Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLI/265/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy , oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2012 r. w następujących kwotach:

1. Dochody plan 16 040 644,00 zł wykonanie 15 775 486,62 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1) w tym:

a) dochody majątkowe - 515 389,94 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku - 73 392,43 zł,

- środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 431 567,51 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych - 10 430,00 zł.

b) dochody bieżące - 15 260 096,68 zł z tego:

- dochody własne pozostałe 5 449 989,15 zł ( w tym uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 79 231,80 zł oraz opłat środowiskowych 52 542,99 zł)

- subwencja z budżetu państwa 5 791 751,00 zł,

- dotacje na zadania zlecone 2 721 193,53 zł,

- dotacje celowe na zadania własne 1 174 399,90 zł,

- środki z budżetu Unii Europejskiej 122 763,10 zł.

2. Wydatki plan 15 688 795,00 zł wykonanie 15 340 535,28 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2) w tym:

a) wydatki bieżące 15 060 065,93 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 304 575,12 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 721 193,53 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania narkomanii 78 047,53 zł,

- wydatki na obsługę długu 163 339,21 zł,

- dotacje dla sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych 462 281,83 zł,

b) wydatki majątkowe 280 469,35 zł z tego:

- wydatki inwestycyjne 209 651,78 zł,

- pozostałe zakupy inwestycyjne 70 817,57 zł,

3. wynik finansowy za rok 2012 to nadwyżka budżetowa w wysokości 434 951,34 zł (przy planowanej nadwyżce w wysokości 351 849,00 zł, którą spłacono raty kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2012 r.).

4. Przychody i rozchody

- zrealizowane przychody 479 367,00 zł,

- zrealizowane rozchody 831 216,01 zł.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2012 r. w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2012 r. w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przedstawić informacje wymienione w § 1 , 2 , 3 i 4 w terminie do dnia 31 marca 2013 r. Radzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy oddział we Włocławku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, informację o stanie mienia komunalnego i sprawozdanie z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2013
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 18 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2013
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 18 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/2013
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 18 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 11/2013
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Instytucji Kultury w Dąbrowie Biskupiej na dzień 31 grudnia 2012 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74 przedstawia informację w sprawie wykonania planu działalności za II półrocze 2012r.

Przychody na 31.12.2012

Przychody ogółem wynoszą 163.271,66 zł. Plan działalności został wykonany w 100%. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa -146.000,00 zł z budżetu dla samorządowej jednostki kultury. Pozostałe przychody to dotacja z Fundacji Orange na łącza i wydatki internetowe 1.810,01 zł , dotacja z Biblioteki Narodowej 2917,00 oraz pomoc z PROW na zorganizowanie warsztatów literackich w wysokości 12.544,65 zł.

ROZCHODY:

Na dzień 31.12.2012 r. na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej pozostały nie wykorzystane środki z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy w kwocie 1 314,20. Zgodnie z oświadczeniem pani Dyrektor Ewy Szymańskiej środki te zostały wydatkowane na zapłatę faktury VAT nr 15353/2012 z dnia 31.12.2012 r. za zakupione materiały biurowe i środki czystości oraz 0,01 zł zwrot kosztów podróży służbowych. Środki te zostały wprowadzone do systemu bankowości elektronicznej i przekazane dnia 31.12.2012 r. jednak bank obciążył rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej dopiero dnia 02.01.2013 roku. W związku z powyższym Biblioteka nie dokonała zwrotu do budżetu gminy niewykorzystanej dotacji w 2012 roku.

Koszty na 31.12.2012

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej poniosła koszty w kwocie - 163.271,66 zł, które w stosunku do planu działalności stanowią 100 % i tak:

400/1 zakup materiałów i usług - 11.251,74 zł

w ramach warsztatów literackich

401 Zużycie materiałów i energii - 17.660,83 zł w tym:

- prenumerata czasopism - 986,75

- energia elektryczna - 8.518,94

- zużycie wody , ścieki - 19,68

- zakup materiałów - 3.809,36

- zakup gaśnic - 319,80

- zakup książek - 3.806,30

- badania lekarskie - 200,00

400/2 Zakup usług internetowych - 1.810,01

402 Usługi obce - 4.783,02 zł w tym:

- wywóz nieczystości - 392,74

- rozmowy telefoniczne - 3.275,84

- abonament RTV - 59,40

- legalizacja gaśnic - 116,85

- szkolenia - 120,00

- przewóz osób-warsztaty - 818,19

400/3 zakup książek - 2.917,00

403 Podatki i opłaty - 2.017,02 zł w tym:

- podatek od nieruchomości - 1163,00

- składki członkowskie - 854,02

404 Wynagrodzenia - 98.542.55 zł w tym:

- płace - 94.032,55

- umowa zlecenie - 4.510,00

405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tyt. wynagrodzeń - 21.794,99 zł w tym:

- składki ZUS - 16.948,92

- składki na fundusz pracy - 2.111,25

- świadczenie urlopowe - 2.734,82

409 Pozostałe koszty - 2.494,50 zł w tym:

- koszty podróży służbowych - 700,50

- ubezpieczenie mienia - 1.794,00

Wynik finansowy na dzień 31.12.2012 r. wynosi - 0 zł

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 11/2013
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej na dzień 31 grudnia 2012r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupie przedstawia informację w sprawie wykonania planu działalności za 2012r.

Przychody na 31 grudnia 2012r.

Przychody zrealizowane w 2012r. opiewały na kwotę 164.732,85 zł i stanowiły 98,2 % planu na br. Podstawowym źródłem dochodów GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej była dotacja podmiotowa stanowiąca 94,6% planowanych przychodów w 2012r.

Na pozostałe przychody składają się głównie wpływy z organizacji występów oraz imprez. W 2012 roku przychody te wyniosły 4.115,00 zł. Oprócz tego GOKSiR osiągnął przychód z tytułu odszkodowania za utracone mienie tj. opalona część elewacji. Odszkodowanie to opiewało na kwotę 3.949,53 zł. W 2012 roku GOKSiR wygenerował również przychody za wynajem sali w kwocie 373,00 zł oraz dochody z tytułu wpłaty za naukę karate w wysokości 310,00 zł. Pozostałe przychody na które złożyła się głównie kapitalizacja odsetek wyniosły 135,32 zł.

Koszty na 31 grudnia 2012r.

Wynik finansowy

Przychody - 164.732,85 zł

Koszty - 167.394,28 zł

Zysk / Strata (+/-) - 2.661,43 zł