Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4, art. 42 i   art. 61 ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn zm.), art. 211 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.), uchwala się co następuje:  

§   1.   1.   Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok o   kwotę 68.086,62 zł w   § 950 - Wolne środki, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy.  

2.   Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok o   kwotę  802.913,38zł zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

3.   Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok o   kwotę  871.000 zł zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Paragraf 3   Uchwały nr XIV/1/2011 Rady Miejskiej w   Starachowicach z   dnia 29 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok z   późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie:  

1.   Deficyt budżetu gminy w   wysokości 1.808.530,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

1)   wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie 1.808.530,11zł.  

2.   Przychody budżetu w   wysokości 7.080.484,19 zł, rozchody w   wysokości 5.271.954,08zł, zgodnie z   załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Załącznik nr 3   „Zadania inwestycyjne roczne w   2012 r. ” do Uchwały nr XIV/1/2011 Rady Miejskiej w   Starachowicach z   dnia 29 grudnia 2011r. w   sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok z   późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Załącznik nr 3a „Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie w   2012 roku" do Uchwały nr XIV/1/2011 Rady Miejskiej w   Starachowicach z   dnia 29 grudnia 2011r. w   sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok z   późniejszymi zmianami  otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/13/2012
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/13/2012
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/13/2012
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/13/2012
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/13/2012
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

I.   Zmiany dotyczące planu przychodów budżetu Miasta Starachowice  na 2012 rok  

1.   Proponuje się zwiększyć plan przychodów budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok o   kwotę 68.086,62 zł z   tytułu wolnych środków - będących nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na dzień 31.12.2011r.  

Zwiększenia planu przychodów dokonuje się w   § 950 - Wolne środki, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy.  

II.   Zmiany dotyczące planu dochodów budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok  

1.   W związku z   wyższym wykonaniem planu dochodów niż wynika to z   upływu czasu proponuje się zwiększyć plan dochodów z   tytułu:  

-   najmu i   dzierżawy składników majątkowych gminy o   150.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0750). Wykonanie dochodów z   tego tytułu na 31.08.2012 r. wyniosło 2.163.838,85 zł na plan roczny 3.130.000 zł, co stanowi 69,13 % realizacji planu rocznego.  

-   przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w   prawo własności o   22.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0760).  Na dzień 31.08.2012 r. wykonanie dochodów z   tego tytułu wyniosło 63.609,64 zł na plan roczny 42.000 zł.  

-   sprzedaży mienia o   kwotę 250.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0770). Na plan roczny 9.179.979,04 zł wykonanie dochodów z   tego tytułu na koniec sierpnia br. wyniosło 9.310.749,94 zł.  

-   odzyskanego VAT-u naliczonego związanego z   bieżącą działalnością z   zakresu gospodarki mieszkaniowej  ( dział 700,  rozdział 70005,  § 0970) o   100.000 zł.  

Wykonanie dochodów w   dziale 700, w   rozdziale 70005, w   § 0970 na 31.08.2012 r. wyniosło 79.174,16 zł na plan 10.000 zł.  

-   administrowania cmentarzami komunalnymi (dział 710, rozdział 71035, § 0830) o   kwotę 87.388,38 zł.  Wpływy z   tego tytułu na 31.08.2012 r. wyniosły 229.494,68 zł na plan 240.000 zł, co stanowi 95,62 % realizacji planu.  

-   odsetek od nieterminowych wpłat podatków i   opłat (§ 0910) o   łączną kwotę 70.000 zł, w   tym w   rozdziale 75615 o   10.000 zł, w   rozdziale 75616 o   60.000 zł.  

Wykonanie dochodów z   tego tytułu w   rozdziale 75615 na 31.08.2012 r. wyniosło 41.232,46zł na plan 51.000 zł (80,85 % realizacji planu), natomiast w   rozdziale 75616 na plan roczny 97.743 zł  wykonanie dochodów wyniosło 109.618,88 zł, co stanowi 112,15 % wykonania planu.  

-   podatku od nieruchomości od osób fizycznych o   200.000 zł (rozdział 75616, § 0310). Na plan roczny 6.490.000zł wykonanie dochodów z   przedmiotowego tytułu na 31.08.2012 r. wyniosło 4.249.997,46 zł (65,49 % realizacji planu rocznego).  

-   odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (dział 758, rozdział  75814, § 0920) o   20.000 zł. Dochody z   tego tytułu na 31.08.2012 r. wyniosły 63.849,51 zł na plan 60.000 zł, co stanowi 106,42 % wykonania planu.  

2.   O kwotę 49.525 zł proponuje się zwiększyć plan dochodów w   dziale 801, w   rozdziale 80101, w   § 0580 z   tytułu kary umownej od Przedsiębiorstwa Komunalnego PUH jednoosobowa spółka Gminy z   o.o. w   Iłży z   tytułu opóźnień w   usunięciu wad w   wykonanych panelach ogrodzeniowych zadania p.n. „Budowa zespołu boisk sportowych Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 1   w Starachowicach”.  

3.   Proponuje się zmniejszyć planowane dochody z   tytułu  dywidendy z   Przedsiębiorstwa Wodociągów i   Kanalizacji Sp. z   o.o. w   Starachowicach w   dziale 756, w   rozdziale 75624, w   § 0740 o   kwotę 200.000 zł. W   2012r. Gmina Starachowice nie pozyska dochodów z   tego tytułu.  

4.   O kwotę 40.000 zł proponuje się zwiększyć plan dochodów w   dziale 852, w   rozdziale 85212, w   § 0970 z   tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz w   rozdziale 85216, w   § 0970 o   8.000 zł z   tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę i   dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w   którym została przyznana dotacja celowa, a   także o   kwotę 6.000 zł w   dziale 852, w   rozdziale 85212, w   § 0920 z   tytułu odsetek naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- środki z   tych tytułów są przyjmowane na dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Starachowicach.  

III.   Zmiany dotyczące planu wydatków budżetu Miasta Starachowice  na 2012 rok  

1.   O kwotę 50.000 zł proponuje się zmniejszyć plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym rocznym pn. „Budowa nawierzchni w   ul. Druhny Zjawy i   Chor. Szorta” (dział 600, rozdział 60016, § 6050) - tj. do kwoty 350.000 zł. W   miesiącu wrześniu rozstrzygnięto przetargi - wybrano wykonawcę i   Inspektora Nadzoru. Po analizie możliwości ograniczenia wydatków nadwyżka środków na zadaniu w   wysokości 50.000 zł - możliwa do zagospodarowania na inne cele.  

2.   Niniejszą uchwałą proponuje się zmniejszyć plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa nowych mieszkań socjalnych w   Starachowicach” (dział 700, rozdział 70095, § 6050) o   kwotę 73.000 zł.  

3.   Proponuje się dokonać przeniesień w   planie wydatków w   zadaniu nr 6   realizowanym przez Wydział Gospodarki Komunalnej i   Ochrony Środowiska pn. „Utrzymanie obiektów komunalnych przekazanych w   administrowanie podmiotom gospodarczym”, tj. zwiększyć plan wydatków w   dziale 710, w   rozdziale 71035, w   § 4300 o   10.000 zł z   przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z   administrowaniem cmentarzami komunalnymi w   Starachowicach, natomiast  zmniejszyć w   dziale 900, w   rozdziale 90095, w   § 4300 o   10.000 zł w   związku z   niższymi niż planowano wydatkami na zadaniu dotyczącym administrowania szaletami miejskimi.  

4.   O kwotę 940.000 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w   tym:  

-   o kwotę  490.000 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków w   dziale 852, w   rozdziale 85215, w   § 3110 z   przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wykonanie wydatków na przedmiotowy cel na 31.08.2012 r. wyniosło 1.636.246,23 zł na plan roczny  2.000.000zł,  

-   o kwotę 450.000 zł  proponuje się zwiększyć plan wydatków w   dziale 852, w   rozdziale 85202, w   § 4330 z   przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczeń w   Domach Pomocy Społecznej. Na dzień  31.08.2012 r. wydatkowano na ten cel 1.662.714,89 zł na plan roczny  1.905.919 zł.  

Nastąpił wzrost kosztów utrzymania w   poszczególnych domach pomocy społecznej od marca bieżącego roku średnio o   ok. 5-10 % w   stosunku do roku ubiegłego.  

5.   O kwotę 40.000 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków w   dziale 852, w   rozdziale 85212, w   § 2910 oraz o   kwotę 8.000 zł w   rozdziale 85216, w   § 2910 z   przeznaczeniem na zwrot do budżetu wojewody środków z   tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych wypłaconych przez gminę, dokonanych przez świadczeniobiorców po zakończeniu roku budżetowego, w   którym została przyznana dotacja celowa.  

O kwotę 6.000 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków w   dziale 852, w   rozdziale 85212, w   § 4580 z   przeznaczeniem na zwrot do budżetu wojewody odsetek ustawowych naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłaconych przez świadczeniobiorcę.