Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XVI/110/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/134/2012
Rady Gminy Klembów
z dnia 14 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/134/2012
Rady Gminy Klembów
z dnia 14 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmiany uchwały nr XX/134/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 14 kwietnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W związku ze zmianą w zakresie przedsięwzięć oraz zmian w budżecie na 2012 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych zachodzi potrzeba aktualizacji Załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Aktualizacja obejmuje przede wszystkim zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie oraz w zakresie dochodów i wydatków.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 2 400 000,00 zł jako źródło pokrycia deficytu.

Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 144 084,70 zł w związku ze zmianą harmonogramu spłat, środki te przeznacza się na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów na rok 2012.

Dokonano zmian w planie spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w poszczególnych latach zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłat.

W ramach przedsięwzięć

1. Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, ponadto przedsięwzięcie to podzielone zostało na zadania -- Wodociąg grupowy Klembów:

1) budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Klembów okres realizacji 2010-2012 r.

2) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klembów okres realizacji2011-2012 r.

3) budowa wodociągu w miejscowościach Pasek - Dobczyn okres realizacji 2012-2013 r.

4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka okres realizacji2013 r.

5) budowa wodociągu w miejscowości Nowy Kraszew okres realizacji 2014 r.

2. "Internet szansą rozwoju Gminy Klembów" -dokonano zmian w limitach wydatków na poszczególne lata zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji projektu zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych.

3. "Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym realizacji projektu i dokonano zmian w limitach wydatków na poszczególne lata, zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych.

4. Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” w związku z zmianą umowy.

5. Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu” w związku z zmianą umowy.

6. Zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie „Wyrównywanie szans edukacyjnych obowiązkiem wobec dzieci” w związku ze zmianą umowy na realizację zadania.

7. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z ogrodzeniem w Woli Rasztowskiej - przewidywany koszt zadania to kwota 600 000,00 zł w tym: w 2012 r. - 200 000,00 zł i 2013 r. 400 000,00 zł.