Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XIX/210/2012 Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 27 września 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238,
poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234,
poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejskaw Końskich uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/156/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Końskich Nr XIV/159/2012 z dnia 12 marca 2012 r., Nr XVI/176/2012
z dnia 30 maja 2012 r., Nr XVII/192/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr XVIII/201/2012
z dnia 14 sierpnia 2012 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 30/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr 46/2012 z dnia 15 lutego 2012 r., Nr 53/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., Nr 70/2012 z dnia 27 marca 2012 r., Nr 77/2012 z dnia 6 kwietnia 2012 r., 94/2012
z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr 101/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., Nr 119/2012 z dnia
18 maja 2012 r., Nr 132/2012 z dnia 31 maja 2012 r., Nr 141/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r., Nr 156/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 183/2012 z dnia 11 lipca 2012 r., Nr 197/2012
z dnia 30 lipca 2012 r. Nr 199/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., Nr 209/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r., Nr 215/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r., Nr 225/2012 z dnia 3 września 2012 r. dokonuje się następujących zmian:
1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2012 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 - „Zadania inwestycyjne roczne
w 2012 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 - „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie ustalone
w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 6 - „Przychody i rozchody budżetu
w 2012 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane
w roku budżetowym w wysokości 40 022 360,00 zł:
a) wydatki bieżące 663 608,00 zł,
b) wydatki majątkowe 39 358 752,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. ” .
§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, § 3 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 25 480 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 25 480 000,00 zł,
- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (obligacje komunalne) - 22 000 000,00 złotych.
2. Przychody budżetu w wysokości 29 500 000,00 zł, rozchody w wysokości 4 020 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. ” .
§ 8. W uchwale, o której mowa w § 1, §10 otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:
1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie: 3 000 000,00 zł:
a) z tytułu kredytów w kwocie: 3 000 000,00 zł,
2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 25 480 000,00 zł:
a) z tytułu kredytów w kwocie 25 480 000,00 zł,
- z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji), których zbywalność jest ograniczona w kwocie 22 000 000,00 zł,
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 020 000,00, w tym
a) z tytułu kredytów w kwocie 4 020 000,00 zł
- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (obligacje komunalne) w kwocie 2 000 000,00 zł. ” .
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
|
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/210/2012
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf
Dochody
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/210/2012
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf
Wydatki
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/210/2012
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2012 roku
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/210/2012
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf
Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/210/2012
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik5.pdf
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/210/2012
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik6.pdf
Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.
Uzasadnienie
AD. 1
1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. :Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica” - w dziale 600, rozdziale 60016, § 6207 -
z uwagi na zawarty aneks do umowy o dofinansowanie zadania,
- zwiększenia planu dochodów - w dziale 750, rozdziale 75023, § 0970 - gmina otrzymała środki od towarzystwa ubezpieczeniowego,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu mandatów - w dziale 754, rozdziale 75416,
§ 0570 - wykonanie dochodów jest mniejsze od planu,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłaty targowej - w dziale 756, rozdziale 75616, § 0430 - wykonanie dochodów jest mniejsze od planu,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej - w dziale 756, rozdziale 75618, § 0460,
- zwiększenia planu dochodów - w dziale 801, rozdziale 80113, § 0970,
- zmniejszenia planu dochodów - w dziale 801, rozdziale 80114, § 0970,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej - w dziale 852, rozdziale 85212, § 2360,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” - w dziale 926, rozdziale 92601, § 6330 - w 2012 r. nie wpłyną środki z dotacji.
2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich” - w dziale 400, rozdziale 40001, § 6059 - zadanie zostało zakończone, a środki ujęte w planie są wyższe od wykonania,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w Wąsoszu” - w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 - zadanie zostało zakończone,
a środki ujęte w planie są wyższe od wykonania,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica” - w dziale 600, rozdziale 60016, § 6057 (zmniejszenie) § 6059 (zwiększenie),
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej” - w dziale 630, rozdziale 63003, § 6059 - zadanie przeniesione z działu 900, rozdziału 90004, § 6050, na zadanie gmina Końskie podpisała umowę o dofinansowanie,
- zwiększenia planu wydatków na dokapitalizowanie Spółki OSiR w Sielpi - w dziale 630, rozdziale 63095, § 6010,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych związanych
z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego - w dziale 710, rozdziale 71004, §4300,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków UMiG w Końskich” - w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 - zadanie ujęto w wykazie zadań wieloletnich, zaplanowane na 2012 r. przewyższają przewidziane do wykonania,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych - w dziale 750, rozdziale 75095, § 4300 - z uwagi na konieczność zapewnienia środków na realizację zadań,
- zwiększenia planu wydatków na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę - w dziale 757, rozdziale 75702, § 8110,
- zwiększenia planu wydatków na zwrot dotacji wraz z odsetkami - w dziale 852, rozdziale 85212, §§ 2910, 4580 - dotyczy zwrotu dotacji , z których realizowane były zadania zlecone,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej”, które ujęto w dziale 630 - dział 900, rozdział 90004,
§ 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” - w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050.
AD. 2
W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątków planowane do poniesienia w 2012 roku” dokonano następujących zmian:
a) w poz. 1 -„Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 200 000,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 zmniejszenie o kwotę 200 000,00 złotych,
- w tym dochody własne zmniejszenie o kwotę 200 000,00 złotych,
b) w poz. 2 - ‘Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- kredyty, pożyczki i obligacje - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł,
c) w poz. 3 - „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zwiększenie o kwotę 906 722,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zwiększenie o kwotę 548 042,00 złotych,
- w tym dochody własne - zwiększenie o kwotę 2 000 000,00 złotych,
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - zmniejszenie o kwotę 1 451 958,00 zł,
d) w poz. 6 - „Budowa drogi gminnej w Wąsoszu” zmieniono kwoty w kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 160 000,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zmniejszenie o kwotę 160 000,00 złotych,
- w tym dochody własne - zmniejszenie o kwotę 160 000,00 złotych,
e) w poz. 12 - „Oznakowanie 35 km „piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem
i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej” zadanie przeniesione
z działu 900,
f) w poz. 19 - „Modernizacja budynków UMiG w Końskich” - nowe zadanie wieloletnie przeniesione z załącznika zadań rocznych z kwotami w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - 900 000,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - 450 000,00 złotych,
- w tym dochody własne - 450 000,00 złotych,
g) w poz. 30 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego” zmieniono kwoty w kolumnach:
- kredyty, pożyczki i obligacje zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł,
h) w poz. 33 - „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” zmieniono kwoty w kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 3 990 000,00 zł,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zmniejszenie o kwotę 3 990 000,00 zł,
- w tym dochody własne - zmniejszenie o kwotę 3 990 000,00 zł.
W załączniku uaktualniono lp.
AD. 3. W załączniku Nr 4 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” do uchwały budżetowej dokonano następujących zmian:
a) w poz. 5 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Dokapitalizowanie Spółki OSiR w Sielpi”
- wydatki na rok budżetowy 2012 - 150 000,00 złotych,
- w tym dochody własne - 150 000,00 złotych.
b) w poz. 9 - zmieniono nazwę zadania
c) wykreślono zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków UMiG” zadanie przeniesiono do załącznika zadań inwestycyjnych wieloletnich.
AD. 4. W załączniku Nr 5 - „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi” do uchwały budżetowej dokonano następujących zmian:
a) uaktualniono wartości następujących zadań inwestycyjnych:
- „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich”,
- „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej
i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica”
b) w załączniku ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej”
Uaktualniono wartości razem w ww. załączniku.
AD. 5. W załączniku Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu 2012 r. dokonano następujących zmian:
a) zwiększono rozchody o kwotę 1 000 000,00 zł,
b) uaktualniono przeznaczenie rozchodów.
Dokonano zmian zapisów § 2 ust. 4, § 3 i § 10 poprzez nadanie im nowego brzmienia.
