Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567 oraz z 2013r. poz. 153) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456,, poz. 1530, poz. 1548) zarządza się , c o n a s t ę p u j e

§ 1. 1. Realizując uchwałę Nr XV/86/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. w niżej podanych wielkościach budżetu zrealizowano w kwocie -35.842.865,73zł, co stanowi 102,75% planu z tego

1) Dochody majątkowe 3.474.379,115zł w tym:

a) dochody z majątku 70.926,00 zł;

b) pozostałe dochody 3.403.750,11 zł;

2) Dochody bieżące 32.368.486,62zł, w tym:

a) subwencje ogólną w wysokości 6.969.296,00zł w tym:

- subwencje oświatową 6.969.296,00 zł;

b) dotacje celowe w wysokości 5.544.325,92zł w tym:

- na zadania własne 2.683.419,12 zł;

- na zadania zlecone 2.805.076,80 zł;

- na zadania powierzone 55.830,00 zł;

c) dochody własne w wysokości 19.854.864,70zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 12.100.044,53 zł;

- podatek rolny 1.029.163,84 zł;

- podatek od środków transportowych - 429.081,20 zł;

- podatek od spadków i darowizn 29.708,00 zł;

- podatek od czynności cywilnoprawnych 338.301,16 zł;

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 7.184,12 zł;

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 6.312.971,16 zł;

- pozostałe dochody 391.589,31 zł.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie -35.363.862,69zł, co stanowi 88,05% planu z tego:

1) Wydatki majątkowe 12.964.941,79zł w tym:

2) Wydatki bieżące 22.398.920,90zł w tym:

a) na obsługę długu publicznego 713.225,34 zł;

b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - 153.229,86 zł;

c) wydatki z dotacji na zadania zlecone 2.805.076,80 zł;

d) pozostałe 18.727.388,90 zł.

3) Na ogólną kwotę poniesionych wydatków w wysokości35.363.862,69zł. :

a) rolnictwo i łowiectwo stanowią 3.693.379,48 zł;

b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3.652.162,02 zł;

c) transport i łączność stanowią 3.549.676,63 zł;

d) gospodarkę mieszkaniową 294.347,54 zł;

e) działalność usługową 84.277,04 zł;

f) informatyka 3.660,00 zł;

g) administrację publiczną stanowią 3.378.508,64 zł;

h) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.499,80 zł;

i) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową stanowią 380.602,34 zł;

j) obsługa długu publicznego 713.225,34 zł;

k) różne rozliczenia 587.916,00 zł;

l) szkolnictwo stanowią 11.890.146,77 zł;

m) ochrona zdrowia 183.899,48 zł;

n) pomoc społeczna stanowią 3.647.381,65 zł;

o) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią 141.987,67 zł;

p) edukacyjna opieka wychowawcza 504.023,00 zł;

q) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią 1.104.735,74 zł;

r) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1.277.398,75 zł;

s) kulturę fizyczną i sport stanowią 275.034,80zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi - 479.003,04 zł.

4. Łączna kwota długu na koniec 2012r. wynosi 15.039.426,87 zł.

5. Przychody Samorządowego Zakładu Budżetowego zrealizowano w kwocie - 2.977.843,54 zł., natomiast wydatki w kwocie - 2.771.146,72 zł.

6. Dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie - 270.900,47 zł., natomiast wydatki poniesione z oddzielnego rachunku bankowego gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie - 270.900,47 zł.

7. Przychody Gminnej Biblioteki w Łysomicach wynoszą 379.824,06 zł natomiast koszty wynoszą 379.824,06 zł.

8. Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach zrealizowano w wysokości 1.579.293,89 zł, natomiast koszty w wysokości 1.584.857,17 zł.

§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Radzie Gminy.

2. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal

Załącznik nr 1 do analizy za 2012
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do analizy za 2012

WYJAŚNIENIE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 100,25 %. Otrzymano środki za realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Łysomice, Różankowo i Papowo Toruńskie" w ramach PROW działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W tym dziale wykonanie wyniosło 100% ze względu na dokonanie zaplanowanych wpłat mieszkańców jako dofinansowanie inwestycji za roboty montażu solarów. Dodatkowo naliczono kary dla firmy realizujące zadanie za nieterminowe wykonanie robót.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 100,23 %. Na wykonanie wpływ ma otrzymanie z budżetu państwa dotacji na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w ramach umowy nr 15G/012 z dnia 27 listopada 2012r. na projekt pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz poprawienie ruchu drogowego poprzez przebudowę sieci dróg Gminy Łysomice w sołectwach Papowo Toruńskie, Papowo Toruńskie Osieki i Łysomice (ul. Leśna) II etap.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 44,48%, z czego ze sprzedaży mienia Gminy 40,74%. W roku 2012 zostały przeznaczone do sprzedaży, z zasobu mienia gminy trzy lokale mieszkalne. W miesiącu czerwcu zostały zlecone sporządzenie operatów szacunkowych określając wartość szacunkową tych lokali i z chwilą ich otrzymania gmina przystąpiła do sprzedaży mieszkań. Sprzedano jedno mieszkanie. Dodatkowo wpływy z dzierżawy i najmu lokali komunalnych wynosiły tylko 53,78%. Wpływ na taki poziom ma bezrobocie występujące na terenie gminy.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wykonano w tym dziale w 62,52%. Otrzymane w tym dziale to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarnictwa wojennego - pomnik Olek.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 100,50%. W tym dziale dochody to dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacja celowa na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności. Gmina otrzymała również wpływy z wynajmu powierzchni dach budynku urzędu gminy na maszty, pomieszczeń gminnych oraz różnych opłat m.in. opłat za ksero.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 99,92%. Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: na prowadzenie rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPODLEGAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 105,49% planu budżetowego. Pozostaje zaległość należności podatkowych, która wynosi 1.045.231,26 zł.

Wpływy w tym dziale pochodzą również z PSSE. Na terenie PSSE działało 13 firm Łączny podatek należny gminie Łysomice od tych firm wynosi 8.349.349,00 zł; z czego dwie z nich tj. Orion i Sharp Manufacturing Sp. z o.o. są zwolnione w całości z zapłaty podatku od nieruchomości na mocy uchwały Rady Gminy Łysomice o pomocy regionalnej. Kwota pomocy regionalnej udzielnej powyższym firmą wynosi 3.007.070,00 zł.

Wpływy podatku od nieruchomości od pozostałych firm działających na ternie Specjalnej Strefy Ekonomicznej to 5.342.279,00 zł. W 2012r. powyższe firmy wpłaciły podatek od nieruchomości w wysokości 5.279.889,18 zł.

Na zaległości są wystawiane upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które są przesyłane do Urzędu Skarbowego. Również dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową. W przypadku likwidacji działalności gospodarczej lub przedsiębiorstw zaległości zgłaszane są do komornika sądu lub syndyka masy upadłościowej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie planu w tym dziale wyniosło 102,29%. W tym dziale dochody to subwencja ogólna część oświatowa, odsetki od lokat oraz darowizny dla sołectw.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 103,85%. Otrzymano zaliczkę na realizację zadania z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 pn. "Rozbudowa szkoły Podstawowej w Świerczynkach wraz z wyposażeniem" oraz dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 przyznanej na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku szkolno - przedszkolnego w Papowie Toruńskim", które było zrealizowane w 2010 roku. Dodatkowo wpływy w tym dziale to dochody za 2010 rok gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową oraz wpływy za wynajem autobusu na wyjazdy szkolne.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 83,50% . W tym dziale dochody to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 -POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 997,46%. Dochody to dotacje celowe na realizację zadań z administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy związanych z pomocą społeczną.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gmina podpisała umowę ramową projektu systemowego "Lepsze jutro" w ramach POKL. Otrzymano środki na realizację zadania pn. "Projekt systemowy "Lepsze jutro" w ramach POKL ze środków EFS (umowa nr UDA-POKL.07.01.01-04-139/09-00) i otrzymywała środki na ten cel zgodnie z umową i Wieloletnią Prognozą Finansową.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 93,89%. Dochody to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - wykonanie w 100%, dotacja celowa w ramach stypendiów szkolnych oraz wyprawki szkolnej - wykonanie 89,15%.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 134,56% i są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 65,80%. Niskie wykonanie jest za dochody z najmu świetlic wiejskich - 1,71%. Planowano pozyskać większą kwotę, ale w tej chwili gmina nie dzierżawi już świetlic z których mogłaby otrzymywać dochody. Należności dotyczą lat poprzednich. Otrzymano zwroty z PROW za zrealizowane inwestycje: modernizacji świetlic w Gostkowie i Zakrzewku, wyposażenie centrum Animacji Kultury w Łysomicach, oraz Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Papowie Toruńskim oraz podświetlenie kościoła i utwardzenie parkingu przy kościele św. Mikołaja w Papowie Toruńskim.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie planu wynosi 102,66%. Gmina otrzymała środki za budowę boisk w Zakrzewku, budowy placu zabaw w Kamionkach Małych, budowy placu zabaw w Tylicach, budowy placu zabaw w Turznie.

Załącznik nr 2 do analizy za 2012
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 2 do analizy za 2012

Wyjaśnienie

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na niższe wykonanie planu (72,15%) wpływ mają zadania inwestycyjne. Zadanie dot. budowy stacji uzdatniania wody w Świerczynach jest w trakcie realizacji. Zakończenie całosci zadania planowane było na rok 2012. Warunki niezależne od gminy spowodowały zakończenie całości zadania na rok 2013. Inwestycja jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego jako kolejny etap inwestycji dot. skanalizowania gminy Łysomice zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim (umowa WPW.I.3040-UE-1083/2009 zawarta 22.09.2009r.). Drugie zadanie dot. budowy kanalizacji w Lulkowie, które zostało zrealizowane zgodnie z planem.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wykonanie planu dotyczy obsługi zadania inwestycyjnego dot. montażu solarów. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Piorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (umowa nr WPW.I.3043-2-81-635/2010 zawarta 28.12.2010r.). związku z opóźnieniem robót i przesunięciem płatności na rok 2013 zadanie to zostało ujęte w wydatkach niewygasających.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Niższe wykonanie wydatków (86,47%) wynika z wykonaniem zadań realizowanych przez Powiat Toruński w II półroczu 2012r wynika z wypłatą mniejszych kwot dotacji za zadania realizowane przez Powiat Toruński. Kwoty zostały przekazane zgodnie z przedstawionymi dokumentami do wysokości poniesionych wydatków przez Powiat. Pozostałe wydatki były niższe co wynikało z niższych niż przyjęte zawieraniem umów na drobne dostawy i usługi.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu w wysokości 67,09% wynika z zabezpieczenia środków na utrzymanie bieżące budynków komunalnych oraz zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane awarie w budynkach komunalnych.

DZIAŁ 750 - AMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki w tym dziale zostało wydane zgodnie z planem w wysokości 87,60%. Niższe wykonanie dotyczyło zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych. Zmiany przepisów spowodowało brak możliwości zatrudniania takich pracowników na poprzednich warunkach. Dodatkowo koszty obniża zwrot refundacji za takich pracowników za dany rok.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie planu wyniosło 90,45%. Niższe wykonanie wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynika z zaplanowanych odpraw dla nauczycieli oraz planowanymi urlopami zdrowotnymi w roku szkolnym2012/2013. W takich przypadkach szkoły będą musiały zatrudniać dodatkowe osoby na okres tych urlopów.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale wykonanie planu wynosi 97,09%. Środki przeznaczone są na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, współpraca z HDK w Ostaszewie oraz dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na niskie wykonanie planu wydatków tj. 80,05% w tym dziale ma wpływ przede wszystkim zabezpieczenie środków na odśnieżanie i usuwanie oblodzenia w IV kwartale 2012r. Gmina musi posiadać zabezpieczenie środków na ten cel do końca roku jako, że nie można przewidzieć warunków atmosferycznych. Wykonanie planu na ten cel wyniosło 39,92%.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wykonanie wydatków w tym dziale (65,50%) mają wpływ środki zabezpieczone na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz nieprzewidziane awarie na nich.

Załącznik Nr 3 do analizy za 2012
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 3 do analizy za 2012

Wyjaśnienie

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz wykupu wierzytelności na 31 grudnia 2012r. wyniósł 15.039.426,87 zł

z tego:

a) kredyty - 5.259.870,84 zł

- 432.000,- zł. kredyt z BOŚ Filia Toruń na budowę sali gimnastycznej w Łysomicach, spłata ostatniej raty grudzień 2016r.

- 916.300,- zł. kredyt z BGK Oddział w Toruniu na budowę kompleksu szkolnego w Turznie - I etap, spłata ostatniej raty wrzesień 2015r.

- 594.538,- zł kredyt z BOŚ Filia Toruń na budowę Sali gimnastycznej w Turznie wraz z komunikacją oraz budowa boiska Ostaszewo, spłata ostatniej raty lipiec 2016r.

- 1.617.032,84 zł kredyt z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na pokrycie deficytu w roku 2010, spłata ostatniej raty marzec 2020r.

- 1.700.000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2012, spłata ostatniej raty grudzień 2022r.

b) pożyczki - 1.890.522,93 zł

- 320.000,- zł. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej z we wsiach Turzno - Lipniczki do przepompowni ścieków w m. Koniczynka oraz II etap budowy kanalizacji sanitarnej w m. Papowo Poniatówka, spłata ostatniej raty listopad 2014r.

- 932.355,- zł. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Turzno, Kamionki Małe w gminie Łysomice z sieciowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Turzno PI i PII, przepompowni sieciowych w Kamionkach Małych "Kamionki I i Kamionki II" oraz budową przepompowni indywidualnych, wymianą sieci wodociągowej w m. Turzno, spłata ostatniej raty listopad 2015r.

- 638.167,93 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostkowo Folząg w gminie Łysomice, spłata ostatniej raty grudzień 2016r.

c) wykup wierzytelności - 7.889.033,10 zł

- 349.853,86 zł wykup wierzytelności z BGK Oddział w Toruniu na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 100602C na odcinku Zęgwirt - Wytrębowice za zjazdami w roku 2009, spłata ostatniej raty grudzień 2019r.

- 1.767.881,05 zł wykup wierzytelności z BRE Bank S.A. Oddział w Bydgoszczy na zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na ternie gminy Łysomice w roku 2010, spłata ostatniej raty grudzień 2020r.

- 646.915,45 zł wykup wierzytelności z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Leśna w Papowie Toruńskim - Osieki (I etap) w roku 2011, spłata ostatniej raty grudzień 2020r.

- 4.059.933,44 zł wykup wierzytelności z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych w roku 2011 i 2012, spłata ostatniej raty grudzień 2021r.

- 1.064.449,30 zł wykup wierzytelności z Nordea Bank Polska S.A. z/s w Gdyni na wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Stokrotkowa i Ogrodowa w Łysomicach, spłata ostatniej raty grudzień 2021r.

Nadwyżka środków z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych wynosi
10.884.168,72 zł.

Załącznik nr 4 do analizy za 2012
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 4 do analizy za 2012

Załącznik nr 5 do analizy za 2012
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 5 do analizy za 2012

Wyjaśnienie

Dział 010 rozdział 01095

Są to środki na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie ze złożonymi wnioskami przez rolników oraz wydatki rzeczowe na obsługę ww. wypłaty. Różnica wynika z różnic groszowych naliczenia w/w kosztów.

Dział 750 rozdział 75011

Są to środki na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi etatów obsługujących zadania administracji państwowej w gminie. Kwota wykorzystana w całości.

Dział 751 rozdział 75101

Są to środki na prowadzenie rejestru wyborców. Niewykorzystanie w całości dotacji wg przyznanych planów wynika z różnic groszowych w paragrafach wydatkowych oraz z zaokrągleń składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz z różnic poniżej 1,- zł pomiędzy planem a wykonaniem.

Dział 851 rozdział 85195

Są to środki na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Wydatkowano środki zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Zwrot nastąpił w wyniku różnicy pomiędzy przyznanym planem a złożonym zapotrzebowaniem.

Dział 852 rozdział 85212

Są to środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W/w środków nie wykorzystano w całości w związku z tym, iż zapotrzebowanie na zabezpieczenie środków finansowych składane było na podstawie poprzedniego okresu zasiłkowego oraz prognozowanej ilości wniosków składanej w grudniu. Nie wszyscy świadczeniobiorcy złożyli wnioski. W związku z tym nie było podstaw do wypłat.

Dział 852 rozdział 85213

Są to środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Niewykorzystane środki wynikają z zaokrągleń groszowych.

Dział 852 rozdział 85278

Są to środki na zasiłki dla rodzin poszkodowanych przez huragan, który przeszedł nad gminą w dniu 7 lipca 2012r.. Kwota została wykorzystana w całości.

Dział 852 rozdział 85295

Są to środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Kwota wykorzystana w całości.

Załącznik nr 6 do analizy za 2012
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 6 do analizy za 2012

Załącznik nr 7 do analizy za 2012
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 7 do analizy za 2012

Wyjaśnienie

Dział 710 rozdział 71035

Są to środki na cmentarnictwo, które znajduje się w rejestrze zabytków. Powyższa dotacja jest przyznawana na grób w m. Olek. Kwota wykorzystana w całości otrzymanej kwoty. Otrzymanie 50% dotacji wynika z przekazania dotacji w takiej wysokości z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 854 rozdział 85406

Są to środki na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na terenie gminy Łysomice. Środki te otrzymywane są w przeliczeniu na 1 dziecko korzystające z poradni. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.08.2012r. z poradni skorzystało 1673 osoby, a w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. 1631 osób. Kwota należności za świadczone usługi oraz wydatki bieżące kształtowała się w roku 2012 w wysokości 33,05 zł za osobę/miesiąc.

Dotacja została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łysomicach.

Załącznik nr 8 do analizy za 2012
Zalacznik13.pdf

Załącznik nr 8 do analizy za 2012

Wyjaśnienie

Dział 010 rozdział 01010

Środki w tym rozdziale to wpływy za realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Łysomice, Różankowo i Papowo Toruńskie" w ramach PROW działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Dział 600 rozdział 60016

Otrzymano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w ramach umowy nr 15G/012 z dnia 27 listopada 2012r. na projekt pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz poprawienie ruchu drogowego poprzez przebudowę sieci dróg Gminy Łysomice w sołectwach Papowo Toruńskie, Papowo Toruńskie Osieki i Łysomice (ul. Leśna) II etap.

Dział 758 rozdział 75814

Otrzymane dotacje celowe w tym rozdziale to zwrot środków z budżetu państwa na wydatki poniesione w roku 2011 w ramach funduszu sołeckiego. Gmina Łysomice wydatkowała w ramach funduszu sołeckiego kwotę 265.733,17 zł. Z tej kwoty otrzymano 20% tj.53.146,63 zł. Kwota procentu wynika z wyliczeń z ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim. Gmina Łysomice osiągnęła 110,42% Kb i zgodnie z ww. ustawą w której określono, iż jeżeli Kb gminy wynosi od 100% do 120% Kbk w skali kraju to zwrot może nastąpić w wysokości 20% poniesionych wydatków. Kb gminy wynosiło 2.649,38 zł, natomiast Kbk kraju 2.399,29 zł.

Dział 801 rozdział 80101

Środki w tym rozdziale to wpływy zaliczki za realizację części zadania inwestycyjnego "Rozbudowa szkoły Podstawowej w Świerczynkach wraz z wyposażeniem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 2.3. Kwota ta dotyczy prac wykonanych w roku 2012r.

Dział 801 rozdział 80104

Środki wykazane w tym rozdziale to końcowa dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 przyznanej na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku szkolno - przedszkolnego w Papowie Toruńskim", które było zrealizowane w 2010 roku.

Dział 801 rozdział 80195

Są to środki na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego i zostały wykorzystane w 100%.

Dział 852 rozdział 85213

Są to środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Różnica wynika ze złożonego większego zapotrzebowania, które jest planowane, a nie można było z góry przewidzieć dokładnej kwoty wydanej na składki.

Dział 852 rozdział 85214

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kwota została wykorzystana w całości.

Dział 852 rozdział 85216

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zasiłki stałe. Kwota niewykorzystana wynika ze złożonego zapotrzebowania, które jest planowane, a nie można przewidzieć w 100% ile świadczeń będzie wypłacone za dany miesiąc.

Dział 852 rozdział 85219

Powyższe środki przeznaczone są na ośrodki pomocy społecznej. Kwota została wykorzystana w całości.

Dział 852 rozdział 85295

Są to środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Kwota została wykorzystana w całości.

Dział 853 rozdział 85395

W tym rozdziale otrzymano środki na realizację zadania pn. "Projekt systemowy "Lepsze jutro" w ramach POKL ze środków EFS (umowa nr UDA-POKL.07.01.01-04-139/09-00). Niewykorzystane środki wynikają z rozliczenia projektu.

Dział 854 rozdział 85415

W tym rozdziale środki zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres I - XII 2012r. Stypendia zostały wypłacone uczniom, które zakwalifikowały się do przyznania ww. pomocy materialnej. Stypendia zostały wypłacone na kwotę 72.382,25 zł, z czego z dotacji wykorzystano 48.010,00 zł. Gmina pokryła 33,67% wydatków związanych z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. 24.372,25 zł. Osoby, które zakwalifikowały się do otrzymania w/w świadczeń nie wykorzystały w pełni przyznanej pomocy rzeczowej. Wyższy udział niż 20% gminy w wydatkowaniu środków własnych wynika z faktu, iż naliczenie kwoty dotacji przyznawanej danej gminie uwzględnia oprócz dodatków wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach również wskaźnik podatkowy gminy.

Pozostałe środki przeznaczone były na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka szkolna". Przyznane środki nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ podane w kwietniu 2012r. dane do planu były oparte o szacunkową liczbę uczniów korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie wszystkie osoby kwalifikujące się do otrzymania w/w świadczenia złożyły wnioski. Ponadto niektórzy rodzice wybierają stypendium szkolne jako pomoc finansową, która według nich jest bardziej opłacalna niż wyprawka szkolna. Poprawa sytuacji finansowej niektórych rodzin również wpłynęła na brak złożonych wniosków.

Dział 921 rozdział 92109

W tym rozdziale są środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy tj. zwrot środków z PROW. Gmina otrzymała środki z końcowego rozliczenia zadania modernizacji świetlic w Gostkowie i Zakrzewku, wyposażenie centrum Animacji Kultury w Łysomicach, oraz Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Papowie Toruńskim oraz podświetlenie kościoła i utwardzenie parkingu przy kościele św. Mikołaja w Papowie Toruńskim.

Dział 926 rozdział 92601

W tym rozdziale są środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy tj. zwrot środków z PROW. Gmina otrzymała środki za budowę boisk w Zakrzewku, budowy placu zabaw w Kamionkach Małych, budowy placu zabaw w Tylicach, budowy placu zabaw w Turznie.

Załącznik nr 9 analiza za 2012
Zalacznik15.pdf

Załącznik nr 9 analiza za 2012

Załącznik nr 10 do analizy za 2012
Zalacznik16.pdf

Załącznik nr 10 do analizy za 2012

Załącznik Nr 11 do analizy za 2012
Zalacznik17.pdf

Załącznik Nr 11 do analizy za 2012

Załącznik Nr 12 do analizy za 2012
Zalacznik18.pdf

Załącznik Nr 12 do analizy za 2012

Załącznik Nr 13 do analizy za 2012
Zalacznik19.pdf

Załącznik Nr 13 do analizy za 2012

Załącznik Nr 14 do analizy za 2012
Zalacznik20.pdf

Załącznik Nr 14 do analizy za 2012

Załącznik nr 15 do analizy za 2012
Zalacznik21.pdf

Załącznik nr 15 do analizy za 2012