Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Sędziszowie, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetowych na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Dochody budżetu gminy w wysokości 35.163.197,82 zł"

a) dochody bieżące - 32.468.897,32 zł

b) dochody majątkowe - 2.694.300,50 zł

§ 5. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.042.036,82 zł"

a) wydatki bieżące - 32.455.445,32 zł

b) wydatki majątkowe - 2.586.591,50 zł

§ 6. § 2 ust. 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 855.914,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące 515.804,00 zł

b) wydatki majątkowe 340.110,00 zł

§ 7. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 121.161,00 zł z przeznaczeniem na:

1) Spłatę rat kredytów w kwocie 121.161,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 3.206.420,00 zł, rozchody w wysokości 3.327.581,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. § 9 pkt 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :

1) na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań 3.206.420,00 zł w tym:

a) kredytów 3.206.420,00 zł.

§ 9. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku otrzymuje brzmienie jako Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik o limitach wydatków na zadania inwestycyjne roczne otrzymuje brzmienie jako Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2012 rok otrzymuje brzmienie jako Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/189/2012
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/189/2012
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/189/2012
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/189/2012
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/189/2012
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/189/2012
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

Dochody: Zwiększa się plan dochodów w dziale 400 rozdziale 40002 § 0920 - o kwotę 3.000,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat należności od odbiorców indywidualnych dotyczy ZUK, § 0970 o kwotę 10.000,00 zł zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego dotyczy ZUK, w dziale 750 rozdziale 75075 § 0960 o kwotę 100,00 zł wpłata P. Domański Dariusz - Zakład Stolarski darowizna na dożynki, w dziale 801 rozdziale 80101 § 0870 o kwotę 355,00 zł wpłata Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie za sprzedany złom § 0960 o kwotę 8.000,00 zł darowizna od Sędziszowskiej Fabryki Kotłów SEFAKO SA na dożywianie uczniów, w rozdziale 80110 § 0960 o kwotę 7.000,00 zł darowizna od Sędziszowskiej Fabryki Kotłów SEFAKO SA na dożywianie uczniów, w rozdziale 80120 § 0960 o kwotę 2.500,00 zł darowizna od Sędziszowskiej Fabryki Kotłów SEFAKO SA na dożywianie uczniów, w dziale 900 rozdziale 90001 § 0970 o kwotę 1.000,00 zł wpłata odszkodowanie przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe z tytułu wyrządzonej szkody na sieci kanalizacyjnej - dotyczy ZUK, rozdziale 90017 § 0970 o kwotę 250,00 zł wpłata zasądzonych kosztów postępowania sądowego przez dłużnika dotyczy ZUK.

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 010 rozdziale 01010 § 6207 o kwotę 339.571,00 zł z uwagi na brak pozyskania dofinansowania z PROW, w dziale 400 rozdziale 40002 § 0830 o kwotę 130.000,00 zł mniejsza sprzedaz wody niż planowano - dotyczy ZUK, w dziale 900 rozdziale 90001 § 0830 o kwotę 100.000,00 zł mniejszy odbiór ścieków do kanalizacji miejskiej dotyczy ZUK, rozdziale 90002 § 0830 o kwotę 423,000,00 zł ze względu na zakończenie działalności "gospodarki odpadami" oraz brakiem wpływu przewidywanych dochodów dotyczy ZUK, rozdziale 90095 § 0830 o kwotę 300.000,00 zł w planie dochodów założono, że ZUK będzie świadczył usługi związane z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi na rzecz odbiorców indywidualnych w naszej gminie. Zainteresowanie w/w usługami okazało się niewielkie.

Wydatki: Zwiększa się plany wydatków w dziale 010 rozdziale 01095 § 6060 o kwotę 64.717,00 zł, dotyczy zadania inwestycyjnego "Wykup gruntów" środki niezbędne do uregulowania przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z prawem własności budowli za zaległości podatkowe dotyczące PKP S.A., w dziale 400 rozdziale 40002 § 4210 o kwotę 13.500,00 zł ze względu na częste awarie na sieciach wodociągowych spowodowane ich wyeksploatowaniem oraz remonty na hydroforniach wiejskich - zalecenie SANEPID zwiększa się koszty zakupu materiałów hydraulicznych oraz pozostałych do wykonania wymienionych prac dotyczy ZUK, § 4260 o kwotę 92.500,00 zł (podwyżka cen energii elektrycznej dotyczy ZUK., § 4010 o kwotę 25.000,00 zł wynagrodzenie osobowe pracowników dot. ZUK, § 4110 o kwotę 5.100,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne dotyczy ZUK, § 4170 o kwotę 3.000,00 zł wynagrodzenia osobowe umowa zlecenie dotyczy ZUK, § 4610 o kwotę 1.500,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczy ZUK, § 6050 o kwotę 58.400,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Modernizacja sieci wodociągowych" - ZUK., w dziale 750 rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 100,00 zł (wydatki bieżące). W dziale 801 rozdziale 80101 § 4210 o kwotę§ 355,00 zł (wydatki bieżące SP Nr 2 w Sędziszowie), § 3020 o kwotę 13723,00 zł środki niezbędne na wypłatę odszkodowania dla pracownika zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Klimontowie, § 4300 o kwotę 8.000,00 zł na dożywianie uczniów szkoły podstawowej, w rozdziale 80110 § 4300 o kwotę 7.000,00 zł na dożywianie uczniów gimnazjum w Sędziszowie, w rozdziale 80120 § 4300 o kwotę 2.500,00 zł na dożywianie uczniów liceum w Sędziszowie, w dziale 900 rozdziale 90001 § 4110 o kwotę 1.000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne dotyczy ZUK, rozdziale 90004 § 4010 o kwotę 5.134,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników dot. ZUK, § 4110 o kwotę 721,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne dotyczy ZUK., § 4120 o kwotę 204,00 zł składki na Fundusz Pracy dotyczy ZUK, w rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 8.000,00 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W - oświetlenie uliczne w miejscowości Czepiec, w rozdziale 90095 § 4010 o kwotę 22.900,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników - dotyczy ZUK, § 4110 o kwotę 3.000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne dotyczy ZUK. W dziale 926 rozdziale 92601 § 4260 o kwotę 50.000,00 zł środki niezbędne do uregulowania należności za energię elektryczną i cieplną dotyczy OSiR w Sędziszowie, § 6050 o kwotę 17.532,00 zł zadanie inwestycyjne "Wykonanie zabudowy pomieszczenia z przeznaczeniem na salę konferencyjną oraz gabinet masażu" dotyczy OSIR w Sędziszowie.

Zmniejsza się plany wydatków w dziale 010 rozdziale 01010 § 6057 o kwotę 339.571,00 zł środki z PROW, § 6059 o kwotę 336.795,00 zł środki własne (powyższe dotyczy zadania inwestycyjnego "Wodociąg Swaryszów" realizacja w 2013 roku, w rozdziale 01095 § 4300 o kwotę 14.717,00 zł (wydatki bieżące). W dziale 600 rozdziale 60016 § 4010 o kwotę 3.000,00 zł wynagrodzenia osobowe dotyczy ZUK, § 4110 o kwotę 500,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne dotyczy ZUK, § 4120 o kwotę 100,00 zł składki na Fundusz Pracy dotyczy ZUK. W dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Modernizacja sieci kanalizacyjnych" - ZUK, § 6060 o kwote 8.400,00 zł dotyczy zadania inwestyjnego "Zakup i montaż szczotek do sito piaskownika na oczyszczalni ścieków - ZUK, w rozdziale 90002 o łączną kwotę 235.705,00 zł wydatki bieżące ZUK ze względu na zakończenie działalności "Gospodarka odpadami", w rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 8.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Iluminacja kościoła w Mstyczowie". W rozdziale 90019 o łączną kwotę 9.482,00 zł wydatki bieżące z działalności "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" dotyczy ZUK, w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 30.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Instalacje trzech masztów balastowych do wykorzystania pod Internet Szerokopasmowy na obszarach białych plam w miejscowościach Czekaj, Zielonki i Przełaj, § 6060 o kwotę 30.000,00 zł z tego:- zadanie "Zakup kontenerów mieszkalno - socjalnych o kwotę 20.000,00 zł, - zadanie "Zakup programu komputerowego do obsługi działu finansowo - księgowego oraz zakup programu czynsze dotyczy ZUK o kwotę 10.000,00 zł. W dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 1.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Budowa świetlicy wiejskiej w Sędziszowie - Rynek"