Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Kozienicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Kozienicach Nr XLIV/307/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, przedkłada się Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku, obejmującą:

Załącznik Nr 1 - Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku.

Załącznik Nr 2 - Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku.

Załącznik Nr 3 - zestawienie tabelaryczne z wykonania planu zadań inwestycyjnych.

Część opisową zawierająca informacje o stopniu realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz dodatkowe informacje o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku określone przez Organ stanowiący.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach - w układzie tabelarycznym z częścią opisową.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku

Budżet powiatu kozienickiego za I półrocze 2010 roku kształtuje się następująco:

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 55.015.137,62 zł., a wykonanie dochodów wynosi 28.573.594,87 zł., co stanowi 51,94% do planu rocznego po zmianach.

Plan dochodów majątkowych na 2010 rok wynosi 5.210.656,80 zł ., a wykonanie wynosi 1.076.462,31 zł., co stanowi 20,66% do planu rocznego. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest tym, że większość inwestycji będzie zakończona i rozliczona w II półroczu b.r.

Głównymi źródłami dochodów budżetowych są:

- subwencja ogólna - plan 20.831.981,00 zł ., wykonanie 12.373.812,00 zł ., co stanowi 59,40% do planu,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na:

• zadania z zakresu administracji rządowej - plan 6.286.850,00 zł ., wykonanie 3.424.350,74 zł .,

co stanowi 54,47% ,

• na zadania własne plan - 777.250,00 zł ., wykonanie 477.068,00 zł ., co stanowi 61,38% do planu,

• dochody własne plan - 26.007.679,62 zł ., wykonanie 11.983.367,11 zł., co stanowi 46,08% do planu

- pozostałe dochody - plan 1.109.377,00 zł ., wykonanie 314.997,02 zł . (środki z funduszy celowych).

Realizacja dochodów w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej jest zróżnicowana, poniżej omówione zostaną istotne odchylenia: Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowane w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe w kwocie 50.000,00 zł. i w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 25.000,00 zł . i w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 30.000,00 zł. będą przekazane na wniosek Starostwa po zakończeniu prac w II półroczu b.r.

W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe są zaplanowane środki na remonty i inwestycje drogowe w ramach dotacji w kwocie 4.125.761,30 zł ., w tym: z FOGR kwota 45.000,00 zł., z budżetu państwa kwota 442.377,00 zł., z gmin kwota 2.265.000,00 zł., z budżetu środków UE kwota 1.373.384,30 zł., które będą przekazane po rozliczeniu inwestycji.

W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75075 - Promocja j.s.t. są zaplanowane wpływy na zorganizowanie dożynek powiatowych w kwocie 16.500,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa są zaplanowane środki z Gminy Kozienice na zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP w Kozienicach w kwocie 240.000,00 zł . i na zakup sprzętu do zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000,00 zł. - realizacja w późniejszym terminie.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe są zaplanowane środki z Gminy Kozienice w ramach pomocy finansowej - w kwocie 30.000,00 zł. na dofinansowanie zadania pn. „Podłączenie ciepłej wody do sieci miejskiej w budynku internatu ZS Nr 1 w Kozienicach” - zadanie w trakcie realizacji. W rozdziale 80140 - Centra kształcenie ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - brak wykonania dochodów z usług zaplanowanych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Garbatce Letnisko w kwocie 27.000,00 zł. - z powodu braku zainteresowania.

W I półroczu nie wpłynęły środki na realizację projektów zaplanowanych na 2010 rok w ramach POKL w jednostkach oświatowych - w rozdziale 80195 - Pozostała działalność. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne zaplanowano kwotę 400.000,00 zł . - jako pomoc finansową z Gminy Kozienice na inwestycje dla Szpitala Powiatowego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej - 200.000,00 zł. oraz na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego - 200.000,00 zł . - realizacja w II półroczu b.r.

W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, w §6207 zaplanowana została dotacja z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu RPOWM na budowę budynku mieszkalnego dla DPS w Kozienicach w kwocie 1.370.395,50 zł., do dnia 30 czerwca 2010 roku brak realizacji. W rozdziale 85395 - Pozostała działalność, w §2007 i §2009 została zaplanowana dotacja w kwocie 345.161,93 zł. na projekt realizowany przez PCPR w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, środki wpłynęły w miesiącu lipcu b.r.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe zaplanowane dochody w wysokości 20.000,00 zł. zostały wykonane w kwocie 1.756,92 zł . - większe zainteresowanie bazą noclegową jest w okresie wakacyjnym.

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 58.450.343,64 zł ., a wykonanie wydatków wynosi 22.847.620,22 zł., co stanowi 39,09% do planu rocznego. Plan na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2010 rok wynosi 11.661.102,01 zł. a wykonanie 1.895.988,87 zł., co stanowi 16,26% do planu rocznego.

Większość zadań inwestycyjnych wymaga dłuższego okresu realizacji, rozliczenie nastąpi w II półroczu b.r

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 2010 rok wynosi 6.286.850,00 zł ., a wykonanie wydatków wynosi 3.185.084,81 zł., co stanowi 50,66% do planu.

Otrzymane w I półroczu dotacje na zadania własne w kwocie 477.068,00 zł . zostały wykorzystane w całości

Poniżej zostaną omówione istotne odchylenia w realizacji niektórych wydatków do wskaźnika upływu czasu (co dotyczy głównie wydatków inwestycyjnych): W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowana jest dotacja na pomoc finansową dla gmin powiatu kozienickiego w kwocie 1.405.000,00 zł . (ze środków FOŚ), w I półroczu została przekazana dla Gminy Głowaczów dotacja w kwocie 120.000,00 zł., pozostałe zadania będą realizowane w okresie późniejszym.

Powiat Kozienicki podpisał wstępne porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na współfinansowanie dwóch projektów w ramach RPOWM, na które zostały zaplanowane środki w formie dotacji:

1. w dziale 150 - Przetwórstwo Przemysłowe, w rozdziale 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - projekt „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)” - kwota 222.681,00 zł.

2. w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność - projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)” kwota 11.430,00 zł . - powyższe zadania w I półroczu nie zostały rozpoczęte.

W dziale 600 - Transport i łączność na zaplanowaną kwotę 10.078.119,82 zł. wydatkowano 3.638.540,73 zł., co stanowi 36,10% . Na niski poziom realizacji mają wpływ wydatki na inwestycje drogowe, które zaplanowano w §6050 na kwotę 3.504.755,75 zł., a w I półroczu wydatkowano 22.123,48 zł . (na budowę parkingów w Świerżach Górnych) oraz wydatki zaplanowane na remonty dróg w §4270 w kwocie 2.971.517,81 zł., a wykonanie wynosi 1.116.966,23 zł., pozostałe zadania będą rozliczane w II półroczu b.r. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne została zaplanowana dotacja na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - w tym dla Gminy Głowaczów kwota 50.000,00 zł . - przekazana w I półroczu, dla Gminy Kozienice 181.000,00 zł. - realizacja w terminie późniejszym.

W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, wydatki zrealizowano w 38,55% , wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 347.750,00 zł ., realizacja przewidziana jest w II półroczu b.r. W rozdziale 75075 - Promocja j.s.t, w §6300 zaplanowana jest dotacja dla Gminy Kozienice w kwocie 24.000,00 zł. na pomoc finansową dotyczącą zadania „Most królewski w Kozienicach w 600 lecie bitwy pod Grunwaldem” - realizacja w II półroczu b.r.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w §6060 zaplanowano kwotę 240.000,00 zł . z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego i sprzętu specjalistycznego dla KPPSP w Kozienicach, który będzie dokonany w II półroczu b.r. .

Podobnie w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe i w rozdziale 75495 - Pozostała działalność wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł. będą realizowane w II półroczu b.r.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego zostały zaplanowane wydatki w kwocie 1.270.000,00 zł., zrealizowane 327.435,29 zł., tj. w 25,78%. Planowana kwota uwzględnia koszty przewidywanej w II półroczu emisji obligacji samorządowych, a także spłatę poręczonego w 2007 roku kredytu dla SPZZOZ w Kozienicach wraz z odsetkami (dotychczas powiat dokonuje spłaty kredytu inwestycyjnego poręczonego w 2005 roku).

W dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe na dzień 30 czerwca 2010 roku nie rozwiązane rezerwy w kwocie 1.373.106,00 zł., w tym: ogólna 500.000,00 zł., celowa oświatowa 273.106,00 zł., rezerwa na zadania finansowane z budżetu UE - 600.000,00 zł. W I półroczu b.r. zostały wykorzystane środki z rezerw w kwocie 736.894,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zaplanowana jest dotacja na pomoc finansową dla Gminy Gniewoszów w kwocie 300.000,00 zł . z przeznaczeniem na termomodernizację budynku PSP w Wysokim Kole (ze środków byłego PFOŚiGW), której realizacja nastąpi w późniejszym okresie. W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, w §4270 zaplanowane są środki w kwocie 122.275,00 zł . na prace remontowe szkół, a wydatkowane w kwocie 14.118,02 zł., pozostałe remonty będą zakończone i rozliczone w okresie wakacyjnym, w §6059 zaplanowane środki w kwocie 103.809,00 zł., które stanowią udział własny zadania „Budowa hali sportowej przy I LO w Kozienicach” w ramach współfinansowania ze środków funduszy UE. Na dzień dzisiejszy projekt znajduje się na liście rezerwowej, w wyniku wniesionego protestu rozpatrzonego pozytywnie, oczekujemy na ukazanie się nowej listy rankingowej. W §6060 zaplanowane są środki w kwocie 10.000,00 zł . na zakup dwóch klimatyzatorów do sal komputerowych w I LO w Kozienicach - realizacja w okresie wakacyjnym. W rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, w §4270 zostały zaplanowane środki na termorenowację dachu w ZS Nr 1 w kwocie 150.000,00 zł . oraz na termorenowację hali obróbki mechanicznej w ZSP w Garbatce Letnisko - 80.000,00 zł., w §6050 zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na: podłączenie ciepłej wody w ZS Nr 1 w Kozienicach - 60.000,00 zł., na modernizację budynku zaplecza szkolnego w ZSP w Garbatce Letnisko - 40.000,00 zł. W §6060 zaplanowano kwotę 28.000,00 zł. na zakup strugarko - wyrówniarki dla ZSP w Garbatce Letnisko, rozliczenie zadań i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu. W rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego na wydatki zaplanowano kwotę 27.000,00 zł., do dnia 30 czerwca 2010 roku Centrum nie funkcjonowało z powodu braku zainteresowania. W rozdziale 80145 - Komisje egzaminacyjne zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. na wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczycieli, które odbędą się w okresie wakacyjnym. W rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zaplanowaną kwotę 250.000,00 zł . wydatkowano w I półroczu 25.521,59 zł. - do wysokości potrzeb w tym zakresie. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność zaplanowane są środki na wydatki w kwocie 414.005,00 zł. - dotyczą one głównie projektów realizowanych przez szkoły w ramach POKL. W I półroczu wydatkowano kwotę 71.427,84 zł. na realizację jednego z projektów rozpoczętego przez ZS Nr 1 w Kozienicach od miesiąca września 2009 roku, kolejne projekty będą realizowane przez szkoły od września 2010 roku.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 800.000,00 zł . z przeznaczeniem na:

1. Termorenowację SPZZOZ w Kozienicach - 100.000,00 zł.,

2. Zakup sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej - 200.000,00 zł.,

3. Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego - 400.000,00 zł.,

4. Dostosowanie pomieszczeń poradni specjalistycznych - 100.000,00 zł.

- realizacja zadań w II półroczu b.r.

W dziale 852 - Opieka społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w §6057 i 6059 zaplanowano środki finansowe na budowę budynku mieszkalnego dla mieszkańców DPS w kwocie 1.612.230,00 zł. przy współfinansowaniu ze środków funduszy UE. W 2010 roku projekt znalazł się na liście rezerwowej w wyniku wniesionego protestu, który został rozpatrzony pozytywnie, oczekujemy na ukazanie się nowej listy rankingowej.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność zaplanowane są środki finansowe w kwocie 385.655,78 zł. na realizację przez PCPR w Kozienicach projektu w ramach POKL pod nazwą „Upowszechnianie integracji społecznej w powiecie kozienickim”, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w §6050 zaplanowane są środki na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych w kwocie 35.000,00 zł. - do realizacji w późniejszym okresie.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 - Pozostała działalność zaplanowana jest dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Gminy Sieciechów w kwocie 25.000,00 zł. na wykonanie sieci monitoringu lokalnego przy mogilniku w Zajezierzu - do realizacji w II półroczu b.r.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury na zaplanowaną kwotę 150.000,00 zł. wydatkowano 6.620,16 zł., co stanowi 4,41%. W II półroczu wystąpią wydatki związane z organizowaniem pleneru malarsko - rzeźbiarskiego, dożynek powiatowych, 200 - Lecia powiatu i innych imprez kulturalnych.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe na zaplanowaną kwotę 438.000,00 zł. wydatkowano 14.542,02 zł. W §6050 zaplanowano środki w kwocie 400.000,00 zł . na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w I LO w Kozienicach, w I półroczu wydatkowano kwotę 10.980,00 zł . na opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu b.r., w rozdziale 92695 - Pozostała działalność zaplanowana jest dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27.000,00 zł., realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

Na 2010 rok zaplanowano udzielenie dotacji celowych i podmiotowych z budżetu powiatu na kwotę 4.749.000,00 zł . ogółem, w tym:

- podmiotom należącym do sektora finansów publicznych plan 3.319.141,00 zł., wykonanie 292.105,90 zł.,

- podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych plan 1.429.859,00 zł., wykonanie 541.000,00 zł .

Dotacje przekazywane są w terminach wynikających z zawartych umów. W budżecie powiatu na 2010 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie 3.435.206,02 zł., którego źródłem finansowania będą przychody z emisji obligacji samorządowych 3.400.000,00 zł. oraz wolne środki w kwocie 35.206,02 zł. Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 4.435.206,02 zł., a rozchody w wysokości 1.000.000,00zł. (wykup obligacji w IV kwartale b.r.).

Na dzień 30 czerwca 2010 roku w budżecie powiatu powstała nadwyżka w kwocie 5.725.974,65 zł

Zadłużenie powiatu z tytułu emisji obligacji samorządowych na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 6.700.000,00 zł.

Należności na dzień 30 czerwca 2010 roku wynoszą 101.748,80 zł ., w tym należności wymagalne 87.201,05 zł ., które obejmują głównie zaległości SPZZOZ w Kozienicach z tytułu zużytej energii cieplnej w Hotelu Pielęgniarek za okres od dnia 16 marca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wraz z odsetkami w kwocie 46.815,37 zł . oraz nie uregulowana przez Przedsiębiorstwo Media Stadion Sp. z o.o. w Szczecinie kara z tytułu nieterminowego wykonania umowy dotyczącej budowy boiska w SOSW w Opactwie za 2009 rok w kwocie 39.429,29 zł. - sprawa w sądzie.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły 1.956.297,73 zł., w tym z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi - 697.408,99 zł ., z tytułu dostaw, robót i usług - 1.258.888,74 zł ., zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W 2010 roku funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze - Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko, które na planowaną kwotę przychodów w wysokości 87.288,00 zł. zrealizowało w I półroczu 49.579,27 zł., koszty zaplanowano do wysokości przychodów, a I półroczu poniesiono w kwocie 40.442,20 zł., a więc osiągnięto zysk w kwocie 9.137,07 zł.

Plan przychodów rachunków dochodów własnych prowadzonych przez jednostki budżetowe (KPPSP, ZS Nr, Placówka Socjalizacyjna „Panda”, DPS, SOSW w Opactwie) na 2010 rok określono w kwocie 113.313,00 zł., za I półrocze zrealizowano w kwocie 81.257,02 zł., natomiast wydatkowano kwotę 66.245,92 zł., co stanowi 58,46% planu rocznego.

Przychody PFGZGiK na 2010 rok zaplanowano w kwocie 888.315,00 zł., a osiągnięto 597.037,90 zł. (łącznie ze środkami pozostałymi z 2009 roku), z kwoty tej wydatkowano 56.092,69 zł., pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu - zgodnie z planem na finansowanie wydatków związanych z założeniem ewidencji budynków i lokali na terenie Gminy Kozienice.

Zarząd Powiatu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach za I półrocze 2010 roku, który obejmuje:

- zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów i kosztów rodzajowych z określeniem kwotowym i procentowym,

- zestawienie tabelaryczne stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych,

- część opisową dotyczącą wyników finansowych za I półrocze 2010 roku.

Załącznik do Uchwały Nr 226/2010
Zarządu Powiatu w Kozienicach
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

9b. Załączniki Nr 1,2,3 do Uchwały Nr 226.2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r.-wykonaie budżetu za I połrocze 2010 roku