Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1]) ) i art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[2]) )

Wójt Gminy OSIEK zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę nr XIII/73/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012 jako Wójt Gminy przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2012r.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 12.898.165,25 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.824.254,38 zł, co stanowi 99,43% planu z tego:

1) wykonanie dochodów bieżących wyniosło 11.765.928,93zł, tj.99,38 % zakładanego planu,

2) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 1.058.325,45zł, tj. 100,00% zakładanego planu,

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 13.123.802,25 zł wykonano w wysokości 12.309.959,23 zł, co stanowi 93,80 % planu z tego:

1) wykonanie wydatków bieżących wyniosło 11.294.071,26 zł, tj. 95,50% zakładanego planu,

2) wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1.015.887,97zł, tj. 78,29% zakładanego planu.

3. Rok zamknął się nadwyżką w wysokości 514.295,15zł, zamiast planowanym deficytem budżetu w wysokości 225.637,00 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Plan realizacji zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 9.000,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 15.810,61 zł, co stanowi 175,67 % zakładanego planu.

2. Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tego:

1) wykonanie dochodów wyniosło 0,00 zł na plan roczny 0,00 zł,

2) wykonanie wydatków wyniosło 7.206,25 zł na plan roczny 7.300,00 zł, tj. 98,72 % zakładanego planu.

3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco:

1) wykonanie dochodów wyniosło 42.277,07 zł na plan roczny 42.190,00 zł, tj. 100,21% zakładanego planu,

2) wykonanie wydatków wyniosło 41.084,41 zł na plan roczny 42.190,00 zł, tj. 97,38% zakładanego planu.

4. Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej - przedstawia się następująco:

1) wykonanie przychodów wyniosło 1.031.887,29 zł na plan roczny 995.000,00 zł, tj. 103,71% zakładanego planu,

2) wykonanie kosztów wyniosło 830.893,67 zł na plan roczny 995.000,00 zł, tj. 83,51% zakładanego planu.

§ 4. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012r. Radzie Gminy Osiek.

2. Sprawozdaniez wykonania budżetu za rok 2012r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - Zespół w Toruniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego..