Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XII/84/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok z późniejszymi zmianami, przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2012 rok w niżej podanych wielkościach:

1) dochody budżetowe - 41.739.967,42 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 38.697.016,21 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone - 5.167.356,70 zł,

- dotacje celowe na zadania własne - 2.733.686,63 zł,

- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 76.230,00 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 1.000,00 zł,

- subwencje - 11.872.736,00 zł,

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - 157.182,96 zł,

- pozostałe - 18.688.823,92 zł,

b) dochody majątkowe - 3.042.951,21 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - 1.409.324,45 zł;

2) wydatki budżetowe - 40.343.661,39 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 35.937.572,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.369.266,55 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.117.463,20 zł,

- dotacje na zadania bieżące - 1.575.323,12 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.807.608,81 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - 151.459,57 zł,

- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł,

- obsługa długu - 916.450,93 zł,

b) wydatki majątkowe - 4.406.089,21 zł, w tym:

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 4.357.027,39 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - 2.192.499,77 zł,

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 41.000,00 zł;

3) nadwyżka budżetowa w kwocie 1.396.306,03 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.