Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[1])), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2012 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1) Dochody budżetowe

a) plan - 33 049 878,50 zł

b) wykonanie - 32 405 878,10 zł, w tym wykonanie:

- dochody bieżące w kwocie 24 995 880,93 zł,

- dochody własne 14 343 719,89 zł

- subwencje 5 723 208,00 zł

- dotacje celowe 4 928 953,04 zł,w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 202 153,40 zł

- dochody majątkowe w kwocie 7 409 997,17 zł

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 7 006 461,62 zł,w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 6 867 840,13 zł

- dochody ze sprzedaży majątku 392 737,03 zł

- dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 10 798,52 zł

2) Wydatki budżetowe

a) plan 36 584 927,24 zł

b) wykonanie 34 730 301,23 zł w tym wykonanie:

- wydatki bieżące w wysokości 24 426 418,93 zł,

- wydatki jednostek budżetowych 17 940 124,27 zł,wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 955 135,43 zł,wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
5 984 988,84 zł

- dotacje na zadania bieżące 995 894,85 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 852 506,17 zł

- obsługa długu 421 242,81 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 216 650,83 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 10 303 882,30 zł,

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 303 882,30 złw tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7 593 834,67 zł

3) Wynik finansowy

a) Plan (deficyt) - 3 535 048,74 zł

b) Wykonanie (deficyt) - 2 324 423,13 zł

4) Realizacja przychodów i rozchodów

a) Przychody

- plan 4 551 973,74 zł

- wykonanie 4 550 318,82 zł

b) Rozchody

- plan 1 016 925,00 zł

- wykonanie 612 184,44 zł

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości oraz Biblioteki Publicznej w Pakości za 2012 rok, w brzmieniu załącznika Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

1) Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości

a) Przychody

- Plan 717 200,00 zł

- Wykonanie 717 146,78 zł

b) Rozchody

- Plan 717 200,00 zł

- Wykonanie 715 241,02 zł

2) Biblioteka Publiczna w Pakości

a) Przychody

- Plan 174 639,00 zł

- Wykonanie 174 570,40 zł

b) Rozchody

- Plan 174 639,00 zł

- Plan 174 639,00 zł

§ 3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość, w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi
69 927 483,86 zł.

§ 4. Przedstawić sprawozdania wymienione w § 1, 2 oraz informację wymienioną w § 3 Radzie Miejskiej w Pakości.

§ 5. Przedstawić sprawozdanie wymienione w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 216/2013 Burmistrza Pakości z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2012 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2012 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej.