Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 13 pkt. 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok z późniejszymi zmianami przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok przedstawione w niżej podanych wielkościach:

I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

1) Dochody budżetowe - plan 16.112.453,00 zł, wykonanie 15.479.447,08 zł

w tym:

- dochody majątkowe - plan 2.513.924,00 zł, wykonanie 1.865.402,32 zł

- dochody bieżące - plan 13.598.529,00 zł, wykonanie 13.614.044,76 zł

2) Wydatki budżetowe - plan 17.358.498,00 zł, wykonanie 16.161.526,34 zł

w tym:

- wydatki majątkowe - plan 3.986.102,00 zł, wykonanie 3.307.273,25 zł

- wydatki bieżące - plan 13.372.396,00 zł, wykonanie 12.854.253,09 zł

3) Deficyt budżetowy - plan 1.246.045,00 zł, wykonanie 682.079,26 zł

II. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH TZW. ZADAŃ OKOŁOBUDŻETOWYCH:

1) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

- dotacje plan 1.772.331,00 zł, wykonanie 1.707.355,59 zł,

- wydatki plan 1.722.331,00 zł, wykonanie 1.707.355,59 zł.

2) Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

dochody - 65.187,87 zł

wydatki - 68.055,97 zł.

3) Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie - zakładu budżetowego

- przychody - 1.732.526,26 zł

w tym:

dotacja przedmiotowa z budżetu gminy (netto) - 421.979,23 zł

dotacja celowa z budżetu gminy - 5.000,00 zł

- koszty - 1.655.157,80 zł

4) Dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na wydzielonym rachunku:

- dochody - 53.223,23 zł

- wydatki - 53.223,23 zł

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi część opisowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.