Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 152.660.000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 125.610.000,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 27.050.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 156.620.562,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie              115.025.154,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie              41.595.408,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3.960.562,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.960.562,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 6.329.438,00 zł z emisji papierów wartościowych, przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu obligacji.

3. Przychody budżetu w wysokości 10.290.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.329.438,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.960.562,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.329.438,00 zł,

3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 500.000,00 zł.             

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 380.000,00 zł, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje przedmiotowe dla: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tytułu dopłaty do:

- powierzchni obiektów sportowych - 3.111.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacje podmiotowe dla:

- jednostek oświatowych              - 5.465.000,00 zł

- instytucji kultury                                          - 1.235.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 8.

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie
z załącznikiem nr 14.

§ 10.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w zakresie:

a) przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,

b) przeniesień wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień między działami, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie dochodów rachunków dochodów oraz wydatków nimi finansowanych między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.

3) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł.

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów:

M. Stawicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 433/XXXVII/2013
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 433/XXXVII/2013
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 433/XXXVII/2013
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 433/XXXVII/2013
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 433/XXXVII/2013
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 433/XXXVII/2013
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 433/XXXVII/2013
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 433/XXXVII/2013
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 433/XXXVII/2013
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 433/XXXVII/2013
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 433/XXXVII/2013
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 433/XXXVII/2013
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 433/XXXVII/2013
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 433/XXXVII/2013
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf