Na podstawie art. 11 a ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1])), art. 222 ust 4 art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.[2])) § 7 pkt 6 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Nieporęt Nr XIX/124/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r., zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę              32 111,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r. ogółem wynosi 49 704 362,79 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie              46 150 966,79 zł

- dochody majątkowe w kwocie              3 553 396,00 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r., zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę              32 111,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r. ogółem wynosi 51 356 494,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie              43 205 642,79 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie              8 150 852,00 zł.

§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 342A/2012
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 342A/2012
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu zarządzenia w sprawie: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.

Planowane dochody w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 32 111 zł, w tym:

planowane dochody bieżące w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 32 111 zł w związku ze:

zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.217.2012.852, nr FIN-I.3111.220.2012.852 i nr FIN-I.3111.226.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85295, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 800 zł,

zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych
o kwotę 38 658 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszaw nr FIN-I.3111.224.2012.852 i zmniejszeniem planu dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 10 137 zł zgodnie z pismem
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.225.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85212, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 28 521 zł,

zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.248.2012.852 w Dziale 852,
w Rozdziale 85213, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 1 200 zł,

zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z pismami
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.227.2012.852 i nr FIN-I.3111.228.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85213, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 1 590 zł,

Planowane wydatki w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 32 111 zł, w tym:

planowane wydatki bieżące w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 32 111 zł w związku z:

w Dziale 852:

w Rozdziale 85212 „świadczenia na rzecz osób  fizycznych” zwiększa się
o kwotę 27 547 zł, „wydatki wiązane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 7 370 zł, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się o kwotę 804 zł, z czego zwiększenie o kwotę 28 521 zł związane jest z ww. dotacjami,

w Rozdziale 85213, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 190 zł, co wynika z różnicy pomiędzy zwiększeniem środków w związku z ww. dotacją na zadania zlecone o 1 590 zł i zmniejszeniem wydatków ze środków własnych o 1 400 zł. Natomiast otrzymana dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 1 200 zł została zwiększona jako dofinansowanie do zadań własnych w § 4130 z jednoczesnym zmniejszeniem ww. środków własnych w o kwotę 1 200 zł i przesunięciem ich do rozdziału 85212 § 4300,

w Rozdziale 85295, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się
o kwotę 800 zł w związku z ww. dotacjami,

w Rozdziale 85201, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 1 000 zł,

w Rozdziale 85202, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 1 000 zł,

w Rozdziale 85203, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 3 500 zł, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się o kwotę 1 950 zł,

w Rozdziel 85204, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się o kwotę 2 000 zł,

w Rozdziale 85205, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 1 300 zł,

w Rozdziale 85206, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się
o kwotę 1 000 zł, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 1 000 zł,

w Rozdziale 85214, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się
o kwotę 8 050 zł,

w Rozdziale 85215, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się
o kwotę 2 000 zł,

w Rozdziale 85216, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się
o kwotę 7 000 zł,

w Rozdziale 85219, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 5 100 zł, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się o kwotę 1 200 zł,

w Rozdziale 85226, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 1 000 zł,

w Rozdziale 85228, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 800 zł,

zmiany w Dziale 852 wynikają z ww. dotacji oraz przewidzianych do realizacji zadań,

w Dziale 600, w Rozdziale 60016, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 11 000 zł, w Rozdziale 60017, „wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 11 000 zł w związku z dokonaniem niezbędnego remontu,

w Dziale 754, w Rozdziale 75412, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 1 000 zł, w Rozdziale 75495, „wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 1 000 zł w związku
z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP,

w Dziale 758, w Rozdziale 75818, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się rezerwę oświatową o 119 778 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów za uczniów - mieszkańców gminy Nieporęt uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m. st. Warszawy, gminy Radzymin i miasta Marki,

w Dziale 801, w Rozdziale 80101, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 3 200 zł, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się o kwotę 3 200 zł, w Rozdziale 80103, „wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 533 zł w związku
z opłaceniem kosztów za uczniów - mieszkańców gminy Nieporęt uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m. st. Warszawy, w Rozdziale 80104, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 119 245 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów za uczniów - mieszkańców gminy Nieporęt uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m. st. Warszawy, gminy Radzymin i miasta Marki,

w Dziale 900, w Rozdziale 90003, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 600 zł, w Rozdziale 90095, „wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 600 zł,

w Dziale 926, w Rozdziale 92601, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się o kwotę 806 zł, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 12 662 zł, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się o kwotę 11 856 zł w związku z zapewnieniem środków na zwiększone opłaty za energię elektryczną i gaz.

Planowany deficyt pozostaje bez zmian i stanowi 1 652 132 zł.