Na podstawie art. 18 ust 2   pkt. 4), pkt 9) lit. d), lit. i) , ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 94 ust. 1, art. 211 i   212 ust. 1   pkt. od 1) do 10), ust. 2   pkt. 1), 2), art. 214 pkt. 1), 2), 3), art. 222 ust. 1, ust. 2, pkt. 1), 2), 3), art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2   pkt. 1), 2), 3), art. 258 ust. 1   pkt. 1), 2), 3), art. 264 ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) , Rada Miejska w   Busku - Zdroju uchwala co następuje:  

§   1.   Dokonuje się zmian w   planie dochodów budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok zgodnie z   załącznikiem Nr 1  

§   2.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok zgodnie z   załącznikiem Nr 2  

§   3.   Dokonuje się zmian po stronie przychodów  

a)   zmniejsza się § 952 o   kwotę 268.924,00 zł  

-   (zmniejsza się wysokość zaciągniętego kredytu o   kwotę 268.924,00 zł)  

§   4.   Budżet po dokonanych zmianach wynosi:  

1) po stronie planowanych dochodów 89.140.769,00 zł;  

2) po stronie planowanych wydatków 105.863.374,00 zł  

§   5.   1) Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i   wydatkami budżetu w   wysokości 16.722.605,00 zł;  

2) Deficyt budżetu, o   którym mowa w   pkt. 1   zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z   :  

a)   kredytów w   kwocie 12.000.000,00 zł;  

b)   pożyczek w   kwocie 76.537,00 zł  

c)   wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie 4.646.068,00 zł;  

§   6.   1) Ustala się przychody budżetu w   wysokości 18.952.351,00 zł  

2) Ustala się rozchody budżetu w   wysokości 2.229.746,00 zł  

-   zgodnie z   załącznikiem Nr 9   do niniejszej uchwały.  

§   7.   Suma zaciągniętych kredytów nie może w   roku budżetowym 2012 przekroczyć kwoty 12.000.000,00 zł, natomiast zaciagniętych pożyczek kwoty 76.537,00 zł.  

§   8.   Załącznik "Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2012r." otrzymuje brzmienie jak   załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały .  

§   9.   Załącznik "Zadania inwestycyjne roczne w   2012r." otrzymuje brzmienie jak   załącznik Nr 4   do niniejszej uchwały .  

§   10.   Załącznik "Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok" otrzymuje brzmienie jak   załącznik Nr 5   do niniejszej uchwały .  

§   11.   Załącznik "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do poniesienia w   2012 roku" otrzymuje brzmienie jak   załącznik Nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   12.   Załącznik "Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   2012 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7   do niniejszej uchwały.  

§   13.   Załącznik "Dotacje celowe w   2012 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8   do niniejszej uchwały.  

§   14.   Zmienia się § 12 Uchwały Nr XIX/246/2012 Rady Miejskiej w   Busku-Zdroju z   dnia 28 czerwca 2012 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok w   ten sposób, że ust. 2   lit b otrzymuje następujące brzmienie: " 2. Ustala się limity zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek w   tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona(tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):  

b)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w   łącznej kwocie: 12.076.537,00 zł, w   tym:  

-   kredyty w   kwocie: 12.000.000,00 zł  

-   pożyczki w   kwoci: 76.537,00 zł."  

§   15.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Busko-Zdrój.  

§   16.   1) Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

2) Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/264/2012
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2012 ROK  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/264/2012
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2012 ROK  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/264/2012
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2012 r.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/264/2012
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w   2012 r.  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/264/2012
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/264/2012
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do poniesienia w   2012 roku  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/264/2012
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   2012 r.  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/264/2012
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje celowe w   2012 roku  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/264/2012
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2012 r.  

Uzasadnienie

W związku z   otrzymanym odszkodowaniem za zalanie sali gimnastycznej w   Zespole Placówek Oświatowych w   Zbludowicach zwiększa się dochody budżetowe o   kwotę: 3.970,00 zł. O   tą kwotę zwiększa się wydatki budżetowe dla ZPO w   Zbludowicach (zakup materiałów i   wyposażenia). W   związku z   realizacją projektu pn. „Akademia Otwartych umysłów - rozwój kompetencji kluczowych w   Samorządowym Gimnazjum Nr 1   w Busku - Zdroju, zwiększa się dochody i   wydatki budżetowe o   kwotę: 140,00 zł. Pismem znak: OWŚ.II.6152.60.2012 z   dnia 20.08.2012 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego poinformował o   przyznaniu kwoty: 20.000,00 zł na zadania określone w   ustawie o   ochronie gruntów rolnych. W   związku z   tym zwiększa się dochody i   wydatki budżetowe o   kwotę: 20.000,00 zł. Zwiększa się wydatki budżetowe o   kwotę: 21.000,00 zł dla Samorządowego Gimnazjum w   Podgajach (dowóz dzieci na pływalnię miejską, zakup ławek, stolików i   krzesełek do nowo powstałej stołówki szkolnej). O   tą kwotę zwiększa się dochody budżetowe z   tytułu dopisania odsetek od lokat terminowych (rozdział 75814).  Po stronie dochodów budżetowych, w   rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i   nieruchomościami dokonuje się zmian w   paragrafach obowiązującej klasyfikacji budżetowej. W   tym rozdziale zwiększa się dochody budżetowe o   kwotę: 22.000,00 zł. Cała ta kwota będzie przeznaczona na wydatki budżetowe związane z   wyłapywaniem psów (rozdział 90095). W   rozdziale 75615 oraz rozdziale 75616 zwiększa się dochody budżetowe na łączną kwotę: 268.000,00 zł. W   rozdziale 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejsza się wydatki budżetowe o   kwotę: 924,00 zł. O   kwotę: 268.924,00 zł zmniejsza się przychody budżetu (pozycja - kredyty).  Natomiast w   rozdziale 75616 zwiększa się dochody budżetowe o   kwotę: 75.000,00 zł z   tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Cała ta kwota będzie przeznaczona na wydatki budżetowe związane z   funkcjonowaniem szkół podstawowych i   gimnazjum (m.in. energia elektryczna, usługi, zakup materiałów i   wyposażenia, zakup pomocy naukowych i   dydaktycznych). W   rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się wydatki budżetowe o   kwotę: 3.810,00 zł na następujące zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 Pińczów - Busko - Zdrój - ul. Bohaterów Warszawy”. W   rozdziale 63095 - Pozostała działalność zwiększa się wydatki budżetowe o   kwotę: 27.000,00 zł na następujące zdanie inwestycyjne: „Zagospodarowanie terenu Zimne Wody”. O   kwotę: 41.290,00 zł zwiększa się wydatki budżetowe związane z   odśnieżaniem dróg oraz wydatki budżetowe związane z   utrzymaniem zieleni. O   kwotę: 72.100,00 zł zwiększa się dochody budżetowe z   tytułu niewykorzystanych w   terminie wydatków, które nie wygasają z   upływem roku budżetowego (rozdział 75814). W   rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w   miastach i   gminach dokonuje się zmian w   budżecie po stronie dochodów i   wydatków budżetowych (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez utworzenie Ogrodu Tradycji Ponidzia przy Alei Mickiewicza w   Busku - Zdroju”.). W   rozdziale 90019 - Wpływy i   wydatki związane z   gromadzeniem środków z   opłat i   kar za korzystanie ze środowiska oraz rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się zmian w   budżecie po stronie wydatków budżetowych. W   związku z   otrzymanym pismem znak: WI - 44/2774/2012 z   dnia 04.07.2012 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Kielcach, dokonuje się zmian w   budżecie po stronie wydatków budżetowych w   rozdziale 90005 (dotyczy Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy). W   rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki budżetowe o   kwotę: 10.000,00 zł (zakup usług remontowych). O   tą kwotę: zwiększa się dochody budżetowe z   tytułu dopisania odsetek od lokat terminowych (rozdział 75814). W   dziale 750 - Administracja publiczna dokonuje się zmian w   budżecie po stronie wydatków budżetowych. W   rozdziale 85295 - Pozostała działalność oraz rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się wydatki budżetowe na kwotę: 40.000,00 zł. O   kwotę: 25.000,00 zł zwiększamy wydatki budżetowe na zakup energii dla Buskiego Ośrodka Sportu i   Rekreacji w   Busku - Zdroju.  Natomiast kwotę: 15.000,00 zł przeznaczamy na wydatki budżetowe związane z   administracją (m.in. poczta). W   rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne zwiększa się się wydatki budżetowe o   kwotę: 71.100,00 zł (wydatki związane z   wynagrodzeniami i   pochodnymi). O   tą kwotę zwiększamy dochody budżetowe (rozdział 75615 oraz rozdział 75814). W   rozdziale 80104 - Przedszkola zwiększa się dochody budżetowe o   kwotę: 25.000,00 zł. Kwotę: 20.000,00 zł przeznaczamy na wydatki związane z   zakupem usług w   administracji. Natomiast kwotę: 5.000,00 zł przeznaczamy na wydatki budżetowe związane z   oczyszczaniem miast i   wsi..  Ponadto dokonuje się zmian w   budżecie w   zakresie funkcjonowania jednostki budżetowej - Zakładu Usług Komunalnych w   Busku - Zdroju. Zmiany te dotyczą głównie zwiększenia wydatków budżetowych inwestycyjnych (zakup sprzętu). W   związku z   koniecznością zapłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, dokonuje się zmian w   budżecie po stronie wydatków budżetowych (dotyczy rozdziału 85212). W   związku z   realizacją przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Busku - Zdroju projektu pn. „Spółdzielnia Socjalna - szansą dla Ciebie” dokonuje się zmian w   budżecie po stronie wydatków budżetowych w   rozdziale 85395. Również w   zakresie realizacji projektu pn. „Zainwestuj w   siebie - zmień własną przyszłość” dokonuje się zmian w   budżecie w   rozdziale 85395. W   związku z   realizacją projektu pn. „Wesołe Przedszkole” (Działanie 9.1 PO KL) zwiększa się dochody i   wydatki budżetowe o   kwotę: 171.841,00 zł (rozdział 85395). Dodatkowo zadania inwestycyjne pn. „Budowa sanitariatu i   szatni w   Młynach” oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w   Oleszkach” przekształcamy na zadanie inwestycyjne pn. „Zaspokojenie potrzeb społeczno - kulturalnych mieszkańców wsi Oleszki i   Młyny poprzez budowę i   rozbudowę świetlic wiejskich”. W   rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i   nieruchomościami zmniejsza się zwiększa się wydatki budżetowe o   kwotę: 20.000,00 zł na wypłatę odszkodowań. W   tym samym rozdziale zmniejsza się wydatki budżetowe o   kwotę: 20.000,00 zł w   ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odszkodowania za nieruchomości przejęte przez gminę”.W związku z   podpisaną umową o   przyznanie pomocy na realizację operacji pn. ,, Remont budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w   miejscowości Bilczów gm. Busko-Zdrój" zwiększa sie dochody i   wydatki budżetowe o   kwotę :21.985,00 zł. W   IV kwartale br. planowane  jest ogłoszenie postępowania  przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót przebudowy Placu Zwycięstwa. Znaczący zakres robót budowlanych wykonywanych zostanie w   2013 roku. W   związku z   tym dokonuje się zmian w   budżecie w   dziale 600, rozdziale 60016, po stronie dochodów i   wydatków budżetowych. W   związku ze zmianami należy również zmienić uchwalone załączniki do budżetu gminy na 2012 rok, które dotyczą m.in. wydatków (w tym: inwestycyjnych), dotacji celowych. Nowe brzmienie otrzyma również  załącznik, który dotyczy przychodów i   rozchodów budżetu.