Akt prawny
Alerty
Sprawozdanie Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej za 2014 rok
Budżet Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2014 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr III/9/2014 w dniu 30 stycznia 2014 roku, zmiany Uchwałą Zarządu Nr 1/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku.
Wykonane dochody za 2014 rok stanowią kwotę 201 048,91 tj. 48,45% dochodów zaplanowanych.
Wykonane wydatki za 2014 rok stanowią kwotę 104 469,40 tj. 25,17% wydatków zaplanowanych.
Dochody budżetu Związku
1. Wpływy z czynszów : 47 571,20
z tego:
Radio Media ZW 29 764,80
GEO-POMIAR s.c. 5 760,00
ŁODR 9 633,60
Telekom. ZGZW 2 412,80
2. Dywidendy od Spółek 61 027,10
z tego:
Radio Media ZW 36 829,03
Lumen sp. z o.o. 24 198,07
3. Wpływy z wpłat gmin zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia 92 436,60
z tego:
UG Biała 14 010,00
UG Czarnożyły 11 460,00
UG Lututów 11 660,00
UG Mokrsko 13 642,50
UG Pątnów 32 533,60
UG Skomlin 9 130,50
4. Kapitalizacja odsetek od środków na koncie bankowym 14,01
Dochody budżetu ZGZW przedstawia Załącznik Nr 1
Wydatki budżetu ZGZW
Na wydatki budżetu Związku w 2014 roku złożyły się wydatki bieżące w kwocie 104 469,40
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75075 - Promocja j.s.t.
Plan 8 200,00 - wykonanie 8 142,90 tj. 99,30%
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność
Plan 141 292,36 - wykonanie 84 285,48 tj. 59,65%
§ 3030. § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Plan 7 000,00 - wykonanie 5 421,00 tj. 77,44%
§ 4010. § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan 30 000,00 - wykonanie 30 000,00 tj. 100%
§ 4040. § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
Plan 2 450,00 - wykonanie 2 337,53 tj. 95,41%
- wypłacono zgodnie z obowiązującymi przepisami
§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 5 900,00 - wykonanie 5 882,31 tj. 99,70%
§ 4120. - składki na Fundusz Pracy
Plan 210,00 - wykonanie 153,16 tj. 72,93%
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe
Plan 3 000,00 - wykonanie 1 020,00 tj. 34,00%
§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia
Plan 7 000,00 - wykonanie 1 710,07 tj. 24,43%
- na wydatki złożyły się:
materiały biurowe 562,93
tonery do drukarki 305,00
środki czystości 31,94
kwiaty 50,00
napoje 13,20
wymiana poduszki do pieczątki 7,00
Długopisy i etui okolicznościowe 740,00
§ 4260. - zakup energii
Plan 4 000,00 - wykonanie 1 703,21 tj. 42,58%
z tego:
energia elektryczna 320,83
energia cieplna 1 382,38
§ 4270. - zakup usług remontowych
Plan 27 040,00 - wykonanie 0,00
- naprawa instalacji centralnego ogrzewania
§ 4300. § 4300 - zakup usług pozostałych
Plan 14 112,36 - wykonanie 6 515,07 tj. 46,17%
z tego:
utrzymanie serwisu FSI 246,00
utrzymanie aplikacji BIP 369,00
przedłużenie domeny 123,00
serwis programu DDI Finanse 1 058,00
usługa informatyczna 600,00
opłaty pocztowe 330,35
utrzymanie strony BIP 2 952,00
podpis elektroniczny 595,32
rozliczenie centralnego ogrzewania 221,40
usługi ksero 20,00
§ 4410. - podróże służbowe krajowe
Plan 2 000,00 - wykonanie 307,78 tj. 15,39%
§ 4430. - różne opłaty i składki
Plan 1 500,00 - wykonanie 1 089,00 tj. 72,60%
z tego:
ubezpieczenie mienia 1 047,00
opłata skarbowa 42,00
§ 4440. - odpisy na ZFŚS
Plan 1 500,00 - wykonanie 1 203,33 tj. 80,22%
§ 4480. - podatek od nieruchomości
Plan 10 000,00 - wykonanie 7 436,00 tj. 74,36%
§ 4520. - opłaty na rzecz budżetów j.s.t.
Plan 1 200,00 - wykonanie 1 145,52 tj. 95,46%
§ 4580. - pozostałe odsetki
Plan 380,00 - wykonanie 0,00
§ 4610. - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Plan 24 000,00 - wykonanie 18 361,50 tj. 76,51%
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.
§ 8110. - odsetki od kredytów zaciągniętych przez j.s.t.
Plan 18 000,00 - wykonanie 12 041,02 tj. 66,89%
Dział - Różne rozliczenia
Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810. - rezerwy
Zaplanowaną rezerwę w kwocie 2 000,00 z uwagi na brak potrzeb nie rozdysponowano.
Wydatki budżetu ZGZW przedstawia załącznik Nr 2.
| Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej |
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
Wykonanie dochodów budżetowych
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2014 roku
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie 31.12.2014 | % wykonania |
| Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Dział 700 Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dział 750 - Administracja publiczna Dział 750 Rozdz. 75095 - Pozostała działalność § 0740 - Wpływy z dywidend § 0780 - Dochody ze zbycia praw majątkowych § 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dział 758 - Różne rozliczenia Dział 758 Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0920 - Pozostałe odsetki | 49 000,00 49 000,00 49 000,00 365 969,00 365 969,00 70 000,00 200 000,00 95 969,00 31,00 31,00 31,00 | 47 571,20 47 571,20 47 571,20 153 463,70 153 463,70 61 027,10 - 92 436,60 14,01 14,01 14,01 | 97,08 97,08 97,08 41,93 41,93 87,18 - 96,32 45,48 45,48 45,48 |
| Dochody budżetu ogółem z tego bieżące | 415 000,00 215 000,00 | 201 048,91 201 048,91 | 48,45 93,51 |
Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
Wykonanie wydatków budżetowych
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31grudnia 2014 roku
| Wyszczególnienie wydatków | Plan 2014 | Wykonanie | % |
| Dział 750 - Administracja publiczna Dział 750 rozdz. 75075 - Promocja j.s.t. § 4300 zakup usług pozostałych Dział 750 rozdz.75095 - Pozostała działalność § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 - składki na Fundusz Pracy § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia § 4260 - zakup energii § 4270 - zakup usług remontowych § 4300 - zakup usług pozostałych § 4410 - podróże służbowe § 4430 - różne opłaty i składki § 4440 - odpisy na zakładowy świadczeń socjal. § 4480 - podatek od nieruchomości § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst. § 4580 - pozostałe odsetki § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Dział 757 - Obsługa długu publicznego Dział757 rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. § 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek Dział 758 - Różne rozliczenia Dział 758 rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe § 4810 - rezerwy | 349 492,36 8 200,00 8 200,00 341 292,36 7 000,00 30 000,00 2 450,00 5 900,00 210,00 3 000,00 7 000,00 4 000,00 27 040,00 14 112,36 2 000,00 1 500,00 1 500,00 10 000,00 1 200,00 380,00 24 000,00 200 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 | 92 428,38 8 142,90 8 142,90 84 285,48 5 421,00 30 000,00 2 337,53 5 882,31 153,16 1 020,00 1 710,07 1 703,21 - 6 515,07 307,78 1 089,00 1 203,33 7 436,00 1 145,52 - 18 361,50 - 12 041,02 12 041,02 12 041,02 - - - | 26,45 99,30 99,30 24,70 77,44 100,00 95,41 99,70 72,93 34,00 24,43 42,58 - 46,17 15,39 72,60 80,22 74,36 95,46 - 76,51 - 66,89 66,89 66,89 - - - |
| Ogółem wydatki budżetowe z tego bieżące | 369 492,36 169 492,36 | 104 469,40 104 469,40 | 28,27 61,64 |
Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
Należności
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2014 r.
Czynsze dział 700 rozdz. 70005 § 0750
| Nazwa najemcy | Należności ogółem | Wpłaty ogółem | Należności ogółem | z tego wymagalne |
| EKO - ENERGIA GEO - POMIAR s.c. ŁODR RADIO - MEDIA ZW TELEKOMUNIKACJA ZGZW | 943,93 5 760,00 9 633,60 29 764,80 8 217,44 | - 5 760,00 9 633,60 29 764,80 2 412,80 | 943,93 - - - 5 804,64 | 943,93 - - - 5 804,64 |
| Razem | 54 319,77 | 47 571,20 | 6 748,57 | 6 748,57 |
Składki Gmin dział 750 rozdz. 75095 § 2900
| Nazwa gminy | Należności ogółem | Wpłaty | Należności ogółem | z tego wymagalne |
| U.G. Biała U.G. Czarnożyły U.G. Lututów U.G. Mokrsko U.G. Pątnów U.G. Skomlin | 14 010,00 11 460,00 11 660,00 13 642,50 36 644,25 9 130,50 | 14 010,00 11 460,00 11 660,00 13 642,50 32 533,60 9 130,50 | - - - - 4 110,65 - | - - - - 4 110,65 - |
| Razem | 96 547,25 | 92 436,60 | 4 110,65 | 4 110,65 |
Dywidendy dział 750 rozdz. 75095 § 0740
| Należności ogółem | Wpłaty | Należności ogółem | z tego wymagalne | |
| LUMEN PPU RADIO MEDIA ZW | 24 198,07 58 829,03 | 24 198,07 36 829,03 | - 22 000,00 | - 22 000,00 |
Zobowiązania Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
Kredyt długoterminowy w kwocie 200 000,00
Z tego kredyt wymagalny 0,00
Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2014 rok
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa | Umorzenia |
| 01. 02. 03. 04. | Środki trwałe Budynek przy ul. Kilińskiego 23 Pozostałe środki trwałe z tego: Komputer - darowizna Komputer Wózek na odpady Drukarka - 2 szt. Odkurzacz - 1 szt. Kalkulator - 1 szt. Krzesła - 6 szt. Wentylator - 1 szt. Gaśnica - 1 szt. Wartości niematerialne i prawne z tego: Program MS WINDOWS Program Finanse DDJ Długoterminowe aktywa finansowe z tego: Udziały w Radio Media Udziały w spółce LUMEN Udziały w Telekomunikacji ZGZW Udziały w spółce EKO - ENERGIA Samorządowe Centrum Monitorowania i Ochrony "ŁA'd" | 222 791,83 222 791,83 6 550,25 1,22 3 405,00 976,00 919,00 310,00 145,00 600,00 119,00 75,03 3 232,04 1 319,69 1 912,35 1 411 567,00 60 000,00 19 125,00 852 442,00 470 000,00 10 000,00 | 78 953,08 78 953,08 6 550,25 1,22 3 405,00 976,00 919,00 310,00 145,00 600,00 119,00 75,03 3 232,04 1 319,69 1 912,35 - - - - - - |
Załącznik Nr 4a do Sprawozdania
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2014 rok
| Lp. | Nazwa mienia komunalnego | Wartość mienia komunalnego 31.12.2012 | Wartość mienia komunalnego 31.12.2013 | Dochody | Tytuł własności | |||
| 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014r. | |||||
| 01. 02. 03. 04. 05. | Grunty 417 m2 Budynek 394,2 m2 Pozostałe środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Udziały z tego: - udziały w Radio Media ZW 100% - udziały w spółce LUMEN 55,6% - udziały Telekom. ZGZW 100% - udziały w spółce EKO-ENERGIA10% - Samorządowe Centrum Monitoringu i Ochrony "ŁAD" | - 222 791,83 6 475,22 3 232,04 1 411 567,00 60 000,00 19 125,00 852 442,00 470 000,00 10 000,00 | - 222 791,83 6 550,25 3 232,04 1 411 567,00 60 000,00 19 125,00 852 442,00 470 000,00 10 000,00 | - 49 283,20 - - - 33 212,25 9 899,50 - - - | - 50 926,40 - - - 30 041,19 22 247,51 - - - | - 49 164,96 - - - 6 000,00 25 396,95 - - - | - 47 571,20 - - - 36 829,03 24 178,07 | Użytkowanie wieczyste Własność Własność Własność |
Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej nie posiada jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r.)
Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
na zadania inwestycyjne budżetu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2014 r.
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2014r. | Wykonanie 2014 r. | % |
| 750 | Administracja publiczna | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -termomodernizacja budynku ZGZW | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ogółem | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2014 roku
| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2014 | Wykonanie za 2014 | % wykonania |
| 1. | Dochody ogółem z tego: | 415 000,00 | 201 048,91 | 48,45 |
| A | dochody bieżące | 215 000,00 | 201 048,91 | 93,51 |
| B | dochody majątkowe, w tym: | 200 000,00 | - | - |
| C | ze sprzedaży majątku | 200 000,00 | - | - |
| 2. | Wydatki bieżące ( bez odsetek, prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | 151 492,36 | 92 428,38 | 46,92 |
| A | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 560,00 | 39 393,00 | 94,79 |
| B | związane z funkcjonowaniem organów JST | - | - | - |
| C | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | - | - | - |
| D | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłat zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | - | - | - |
| E | wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp | - | - | - |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 263 507,64 | 108 620,53 | 42,35 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp , w tym: | 41 672,36 | 52 793,02 | 126,69 |
| A | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | - | - | - |
| 5. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | - | - | - |
| 6. | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 305 180,00 | 161 413,55 | 52,89 |
| 7. | Spłata obsług długu, z tego: | 105 180,00 | 99 221,02 | 94,33 |
| A | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 87 180,00 | 87 180,00 | 100,00 |
| B | wydatki bieżące na obsługę długu | 18 000,00 | 12 041,02 | 66,89 |
| 8. | Inne rozchody ( bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | - | - | - |
| 9. | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 200 000,00 | 62 192,53 | 31,10 |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 200 000,00 | - | - |
| A | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp | - | - | - |
| 11. | Przychody ( kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | - | - | - |
| 12. | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) | - | - | - |
| 13. | Kwota długu, w tym: | 287 180,00 | 200 000,00 | 69,64 |
| A | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt. 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp | - | - | - |
| B | kwota wyłączeń z art.243 ust 3 pkt. 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadające na dany rok budżetowy | - | - | - |
| 14. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf | - | - | - |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 87 180,00 | 87 180,00 | 100,00 |
| A | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | - | - | - |
| 16. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | - |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp | 25,35% | 49,35 | - |
| 18. | Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a): 1)- max 60% z art. 170 sufp | 69,20% | 99,47 | - |
| 19. | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 169 492,36 | 104 469,40 | 61,64 |
| 20. | Wydatki ogółem (10+19) | 369,492,36 | 104 469,40 | 28,27 |
| 21. | Wynik budżetu (1-20) | 45 507,64 | 96 579,51 | 212,23 |
| 22. | Przychody budżetu | 41 672,36 | 52 793,02 | 126,69 |
| 23. | Rozchody budżetu ( 7a+8) | 87 180,00 | 87 180,00 | 100,00 |
