Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.[1])) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art.224 ust.1 pkt 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.[2])) oraz art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1166 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Legionowo na okres roku kalendarzowego 2014.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 177.382.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 148.814.118 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 28.568.682 zł, w tym:

a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości 19.990.282 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 8.528.400 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50.000 zł.

2. Źródłami dochodów bieżących, określonych w ust. 1 pkt 1, są:

1) podatki i opłaty lokalne w wysokości 39.591.020 zł,

2) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 762.263 zł,

3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.110.778 zł,

4) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 54.700.000 zł oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.200.000 zł,

5) subwencje i dotacje celowe w wysokości 45.850.855 zł.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, w wysokości 179.628.880 zł.

2. Wydatki bieżące stanowią kwotę 140.490.938zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 64.971.468 zł,

b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 40.574.260 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 19.358.674 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.665.147 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 871.029 zł,

5) wydatki na obsługę długu w wysokości 3.050.360 zł.

3. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 39.137.942 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.148.500 zł,

2) dotacje na zadania majątkowe w wysokości 630.000 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 30.349.442 zł,

4) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 10.000 zł.

4. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 31.220.471 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2.246.080 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.919.000 zł pochodzące z:

1) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 419.000 zł,

2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.500.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8.672.920 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty pożyczek w wysokości 1.316.920 zł,

2) wykupu obligacji komunalnych w wysokości 7.356.000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 5.000.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 8.672.920 zł,

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.246.080 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 365.500 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 500.000 zł na inicjatywy lokalne.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 680.000 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 640.000 zł oraz wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 40.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłaty produktowej i wydatki na selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 40.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.[3])) w wysokości 90.000 zł.

2. Ustala się wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.) w wysokości 90.000 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.500.000 zł, zgodnie z art.6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 poz.391 z poźn.zm.[4])).

§ 10. 1. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 8.255.887 zł, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7.

2. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 93.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 19.988.674 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. Ustala się plan wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowdzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, późn.zm.[5])) oraz wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legionowo do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 4 ust.4 pkt 1,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek do wysokości określonej w § 4 ust.4 pkt 2,

c) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust.4 pkt 3,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w zakresie:

a) przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,

b) przeniesień wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień między działami, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,

c) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym do wysokości określonej w §4 ust. 2, pkt 1.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf