostałe dochody | 1.669.340,00 zł | 1.578.071,81 zł |
2 . WYDATKI | 34.162.276,00 zł | 31.411.801,94 zł |
1) wydatki majątkowe | 10.036.271,00 zł | 9.054.808,84 zł |
w tym : | ||
a) inwestycje własne | 9.673.904,00 zł | 8.767.823,88 zł |
b) dotacje przekazane na inwestycje | 282.367,00 zł | 206.984,96 zł |
c) udziały i wkłady | 80.000,00 zł | 80.000,00 zł |
2) wydatki bieżące : | 24.126.005,00 zł | 22.356.993,10 zł |
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10.412.061,00 zł | 9.714.445,11 zł |
b) dotacje z budżetu na zadania bieżące | 962.250,00 zł | 899.834,32 zł |
c) obsługa długu | 900.000,00 zł | 895.266,75 zł |
d) pozostałe wydatki | 11.851.694,00 zł | 10.847.446,92 zł |
3. DEFICYT | -3.670.000,00 zł | -2.068.220,40 zł |
4. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH | ||
1) Przychody ogółem : | 7.209.702,00 zł | 8.519.847,62 zł |
a) kredyty i pożyczki : | 5.508.102,00 zł | 5.307.765,00 zł |
w tym : | ||
pożyczki na realizację projektów z udziałem środków unijnych | 1.128.337,00 zł | 928.000,00 zł |
b) inne źródła (wolne środki) | 1.667.250,00 zł | 3.177.732,62 zł |
2) Rozchody ogółem | 3.539.702,00 zł | 6.621.364,71 zł |
a) spłaty kredytów i pożyczek | 3.513.102,00 zł | 3.194.764,71 zł |
w tym : | ||
spłaty pożyczek na realizację projektów z udziałem środków unijnych | 1.838.102,00 zł | 1.519.764,71 zł |
b) pożyczki udzielone | 26.600,00 zł | 26.600,00 zł |
§ 2. 1. Pełną część sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia - sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012 rok.
2. Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2012 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego.
§ 3. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża oraz w BIP Gminy Chełmża.
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2012 r. Radzie Gminy .
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2012 r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy .
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uzasadnienie
Gospodarka finansowa gminy w 2012r. prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póżn. zm. ) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. Nr 203,poz. 1966). Sprawozdania budżetowe są podstawą do opracowania informacji z realizacji budżetu.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zostało opracowane na podstawie następujących sprawozdań finansowych :
RB -27 S - z wykonania planu dochodów budżetowych
RB - 28 S - z wykonania planu wydatków budżetowych
RB - NDS - o nadwyżce/deficycie
RB - Z - o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
RB - N - o stanie należności
RB - PDP- z wykonania podstawowych dochodów podatkowych
RB - 31 - z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych RB - 33 - z wykonania planów funduszy celowych
RB - 34 - z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych
RB - 27 ZZ - wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
Dane zawarte w informacji wynikają i są zgodne z ewidencją analityczną i syntetyczną.
Kolejność informacji zawartych w niniejszym sprawozdaniu przedstawiono w układzie klasyfikacji budżetowej i w szczegółowości uchwały budżetowej na 2012 rok.
z up. Wójta Gminy Chełmża |