Akt prawny
Alerty
Sprawozdanie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "BZURA" z wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Bzura" za rok 2012
Budżet Związku Międzygminnego "BZURA" na rok 2012 został określony uchwałą Nr V/19/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "BZURA" z dnia 17 stycznia 2012 r. i wynosił:
- dochody 4.042.360,00 zł.
- wydatki 4.256.875,56 zł.
Po rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2012 roku budżet Związku Międzygminnego "BZURA" wynosił:
- dochody 4.042.360,00 zł.
- wydatki 5.271.311,85 zł.
W ciągu 2012 roku budżet został zmieniony uchwałą Nr VI/24/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "BZURA" z dnia 18 czerwca 2012 r.
- zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z roku 2011 w wysokości 1.014.436,29 zł.,
- zwiększono wydatki o kwotę 1.014.436,29 zł., w tym wydatki bieżące o 390.090,51 zł, wydatki majątkowe na realizacje projektu pn. " Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu Północnego Województwa Łódzkiego
Wprowadzono następujące zmiany w planie finansowym:
1) uchwałą Nr XVI/8/2012 Zarządu Związku Międzygminnego "BZURA" z dnia 27 kwietnia 2012 r. dokonano przeniesień wydatków na zadania statutowe związku w kwocie 10.000,00 zł.,
2) uchwałą Nr XIX/9/2012 Zarządu Związku Międzygminnego "BZURA" z dnia 11 czerwca 2012 r. dokonano przeniesień wydatków na zadania statutowe związku w kwocie 1.000,00 zł.,
3) uchwałą Nr XXI/10/2012 Zarządu Związku Międzygminnego "BZURA" z dnia 16 lipca 2012 r. dokonano przeniesień wydatków na zadania statutowe związku w kwocie 400,00 zł.,
4) uchwałą Nr XXI/10/2012 Zarządu Związku Międzygminnego "BZURA" z dnia 16 lipca 2012 r. dokonano przeniesień wydatków na zadania statutowe związku w kwocie 200,00 zł.
Realizacja dochodów przedstawia się następująco:
- dochody ogółem
plan 4.042.360,00 zł. wykonano w wysokości 3.665.302,86 zł. (90,67 %), w tym:
- dochody bieżące
plan 391.499,00 zł. wykonano w wysokości 460.836,71 zł. (117,71 %),
- dochody majątkowe
plan 3.650.861,00 zł. wykonano w wysokości 3.204.466,15 zł. (87,77 %),
zgodnie z załącznikiem nr 1.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan w tym dziale wynosił 386.499,00 zł. i został wykonany w wysokości 395.531,52 zł.
(102,34 %), w tym:
- dochody z tytułu poddzierżawy gruntów dzierżawionych przez związek 2.792,00 zł.,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za poddzierżawę gruntów 40,00 zł.,
- zwrot nadpłaconego podatku dochodowego za 2011 rok 56,00 zł.,
- zwrot podatku VAT za szkolenie w 2011 roku 89,70 zł.,
- dochody z czynszu z lat ubiegłych 1.507,20 zł.,
- wpływy z tytułu składek gmin członkowskich na realizację przez związek jej zadań statutowych bieżących 391.046,62 zł.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
W dziale tym zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz od lokat bankowych w wysokości 5.000,00 zł. wykonano w kwocie 65.305,19 zł., co stanowi 1.306,10 %.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości 3.650.861,00 zł. z tytułu wpłat gmin członkowskich, jako udziału własnego Związku Międzygminnego "BZURA" na realizację przez związek projektu " Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów" wykonano w wysokości 3.204.466,15 zł.
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
- wydatki ogółem
plan 5.271.311,85 zł. wykonano w wysokości 2.609.158,93 zł. (49,50 %), w tym:
- wydatki bieżące
plan 961.093,07 zł. wykonano w wysokości 401.420,23 zł. (41,77 %),
- wydatki majątkowe
plan 4.310.218,78 zł. wykonano w wysokości 2.207.738,70 zł. (51,22 %),
zgodnie z załącznikiem nr 2.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan wydatków w tym dziale wynosił 956.093,07 zł., wykonany został w kwocie 401.420,23 zł. (41,99%), w tym:
- dofinansowanie wydatków za okulary korekcyjne pracowników do pracy przy komputerze oraz szkolenia BHP - 459,00 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne należne za 2011 rok - 311.003,10 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.216,19 zł.,
- umowa zlecenia na remont pomieszczenia biura oraz odprowadzone podatki i ubezpieczenie zdrowotne z 2011 r. na kwotę 1.780,00 zł.,
- zakupy materiałów i wyposażenia 25.126,69 zł., w tym prenumerata prasy, środki czystości, druki, zakup artykułów biurowych, zakup laptopów i mebli, zakup sprzętu biurowego, wydatki na artykuły spożywcze i napoje na spotkania,
- zakup energii elektrycznej 1.009,18 zł.,
- badania lekarskie wstępne - 80,00 zł.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 3.815,83 zł.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -
1.032,08 zł.,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 736,48 zł.,
- zakup usług pozostałych 20.111,65 zł., w tym usługi informatyczne, opłaty pocztowe i bankowe, konserwacja sprzętu, usługi transportowe i noclegi związane z wyjazdami studyjnymi,
- podróże służbowe krajowe - 10.505,73 zł.,
- szkolenia pracowników - 4.303,49 zł.,
- opłaty sądowe i ubezpieczenie wyposażenia biura - 658,40 zł.,
- czynsz za lokal na potrzeby biura Związku - 15.948,41 zł.,
- podatek rolny za 2012 rok 634,00 zł.
Nie wykorzystano środków przeznaczonych za zakupy inwestycyjne.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwa ogólna w wysokości 40.000,00 zł. nie została rozdysponowana.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W dziale tym zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 4.275.218,78 zł. przeznaczone na zadanie pn. " Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów" zostały wykonane w wysokości 2.207.738,70 zł. (51,64 %), w tym:
- czynsz za dzierżawę gruntów gm. Bielawy - 45.000,00 zł.,
- czynsz dzierżawy gruntów m. Głowno - 7.574,76 zł.,
- czynsz za dzierżawę gruntów od osób fizycznych - 17.916,17 zł.
- dwukrotne badanie morfologii odpadów 14.288,47 zł.,
- doradztwo w zakresie ubiegania się o środki unijne oraz w zakresie opracowania SIWZ - 17.770,00 zł.,
- zakup 1/4 działki rolnej nr 210 o pow. 1,89 hektara oraz 1/4 działki rolnej nr 216 o pow. 3,62 hektara, położonych we wsi Piaski Bankowe gmina Bielawy powiat łowicki za kwotę 188.162,20 zł.,
- zakup działek rolnych nr 212/2, 213/2, 214/3 o powierzchni łącznej 0,3000 hektara położonych we wsi Piaski Bankowe gmina Bielawy powiat łowicki - kwota 49.129,25 zł. ( w 2011 roku przekazano zaliczkę w wysokości 10.000,00 zł.),
- zakup działek rolnych nr 211 i 217 o powierzchni łącznej 6,72 hektara położonych we wsi Piaski Bankowe gmina Bielawy powiat łowicki - kwota 864.422,60 zł. ,
- zakup działek rolnych nr 199 i 200 o powierzchni łącznej 7,24 hektara położonych we wsi Piaski Bankowe gmina Bielawy powiat łowicki - kwota 987.422,60 zł.
- wykonanie mapy do celów projektowych - kwota 8.610,00 zł.,
- wypis z rejestru gruntów - kwota 18,00 zł.,
- opłata notarialna z grudnia 2011 roku - kwota 7.414,65 zł.,
- dopłata do umowy za wycenę gruntów z 2011 roku - kwota 10,00 zł.
Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3.
Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie przedstawia załącznik nr 4.
Budżet Związku Międzygminnego "BZURA" na koniec 2011 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.0056.143,93zł.
Stan należności wynosił 639.855,04 zł., w tym z tytułu składek gmin członkowskich na realizację przez związek jej zadań statutowych bieżących 10.449,53 zł. oraz 629.402,20 zł. z tytułu wpłat gmin członkowskich, jako udziału własnego Związku Międzygminnego "BZURA" na realizację przez związek projektu " Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów" . Wszystkie należności są wymagalne.
Związek posiadał zobowiązanie wymagalne z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego w wysokości 33,00 zł.
W 2012 roku Zarząd Związku złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie projektu pn. "Odpady pod kontrolą", na zakup programu informatycznego do obsługi systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z dostępem dla wszystkich gmin członkowskich.
W 2012 roku Związek zakupił wszystkie grunty potrzebne do realizacji budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych. Został również ogłoszony przetarg oraz wyłoniony wykonawca na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zakładu. Związek podejmował działania w celu uzyskania wsparcia finansowego w latach 2013 - 2015 na realizację inwestycji w WFOŚiGW w Łodzi, NFOŚiGW w Warszawie oraz Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.
Związek również podejmował działania w celu stworzenia jednolitego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wykonywania tego zadania w imieniu wszystkich gmin członkowskich.
| Przewodniczący Zgromadzenia |
Załącznik Nr 1
DOCHODY
| Dział | Rozdz. | § | TREŚĆ | Plan wg uchwały budżetowej | Plan na koniec 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | % (kol. 7:6) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 386 499,00 | 386 499,00 | 395 531,52 | 102,34 | ||
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 386 499,00 | 386 499,00 | 395 531,52 | 102,34 | ||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 2 792,00 | 0,00 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | ||
| 0970 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 1 652,90 | |||
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 386 499,00 | 386 499,00 | 391 046,62 | 101,18 | ||
| Dochody bieżące | 386 499,00 | 386 499,00 | 395 531,52 | 102,34 | |||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 000,00 | 5 000,00 | 65 305,19 | 1306,10 | ||
| 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 5 000,00 | 5 000,00 | 65 305,19 | 1306,10 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | 65 305,19 | 1306,10 | ||
| Dochody bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 65 305,19 | 1306,10 | |||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 650 861,00 | 3 650 861,00 | 3 204 466,15 | 87,77 | ||
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 3 650 861,00 | 3 650 861,00 | 3 204 466,15 | 87,77 | ||
| 6650 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 650 861,00 | 3 650 861,00 | 3 204 466,15 | 87,77 | ||
| Dochody majątkowe | 3 650 861,00 | 3 650 861,00 | 3 204 466,15 | 87,77 | |||
| OGÓŁEM | 4 042 360,00 | 4 042 360,00 | 3 665 302,86 | 90,67 | |||
| w tym: | |||||||
| DOCHODY BIEŻĄCE | 391 499,00 | 391 499,00 | 460 836,71 | 117,71 | |||
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 3 650 861,00 | 3 650 861,00 | 3 204 466,15 | 87,77 | |||
Załącznik Nr 2
WYDATKI
| Dział | Rozdz. | § | TREŚĆ | Plan wg uchwały budżetowej | Plan na koniec 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | % (kol. 7:6) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 566 002,56 | 956 093,07 | 401 420,23 | 41,99 | ||
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 566 002,56 | 956 093,07 | 401 420,23 | 41,99 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 459,00 | 91,80 | ||
| Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 459,00 | 91,80 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 288 125,00 | 288 125,00 | 253 627,85 | 88,03 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 830,37 | 7 830,37 | 7 830,37 | 100,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 770,00 | 52 770,00 | 42 853,63 | 81,21 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 325,00 | 7 325,00 | 6 691,25 | 91,35 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 858,63 | 40 858,63 | 1 780,00 | 4,36 | ||
| Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 396 909,00 | 396 909,00 | 312 783,10 | 78,80 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 405,56 | 226 496,07 | 25 126,69 | 11,09 | ||
| 4260 | Zakup energii | 800,00 | 1 200,00 | 1 009,18 | 84,10 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 80,00 | 26,67 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 226 400,00 | 20 111,65 | 8,88 | ||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 1 000,00 | 736,48 | 73,65 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 815,83 | 76,32 | ||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 032,08 | 68,81 | ||
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki | 32 988,00 | 21 988,00 | 15 948,41 | 72,53 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 15 000,00 | 10 505,73 | 70,04 | ||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 800,00 | 658,40 | 82,30 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 216,19 | 70,27 | ||
| 4500 | 0,00 | 1 000,00 | 634,00 | 63,40 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 303,49 | 47,82 | ||
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe | 133 593,56 | 523 684,07 | 88 178,13 | 16,84 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki majątkowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 650 873,00 | 4 275 218,78 | 2 207 738,70 | 51,64 | ||
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 3 650 873,00 | 4 275 218,78 | 2 207 738,70 | 51,64 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 650 873,00 | 4 275 218,78 | 2 207 738,70 | 51,64 | ||
| Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy | 3 650 873,00 | 4 275 218,78 | 2 207 738,70 | 51,64 | |||
| OGÓŁEM | 4 256 875,56 | 5 271 311,85 | 2 609 158,93 | 49,50 | |||
| w tym: | |||||||
| WYDATKI BIEŻĄCE | 571 002,56 | 961 093,07 | 401 420,23 | 41,77 | |||
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 396 909,00 | 396 909,00 | 312 783,10 | 78,80 | |||
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe | 173 593,56 | 563 684,07 | 88 178,13 | 16,84 | |||
| Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 459,00 | 91,80 | |||
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 685 873,00 | 4 310 218,78 | 2 207 738,70 | 51,22 | |||
Załącznik Nr 3
REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
| Lp. | Dział | Rozdział | Rodzaj wydatku | Plan wg uchwały budżetowej | Plan na koniec 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | % (kol. 7:6) | Zakres wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 750 | 75095 | Zakup kserokopiarki | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | 900 | 90002 | Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów | 3 650 873,00 | 4 275 218,78 | 2 207 738,70 | 51,64 | Zakupiono pozostałe grunty pod budowę zakładu, rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej RZZOK |
| Ogółem | 3 685 873,00 | 4 310 218,78 | 2 207 738,70 | 51,22 | ||||
Załącznik Nr 4
SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE
| Lp. | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan na koniec 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | A. DOCHODY | 3 870 383,00 | 4 042 360,00 | 3 665 302,86 |
| 2. | - dochody bieżące | 659 759,00 | 391 499,00 | 460 836,71 |
| 3. | - dochody majątkowe | 3 210 624,00 | 3 650 861,00 | 3 204 466,15 |
| 4. | B. WYDATKI | 3 870 383,00 | 5 271 311,85 | 2 609 158,93 |
| 5. | - wydatki bieżące | 556 321,00 | 961 093,07 | 401 420,23 |
| 6. | -wydatki majątkowe | 3 314 062,00 | 4 310 218,78 | 2 207 738,70 |
| 7. | C. NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B) | 0,00 | -1 228 951,85 | 1 056 143,93 |
