Akt prawny
Alerty
Informacja Zarządu Powiatu w Łasku
z dnia 16 marca 2010r.
opisowa z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za 2009 rok
I. Dane ogólne dotyczące zmian planu budżetu powiatu w 2009 roku.
11. Uchwałą Rady Powiatu w Łasku Nr XXIX/215/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. został uchwalony budżet Powiatu Łaskiego na rok 2009. W trakcie jego realizacji dokonano zmian zarówno po stronie dochodów, wydatków, jak i przychodów oraz rozchodów budżetu. Wartości ogółem wprowadzonych zmian przedstawia poniższa tabela:
| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2009 r. | Zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2009 r | |||
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||||
| Dochody | 32.407.811 | 7.464.215 | 1.134.320 | 38.737.706 | ||
| Przychody | 6.186.716 | 724.327 | 3.623.587 | 3.287.456 | ||
| Razem | 38.594.527 | 8.188.542 | 4.757.907 | 42.025.162 | ||
| Wydatki | 37.094.527 | 8.188.542 | 4.574.102 | 40.708.967 | ||
| Rozchody | 1.500.000 | - | 183.805 | 1.316.195 | ||
| Razem | 38.594.527 | 8.188.542 | 4.757.907 | 42.025.162 | ||
12. Zwiększenie planu dochodów w kwocie 7.464.215 nastąpiło na skutek:
a) zwiększenia dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej 688.329 z przeznaczeniem na:
| - realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami | 18.000 |
| - bieżącą działalność PINB w Łasku | 8.550 |
| - wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi w PINB w Łasku | 2.994 |
| - wydatki osobowe oraz pozostałe należności dla funkcjonariuszy KPPSP w Łasku | 27.666 |
| - wydatki bieżące Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności | 26.416 |
| - wydatki bieżące na pomoc społeczną - przemoc w rodzinie | 7.500 |
| - realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami - porządkowanie stanu prawnego w systemie ksiąg wieczystych | 20.000 |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne | 577.203 |
b) zwiększenia dotacji celowych na zadania własne i powierzone 561.993 z przeznaczeniem na:
| -wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego | 9.000 |
| - dofinansowanie budowy klatki ewakuacyjnej w POW w Łasku | 64.500 |
| -dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa drogi Nr 2304E Czestków B- Pruszków- Żagliny na odcinku Pruszków- Dobra- Żagliny" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 | 465.000 |
| -sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego | 1.056 |
| -sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie egzaminów maturalnych | 16.897 |
| -wydatki bieżące dla Domu Pomocy Społecznej w Chorzeszowie | 5.540 |
c) zwiększenia subwencji 983.818 w tym:
| -subwencja oświatowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie | 247.909 |
| -subwencja równoważąca | 26 |
| -środki z rezerwy na inwestycje drogowe | 527.000 |
| -środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli | 22.022 |
| -uzupełnienie subwencji ogólnej | 186.861 |
d) zwiększenia dochodów własnych 273.245 w tym:
| -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZSO w Ostrowie | 17.700 |
| -dochody własne ZSR w Sędziejowicach - za pobyt młodzieży z Ukrainy | 19.250 |
| -dochody własne ZSR w Sędziejowicach z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, z tytułu wynajmu oraz za wyżywienie | 107.800 |
| -wpływy za noclegi i wyżywienie SOSzW w Łasku | 52.000 |
| -dochody własne ZSP Nr 2 w Łasku | 34.000 |
| -dochody własne PCPR w Łasku | 1.495 |
| -dochody własne PZD w Łasku za zajęcie pasa drogowego | 41.000 |
e) zwiększenia środków pozostałych 4.956.830 w tym:
| -środki z EFS Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - projekt "Impuls" | 6.990 |
| -świadczenia na rodziny zastępcze z tytułu zwrotu wydatków ponoszonych na dzieci pochodzące z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 150.000 |
| -- dotacje z gmin 60.000 | |
| -- dotacje z powiatów 90.000 | |
| -środki z Gminy Wodzierady z przeznaczeniem na: | 40.000 |
| -- przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w | |
| Kwiatkowicach ul. Szkolna na odcinku od skrzyżowania | |
| do Szkoły Podstawowej 10.000 | |
| -- przebudowę drogi powiatowej Kwiatkowice - Przyrownica 30.000 | |
| -środki z Gminy Sędziejowice z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa mostu przez rzekę Grabię w miejscowości Zamość w ciągu drogi powiatowej nr 2306E" | 80.000 |
| - środki z Gminy Dobroń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy infuzyjnej dla Oddziału Intensywnej Terapii SP ZOZ w Łasku | 4.000 |
| -dofinansowanie z EFRR na realizację projektu partnerskiego p.n. "Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim" | 3.620.424 |
| -środki z EFS Działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" projekt "Szansa na godne życie" | 268.188 |
| -środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację "Ekologicznych Warsztatów dla uczniów" | 6.000 |
| -środki z EFS Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - projekt "Impuls II" | 45.750 |
| -środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży" przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku | 200.000 |
| -środki z Gminy Łask z przeznaczeniem na: | 70.608 |
| -- zakup sprzętu dla SP ZOZ w Łasku 50.000 | |
| -- modernizację pomieszczeń KPP w Łasku 10.000 | |
| -- opróżnianie koszy ulicznych stojących przy drogach | |
| powiatowych 10.608 | |
| -dofinansowanie z EFRR na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim" | 279.917 |
| -środki z Gminy Warta z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kardiomonitora dla SP ZOZ w Łasku | 8.000 |
| -środki z Gminy Widawa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pantomografu stomatologicznego dla SP ZOZ w Łasku | 20.000 |
| -dofinansowanie z EFRR na realizację zadania p.n. "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" | 38.445 |
| - dywidenda za 2008 rok z Eko-Regionu | 4.400 |
| -środki z FOGR-u z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do gruntów rolnych | 114.108 |
13. Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 1.134.320 nastąpiło na skutek:
| -zmniejszenia kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 181 |
| -zmniejszenia dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i osoby bezrobotne | 292.363 |
| -zmniejszenia dotacji celowej na DPS w Chorzeszowie | 34.210 |
| -zmniejszenia dotacji na komisje poborowe - zadanie powierzone | 4.000 |
| - zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone dla Starostwa Powiatowego | 46.000 |
| -zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone dla PINB w Łasku | 2.908 |
| -zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone dla KPPSP w Łasku | 19.900 |
| -zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. "Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ - Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim" | 625.457 |
| -zmniejszenia dotacji celowej przyznanej wcześniej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej na dobudowanie dodatkowej klatki schodowej | 64.500 |
| -zmniejszenia dotacji celowej związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej- zadania zlecone | 708 |
| -rozstrzygniętego przetargu oraz zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim" | 4.148 |
| -zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" | 38.445 |
| -zmniejszenia dotacji na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie | 1.500 |
14. Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 724.327 nastąpiło poprzez uruchomienie wolnych środków na zadania inwestycyjne, w tym:
| -Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku | 250.000 |
| -Budowa klatki schodowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Łasku | 69.500 |
| -Przebudowa drogi Nr 2304E Czestków B- Pruszków - Żagliny na odcinku Pruszków- Dobra- Żagliny | 24.612 |
| -Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Warszawskiej i 9-go Maja w Łasku | 40.161 |
| -Zmiana uszkodzonego pokrycia dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku | 30.000 |
| -Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim | 22.580 |
| -Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego | 20.367 |
| -Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ - Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim | 267.107 |
Ponadto dokonano zmiany w przychodach polegającej na zmniejszeniu przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.316.195 zł poprzez wprowadzenie wolnych środków z 2008 roku.
15. Zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 3.623.587 w tym:
| -częściowa spłata przez SP ZOZ w Łasku poręczonego przez Powiat Łaski kredytu w Raiffeisen Banku | 1.824.928 |
| -niezaciąganie kredytów na zadania inwestycyjne, których koszty realizacji okazały się mniejsze od planowanych albo zostały pokryte ze środków pozyskanych lub wolnych środków | 1.751.789 |
| -umorzenie pożyczek, w tym: | 46.870 |
| -- z WFOŚiGW w Łodzi 40.000 | |
| -- z NFOŚiGW w Warszawie 6.870 |
16. Zmniejszenie rozchodów budżetu o kwotę 183.805 w tym:
| -umorzenie pożyczek, w tym: | 46.870 |
| -- z WFOŚiGW w Łodzi 40.000 | |
| -- z NFOŚiGW w Warszawie 6.870 | |
| -mniejsze spłaty w związku z nieuruchamianiem planowanych do zaciągnięcia w 2009 roku kredytów i pożyczek | 136.935 |
17. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.188.542 w tym:
| -wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży" przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku | 450.000 |
| -wydatki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych | 150.000 |
| -wydatki na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Kwiatkowicach ul. Szkolna na odcinku od skrzyżowani do Szkoły Podstawowej | 10.000 |
| -wydatki na przebudowę drogi powiatowej Kwiatkowice - Przyrownica | 30.000 |
| -wydatki na opróżnianie koszy ulicznych stojących przy drogach powiatowych na terenie gminy Łask | 10.608 |
| -zwiększenie rezerwy ogólnej z subwencji równoważącej | 26 |
| -zwiększenie wydatków bieżących w oświacie na wynagrodzenia pracownicze, zakup materiałów i usług pozostałych | 247.909 |
| -wydatki bieżące w PINB w Łasku | 8.550 |
| -wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa klatki schodowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku" | 134.000 |
| -wydatki Starostwa Powiatowego związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami -porządkowanie stanu prawnego | 38.000 |
| -wydatki osobowe oraz pozostałe należności dla funkcjonariuszy KPPSP w Łasku | 27.666 |
| -wydatki w PCPR na pomoc społeczną - przemoc w rodzinie | 7.500 |
| -wydatki bieżące Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności | 23.000 |
| - wydatki na zakup kserokopiarki wraz z tonerami w Zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności | 3.416 |
| -wydatki na Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekt "Impuls" realizowany przez PUP w Łasku | 6.990 |
| -wydatki związane z zakupem pompy infuzyjnej dla Oddziału Intensywnej Terapii SP ZOZ w Łasku | 4.000 |
| -dofinansowanie na realizację projektu "Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ - Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim", w tym: | 3.620.424 |
| -- refundacja wydatków za lata 2007-2008 - 1.040.732 | |
| -- realizacja projektu w 2009 roku - 2.579.692 | |
| -wydatki w PCPR na realizację Działania 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" - projekt "Szansa na godne życie" | 268.188 |
| -środki przeznaczone na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego, w tym: | 9.000 |
| -- POW - 3.000 | |
| -- PCPR - 6.000 | |
| -wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa drogi Nr 2304E Czestków B- Pruszków - Żagliny na odcinku Pruszków- Dobra- Żagliny" | 489.612 |
| -wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Warszawskiej i 9-go Maja w Łasku" | 40.161 |
| -wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa mostu przez rzekę Grabię w miejscowości Zamość w ciągu drogi powiatowej nr 2306E" | 607.000 |
| -wydatki remontowe w ZSO w Ostrowie (malowanie, montaż drzwi, rolet zewnętrznych) | 17.700 |
| -wydatki na realizację przez PUP Działania 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - projekt "Impuls II" | 45.750 |
| -wydatki związane z transportem w ramach "Ekologicznych Warsztatów dla uczniów" | 6.000 |
| -wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. "Zmiana uszkodzonego pokrycia dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku" | 30.000 |
| -wydatki na modernizację pomieszczeń w KPP w Łasku | 10.000 |
| -zakup sprzętu dla SP ZOZ w Łasku (pantomograf stomatologiczny oraz łóżka dla Oddziału Pediatrycznego) | 50.000 |
| -wydatki na wynagrodzenie tłumaczy oraz zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży ukraińskiej zgodnie z umową dotyczącą współfinansowania projektu w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży | 19.250 |
| -składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne | 577.203 |
| -sfinansowanie prac komisji rozpatrującej wnioski o podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli | 1.056 |
| -wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim" | 302.497 |
| -wydatki związane z zakupem kardiomonitora dla SP ZOZ w Łasku | 8.000 |
| -wydatki w ZSR w Sędziejowicach z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, remonty oraz zakup materiałów | 107.800 |
| -wydatki związane z zakupem pantomografu stomatologicznego dla SP ZOZ w Łasku | 20.000 |
| -wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za egzaminy maturalne | 16.897 |
| -wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" | 58.812 |
| -wypłata dodatków specjalnych wraz z pochodnymi w PINB w Łasku | 2.994 |
| -wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek | 4.400 |
| -wydatki bieżące w SOSzW w Łasku z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz częściową wymianę nawierzchni przy wjeździe do posesji | 52.000 |
| -wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. "Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ - Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim" | 267.107 |
| -wydatki w ZSP Nr 2 w Łasku z przeznaczeniem na zakup środków żywności, pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia | 34.000 |
| -wydatki na aktualizację dokumentacji zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa drogi Nr 2319E Łask, ul. Batorego" | 18.666 |
| -wydatki na zakup usług pozostałych w ramach zadań drogowych | 95.442 |
| -wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Chorzeszowie | 5.540 |
| -wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli w ZSP Nr 2 w Łasku | 22.022 |
| -wydatki bieżące w PCPR w Łasku | 1.495 |
| -wydatki związane z zakupem usług remontowych w PZD w Łasku | 41.000 |
| -wydatki na zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektów unijnych | 186.861 |
18. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.574.102 w tym:
| -spłata zadłużenia przez SP ZOZ w Łasku poręczonego przez Powiat Łaski | 1.824.928 |
| -zmniejszenie kwoty udziałów Powiatu Łaskiego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 181 |
| -wydatki na DPS w Chorzeszowie | 34.210 |
| -wydatki na składkę na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: | 292.363 |
| -- osoby bezrobotne - 291.524 | |
| -- dzieci i uczniowie - 839 | |
| -wydatki bieżące na komisje poborowe | 4.000 |
| -wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej | 708 |
| -wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym | 46.000 |
| -wydatki bieżące w PINB w Łasku | 2.908 |
| -wydatki bieżące w KPPSP w Łasku | 19.900 |
| -wydatki w PCPR w ramach pomocy społecznej - przemoc w rodzinie | 1.500 |
| -zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych dla PCPR | 50.000 |
| - wydatki na zadania inwestycyjne, w tym: | 2.297.404 |
| -- Przebudowa drogi Nr 2304E Czestków B-Pruszków-Żagliny na | |
| odcinku Pruszków- Dobra- Żagliny 558.593 | |
| -- Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych przy ul. | |
| Warszawskiej i 9- go Maja w Łasku 143.972 | |
| -- Remont i termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w | |
| Łasku przy ul. 9 Maja 33 97.680 | |
| -- Budowa klatki schodowej w budynku Specjalnego Ośrodka | |
| Szkolno-Wychowawczego w Łasku 114.500 | |
| -- Zmiana uszkodzonego pokrycia dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku 30.000 | |
| -- Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego 106.631 | |
| -- Budowa e- Administracji w Powiecie Łaskim 74.962 | |
| -- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży 50.000 | |
| -- Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ - Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim 1.121.066 |
| Przewodniczący Zarządu Powiatu w Łasku |
Załącznik Nr 1 do Informacji
Zarządu Powiatu w Łasku
z dnia 16 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc
Informacja opisowa 2009 część druga
Załącznik Nr 2 do Informacji
Zarządu Powiatu w Łasku
z dnia 16 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc
Wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Łasku na dzień 31.12.2009 r.
Załącznik Nr 3 do Informacji
Zarządu Powiatu w Łasku
z dnia 16 marca 2010 r.
Zalacznik3.docx
Opisowe wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Łasku na dzień 31.12.2009 r
Załącznik Nr 4 do Informacji
Zarządu Powiatu w Łasku
z dnia 16 marca 2010 r.
Zalacznik4.doc
Wykaz umorzonych opłat w 2009 roku
