Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "d" oraz lit. "i" i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 ,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149 poz.887,Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Dz.U.28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020,Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 26.537.337,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1. Z tego:

- dochody bieżące: 25.920.976,00 zł,

- dochody majątkowe: 616.361,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 26.740.576,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Z tego:

Wydatki bieżące: 23.978.069,00 zł , z podziałem na:

Wydatki majątkowe: 2.762.507,00 zł.

2. Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku w wysokości: 2.762.507, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 203.239 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.960.000 zł pochodzić będą z emisji obligacji komunalnych na kwotę 1.500.000 zł. oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 460.000 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Rozchody w wysokości 1.756.761 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 756.761 zł. oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 230.000,00 zł,

2) celową w wysokości - 59.225,00 zł,

z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 3.936.647 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 wynosi 20.600 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 135.600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 133.600 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Plan przychodów dla zakładów budżetowych wynosi 3.625.000 zł.

2. Plan kosztów dla zakładów budżetowych wynosi 3.625.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 780.000 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 165.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołeckiego w wysokości 229.890,38 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie: 203.239 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 1.068.040 zł..

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł,

b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia ze stosunku pracy,

c) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Uzasadnienie

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2013 ROKStosownie do wniosku komisji budżetu, finansów i inwestycji wniesionego na sesji dokonuje się zmian: 1) w załączniku nr 2 - plan wydatków dostosowuje się o wnioskowane zmiany w planie wydatków poprzez:- zmniejszenie planowanej kwoty dotacji dla powiatu o 130.000 zł na inwestycje drogowe,- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwote 80.000z,- zwiększenie planowanej dotacji na konserwacje zabytków o 40.000zł,- wprowadzenie zadania inwestycyjnego"Budowa świetlicy wiejskiej w Jaguszewicach" na kwote 10.000 zł.3) w załączniku nr 3 - plan zadań inwestycyjnych dostosowuje się o wnioskowane zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:- zmniejszenie planowanej kwoty dotacji dla powiatu o 130.000 zł na inwestycje drogowe,- zwiększenie planowanej dotacji na konserwacje zabytków o 40.000zł,- wprowadzenie zadania inwestycyjnego"Budowa świetlicy wiejskiej w Jaguszewicach" na kwote 10.000 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/145/12
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/145/12
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/145/12
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/145/12
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Przychody i rozchody na 2013 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/145/12
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków zadań zleconwych na 2013 r

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/145/12
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - Plan finansowy dochodów zadań zleconwych na 2013 r

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/145/12
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków GPPiRPA na 2013 r

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/145/12
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Plany finansowe zakładów budżetowych na 2013 r

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/145/12
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej - Plan dotacji na 2013 r

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/145/12
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej - Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2013 r