Budżet na 2009 rok uchwalono Uchwałą Nr XXIV/145/08 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 grudnia 2008 roku po stronie dochodów na KWotę 31.898.152,00 zł w tym dochody bieżące 31.558.152,00 zł natomiast dochody majątkowe 340.000,00 zł a po stronie wydatków ogółem na KWotę 36.037.998,00 zł w tym: wydatki bieżące 28.820.882,00 zł, wydatki majątkowe 7.217.116,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń planu dochodów budżetowych ogółem do KWoty 36.510.927,43 zł , a wydatków do 41.324.988,43 zł. Występujący deficyt zrównoważono przychodami w postaci kredytu, pożyczki oraz wolnych środków za 2008 r.

Rozchody budżetowe przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów uchwalono na 3.307.640,00 zł, przychody na pokrycie występującego deficytu budżetowego na 7.447.486,00 zł.

W okresie sprawozdawczym:

Budżet to narzędzie za pomocą, którego następuje alokacja dochodów sięgająca 36.208.081,27 zł stanowiąca 99,17% planowanej wielkości. Szczegółowość dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia załącznik nr 1.

Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami gminy są dotacje celowe z budżetu państwa:

Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z:

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiący dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną KWotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,3934 pomniejszony o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 i wskaźnika obliczonego dla całego kraju w 2006 roku (0,98) i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej KWocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2009 rok określono na 36,72%.

Zasoby z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnęły wielkość 2.679.517,00 zł stanowiącą 90,90 % planu tj. mniejszą o 9,10 % porównując do upływu czasu. Informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy stąd też faktyczne dochody mogą być mniejsze lub większe. Ministerstwo Finansów w swym sprawozdaniu rocznym z wykonania udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazało nadpłatę w wysokości 12.853,00 zł.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu tej jednostki samorządu terytorialnego , na której obszarze znajduje się ten zakład proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę . W sprawozdaniu urzędy skarbowe wykazały wpływy w wysokości 90.293,11 zł stanowiące 115,32 % planowanych dochodów oraz nadpłatę 1.375,70 zł. Gmina nie ma wpływu na wielkość dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego m.in. stanowi że dochodami gmin jest 5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej . Wielkość wpływów z tego tytułu za okres sprawozdawczy wynosi 1.044,40 zł (138,33 %). Gmina nie ma wpływu na ilość wydanych dowodów osobistych a ta wpływa na wielkość dochodów uzyskanych z tego tytułu.

Ustawa z dnia 22 KWietnia 2005r o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej określa, że 50% KWoty (dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%) pozostałe 50% tej KWoty stanowi dochód budżetu państwa (art. 12 ust.1 i 2), natomiast ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa reguły dotyczące wysokości dochodów gminy i budżetu państwa (art.27) w sposób następujący:

Podatek od nieruchomości - uzyskano w kwocie 1.705.355,45 zł co stanowi 101,89% planu z tego:

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub ich części, posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części.

Podstawę opodatkowania stanowi:

Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości są mniejsze dochody budżetowe o 736.768,30zł. Rada za pomocą instrumentów jakimi są podatki udziela pomocy podmiotom gospodarczym, małej przedsiębiorczości, które pośrednio wpływają na rozwój Gminy.

W okresie sprawozdawczym stosowano:

Na koniec okresu sprawozdawczego istnieją:

Podatek rolny łącznie z zaległościami ściągniętymi na podstawie tytułów egzekucyjnych uzyskano w kwocie 1.591.717,68 zł co stanowi 94,54 % w tym:

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym ciąży na osobach fizycznych , osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo posiadają inny tytuł prawny. Skutkiem obniżenia ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS są mniejsze wpływy do budżetu o 185.580,00 zł w tym: 11.085,00 zł os. prawne; 174.495,00 zł os. fizyczne. Ustawa o podatku rolnym przewiduje , a Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych z uwagi na ważny interes publiczny i podatnika na 4.522,20zł os. fizyczne , odroczenia i rozłożenia na raty na 31.413,25zł ( os. fizyczne). Mimo podejmowanych czynności egzekucyjnych na dzień 31 grudnia istnieją zaległości w podatku rolnym na KWotę 221.923,34zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano nadpłatę z tego tytułu w wysokości 4.480,03zł (osoby prawne 5,60 zł osoby fizyczne 4.474,43zł).

Podatek leśny uzyskano w kwocie 52.136,58 zł co stanowi 96,82 % planu. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami lasów, lub posiadają lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy na podstawie zawartej umowy lub innego tytułu prawnego.

Osobą prawną objętą tym podatkiem, na terenie gminy , jest nadleśnictwo Złoczew, które dokonało wpłaty na 38.077,00 zł. Z tego tytułu również istnieją zaległości na 2.084,34zł (os. fizyczne) oraz nadpłata 210,10 zł os. fizyczne. W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku z tego tytułu na 78,00 zł os. fizyczne i odroczenia terminu płatności na 5,00 zł os. fizyczne.

Podatek od środków transportowych ogółem osiągnął wartość 393.041,44 zł co stanowi 105,66% . Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych są niższe dochody budżetowe o 371.910,00zł. Skutki udzielonych ulg osobom prawnym wynoszą 3.117,00 zł, natomiast rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 12.685,10 zł os. fizyczne. Zaległości na dzień 31 grudnia 2009r to 109.578,50 zł (os. prawne 15,00; os. fizyczne 109.563,50 zł ) oraz nadpłata 2.006,98zł osób fizycznych.

Wpływy z karty podatkowej uzyskano na 25.128,89 zł stanowiące 89,75% planu - mniejsze porównując do upływu czasu o 10,25%. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne. Podatnicy opodatkowani tą formą podatku, płacą należności na rachunek Urzędu Skarbowego w okresach miesięcznych. Urząd Skarbowy w całości przekazuje uzyskane dochody na rachunek budżetu gminy. Wielkość dochodu, z tego tytułu, przyjęto do budżetu szacunkowo na podstawie średniorocznego wykonania za 2008rok. Gmina nie ma wpływu na realizację tego dochodu. Urzędy Skarbowe wykazały zaległość na 52.278,68zł oraz nadpłatę 96,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn osiągnął wartość 90.953,30 zł stanowiąc 105,76% planu. Podatek ten opłacają osoby fizyczne. Podstawę opodatkowania stanowi czysta wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wysokość tego podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Planowane zasoby przyjęto szacunkowo na podstawie średniorocznego wykonania 2008 roku. Gmina, nie ma wpływu na wielkość dochodów z tego tytułu.

Opłata od posiadania psów stanowi mało znaczącą KWotę dla budżetu 2.092,50,00 zł (348,75%) Ustawodawca zwalnia z opłaty 2. psy w gospodarstwie. Rada Gminy i Miasta dokonała zwolnienia z opłat 1. psa w nieruchomościach zabudowanych. Na dzień 31 grudnia występują zaległości w wysokości 3.211,00 zł.

Wpływy z opłaty produktowej - 341,31zł (85,33%) planowanej wielkości. Paragraf ten obejmuje wpływy, które wnoszą przedsiębiorcy na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Opłata skarbowa wynosi 54.766,79 zł co stanowi 101,42% planu. Opłatę skarbową obowiązane są uiszczać osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wystawiają (sporządzają) dokumenty, składają podania i załączniki do podań albo jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia lub zezwolenia.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz (prezydent miasta). Planowaną wielkość wpływów do budżetu przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania 2008 roku.

Opłatę targową zrealizowano w kwocie 63.601,50zł co stanowi 98,76% planu (mniejszą o 1,24 % porównując do upływu czasu). Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących w danym dniu sprzedaży na targowiskach. Inkasentem opłaty targowej , zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Błaszki, jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, który tytułem wynagrodzenia za inkaso otrzymuje prowizję w wysokości 50% zainkasowanych KWot. Wysokość zebranej opłaty zależna jest od ilości sprzedających w wyznaczonych miejscach oraz wysokości ustalonych opłat przez Radę Gminy i Miasta. Wysokość opłat od kilku lat utrzymana jest w niezmienionych wielkościach.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 193.229,48, które stanowią 100,48% planu. Na podstawie art.11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gmina pobiera corocznie opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata wnoszona jest do budżetu, wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wynoszą 17.033,16zł (70,97%). Wpływy z tego tytułu to opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 100,00zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu - 50,00 zł (art.7a ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r -prawo działalności gospodarczej z póź. zm.). Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 grudnia 2008roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie , stad też mniejsze wpływy z tego tytułu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 170.101,08 zł co stanowi 106,28 % . Urzędy Skarbowe w swych sprawozdaniach wykazały zaległość w kwocie 345,70 zł.

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży m. in.:

Obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.

Wpływy z różnych opłat to KWota 25.427,29 zł stanowiąca 107,47 % planu. Mieszczą się w niej m.in.: zwroty za koszty egzekucyjne 19.067,59 zł oraz opłata za pobyt w domu wsparcia społecznego 6.201,30 zł.

Wpływy z usług to KWota 631.407,11zł, która stanowi 106,60 % planu. Są to m.in. dochody jednostek budżetowych (urzędu, szkół podstawowych, przedszkoli , pomocy społecznej), które są odprowadzane do budżetu gminy stosownie do art.20 ust.1 ustawy o finansach publicznych. W powyższej KWocie mieszczą się środki finansowe uzyskane z tytułu opłat za centralne ogrzewanie, energię elektryczną oraz świadczenie usług. Wielkość planowanych wpływów budżetowych przyjęto szacunkowo na podstawie średniorocznego wykonania 2008roku. Istnieją zaległości na 20.256,82zł (za dostarczoną energię cieplną 18.219,31zł, w oświacie na 1.865,19 zł; pomoc społeczna 172,32 zł).

Zgodnie z art.4 ust.1 pkt. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami gminy są:

W okresie sprawozdawczym podejmowano czynności dotyczące zbycia planowanego mienia komunalnego ogłaszając przetargi na działki w Gzikowie, na które nie było chętnych.

Odsetki , to zasoby wielkości 204.853,73 zł stanowiące 105,27 % planu. W tym:

Na koniec okresu sprawozdawczego naliczono i zaewidencjonowano odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 330.812,91zł.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej to KWota 300,00 zł

Wpływy z różnych dochodów to KWota 357.940,83 zł (104,86%) m. in. uzyskana z rozliczeń ubiegłych lat, niewygasających wydatków 2008roku, likwidacji rachunków bankowych.

W roku sprawozdawczym gmina realizowała Projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI - " Rynek pracy otwarty dla wszystkich" działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej mające na celu zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i marginalizacji. Poprzez program gmina wspierała osoby i rodziny zagrożone tym zjawiskiem podejmowała próbę umożliwienia im integracji ze środowiskiem. Środki jakie gmina wykorzystała wynoszą 213.495,64 zł.

Priorytet VI " Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich" projekt pt. " Komputer bez tajemnic". Środki wykorzystane stanowią 22.549,72zł

II WYDATKI

Budżet, z uwagi na swą strukturę, składa się z różnych dochodów i wydatków gminy wyrażonych w pieniądzu, zaplanowanych w danym roku w celu sfinansowania publicznych zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywała w wysokości otrzymanych na ten cel środków finansowych (art.8 ustawy o samorządzie gminnym). W okresie sprawozdawczym Gmina dokonała rozliczenia otrzymanych środków. Dotacje niewykorzystane zostały zwrócone dysponentowi. Szczegółowość realizacji zadań przedstawia załącznik nr 6.

Gmina, to nie tylko podsektor samorządowy, to inwestor, który tworzy warunki rozwoju, powiększa wartość mienia komunalnego poprzez kierowanie odpowiednich strumieni finansowych na przedsięwzięcia inwestycyjne, skierowane na powiększenie możliwości zwiększenia jakości oraz zakresu dostarczanych dóbr i usług na rzecz społeczności lokalnej.

Wydatki majątkowe - 9.410.136,75 zł (98,42%) dotyczące infrastruktury technicznej i społecznej, które przeznaczono m. in. na budowę, modernizację, odnowienie istniejących rzeczowych składników mienia w zakresie:

Powyższe przedsięwzięcia zlecano w oparciu o przepisy wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych, która określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych. Umowy z wykonawcami zawierano po ustaleniu najkorzystniejszej oferty. W okresie sprawozdawczym organ stanowiący podjął Uchwałę Nr XXXII/210/09 z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego na KWotę ogółem 1.714.630,54 zł w tym na przedsięwzięcia inwestycyjne 1.626.723,54 zł. Szczegółową realizację środków trwałych w budowie przedstawia załącznik nr 4.

Wydatki bieżące to KWota 31.076.917,51 zł (97,84%) dotycząca zadań użyteczności publicznej, wynikających z art.7 ustawy o samorządzie gminnym, polegających na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności. Szczegółowość realizacji przedstawia załącznik nr 2.

W dziale "rolnictwo i łowiectwo" - 30.639,31 zł (93,77%) przekazano na utrzymanie izb rolniczych. Wielkość odpisu na utrzymanie izb rolniczych jest równa 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego:

Wartość wynagrodzeń bezosobowych wynosi 7.482,00 zł. W okresie sprawozdawczym regulowano zobowiązania za zakup dóbr i usług w przedmiotowym zakresie na 2.574,55 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 186.030,40zł (94,14%) to dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług (ścieków), centralnego ogrzewania, wody kalkulowanych według stawek jednostkowych (art.174 ust.1 ustawy o finansach publicznych) -załącznik nr 5.

Handel - 31.800,75 zł (98,76%) to działalność związana z administrowaniem i utrzymaniem targowisk.

W dziale "transport i łączność" strumienie pieniężne wielkości 1.131.660,75zł (97,51%) w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 19.051,69 zł (90,72%). Powyższą KWotę (1.131.660,75 zł) wykorzystano m.in. na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami to, działalność dotycząca mienia komunalnego . Środki w wysokości 30.836,53 zł (83,34%) wykorzystano m.in. na dokonanie wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, zakup usług regulując wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 5.124,00 zł (64,05%). W okresie sprawozdawczym wypłacono na rzecz osób prawnych odszkodowania za osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego (art.18.ust.1 ustawy) w kwocie 18.201,36 zł (90,55%) ponieważ gmina nie wskazała lokalu socjalnego na potrzeby eksmisji i ugody sądowej. Opłacano różne opłaty oraz regulowano zobowiązania za usługi od mienia komunalnego.

W ramach działalności usługowej 94.960,79 zł (59,67 %) wydatkowano na:

Administracja publiczna to wydatki dotyczące:

W zakresie "urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" wydatki dotyczyły:

W zakresie "bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej" 380.181,67 zł (98,01%) wydano na:

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 126.504,94 zł (93,71%) to wydatki związane z:

Obsługa długu publicznego - 665.349,45zł (99,11 %) to wydatki na obsługę długu gminy i miasta od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na wskaźnik realizacji wpływały decyzje Rady Polityki Pieniężnej, która kilka razy obniżała oprocentowanie kredytów.

W dziale "różne rozliczenia" wykorzystano 13.036,42 zł (86,91 %) na wydatki, których nie można było sklasyfikować w innych rozdziałach.

"Oświata i wychowanie"- to sfera edukacyjno- wychowawcza realizująca działalność dydaktyczną, zapewniająca opiekę m.in.:

W powyższej KWocie ( 15.976.702,00zł) mieszczą się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, które gmina wykorzystała na:

W okresie sprawozdawczym gmina podpisała umowę z PFRON , w ramach której będzie kontynuować w 2010 roku program "Uczeń na Wsi" na KWotę 87.907,00 zł ujmując ją w wydatkach, które nie wygasły wraz z upływem roku budżetowego (2009). W roku 2009 Gmina realizowała program "Uczeń na wsi"- mający na celu pomóc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie. Rozliczenia przedmiotowego zakresu dokonano na 42.528,83 zł (87,90 %) w tym dofinansowanie nauki 41.491,83 zł i koszty obsługi 1.037,00 zł. Pozostałe niewykorzystane środki (5.852,17 zł) zwrócono dysponentowi.

W zakresie ochrony zdrowia środki pieniężne w wysokości 177.308,08zł (92,20% ) przeznaczono m. in. na:

Powołano komisję rozwiązywania problemów alkoholowych inicjującą powyższe działania oraz przy pomocy której podejmowano czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu, na które wydano 480,00zł . Utrzymanie komisji wyniosło 3.240,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów zlecenia lub dzieła osób prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych wyniosły 71.143,21 zł (91,56%).

Pomoc społeczna - to instytucja mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny, spełniające kryteria wynikające z ustaw, w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Na ten zakres wydatkowano 6.872.926,50 zł (98,90 %).

Struktura powyższej KWoty to:

Edukacyjna opieka wychowawcza to nakłady 478.641,47zł na:

Dział "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" to problematyka dotycząca:

Do zadań własnych gminy, należy m.in.; planowanie i organizacja oświetlenia miejsc publicznych oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy, które wyniosło 386.439,90 zł (96,30%), w tym wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zleceń za wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy 15.800,00 zł (95,18%). W 2009 roku podobnie jak w latach poprzednich zakupiono za 58.532,91 zł lampy energooszczędne, które po zainstalowaniu wpłyną na mniejsze wydatki za zużytą energię elektryczną. W "pozostałej działalności" regulowano zobowiązania- 39.768,73zł (81,81 %) za świadczone usługi i nabyte dobra.

Budżet to narzędzie za pomocą, którego następuje dystrybucja środków finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy. W dziale "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" biblioteki i ośrodki kultury otrzymały dotacje podmiotowe ( zał. nr 5 ) w wysokości:

Pozostałe zadania w zakresie kultury to wydatki - 2.856,05 zł (95,20%) związane z zorganizowaniem VII Powiatowego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej przy udziale starostwa powiatowego w kwocie 2.000,00 zł. W pozostałej działalności regulowano zobowiązania dotyczące uroczystości upowszechniania kultury lokalnej, których wartość osiągnęła 12.804,80 zł co stanowi 75,32% planu.

W zakresie kultury fizycznej i sportu - na utrzymanie obiektów sportowych wydano 14.203,13zł (94,69%) za dostarczenie energii tj. wody, energii.

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji w kwocie 100.000,00zł (100,00%) zał. nr 5 dla stowarzyszeń stosownie do art.176 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość dotacji przedstawia się następująco:

Rozliczenia z otrzymanej dotacji przedłożyły wszystkie stowarzyszenia sportowe.

W "pozostałej działalności" zorganizowano : XXVI Ogólnopolskie Biegi Przełajowe im. E. Katolikowej , XVI Międzyszkolne Biegi Przełajowe "Po Zdrowie" w Brończynie, Turniej Piłki Nożnej z okazji wyzwolenia Błaszek, Bieg po zdrowie wykorzystując 9.692,85 zł co stanowi 85,46% planu.

Na mocy upoważnień wynikających z §14 Uchwały Nr XXIV/145/08 z dnia 29 grudnia 2008roku organu stanowiącego dokonano:

Należności budżetu gminy i miasta ogółem wynoszą 2.242.928,87zł ( gospodarki pozabudżetowej 530.797,92 zł) w tym należności wymagalne, to te których termin zapłaty minął 1.771.816,78zł ( gospodarki pozabudżetowej 395.811,00 zł).

Zobowiązania gminy wynikające z umów o pracę oraz zakupionych dóbr i usług wynoszą 1.266,211,43zł.

Jednostki organizacyjne gminy w swych sprawozdaniach nie wykazały zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 11.005.458,44zł , zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej przedstawia załącznik nr 7.

Dział Rozdz. § Treść Plan Wykonanie %


010 ROLNICTWO I
ŁOWIECTWO 892.237,03 865.557,98 97,01

01028 FUNDUSZ OCHRONY
GRUNTÓW ROLNYCH 157.000,00 157.000,00 100,00

6260 dotacje otrzymane z funduszy
celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych 157.000,00 157.000,00 100,00


01095 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ 735.237,03 708.557,98 96,37


2008 dotacje rozwojowe oraz środki
na finansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej 41.650,00 19.167,26 46,02


2009 dotacje rozwojowe oraz środki
na finansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej 7.350,00 3.382,46 46,02


2010 dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin)
ustawami 686.237,03 686.008,26 99,97

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ
I WODĘ 11.000,00 13.644,65 124,04


40095 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ 11.000,00 13.644,65 124,04


0830 wpływy z usług 11.000,00 13.644,65 124,04


600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
1.215.063,00 1.215.063,00 100,00

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE
1.215.063,00 1.215.063,00 100,00

6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin)
1.115.063,00 1.115.063,00 100,00

6620 dotacje celowe otrzymane z powiatu
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego 100.000,00 100.000,00 100,00

700 GOSPODARKA
MIESZKANIOWA 238.983,00 190.667,08 79,78


70005 GOSPODARKA GRUNTAMI
I NIERUCHOMOŚCIAMI 238.983,00 190.667,08 79,78


0470 wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości 24.476,00 24.569,04 100,38

0750 dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym
charakterze 74.148,00 83.069,14 112,03



0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności 359,00 898,90 250,39

0870 wpływy ze sprzedaży
składników majątkowych 140.000,00 82.130,00 58,66


750 ADMINISTRACJA
PUBLICZNA 474.066,00 493.857,88 104,17


75011 URZĘDY
WOJEWÓDZKIE 122.046,00 122.335,40 100,24

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami 121.291,00 121.291,00 100,00

2360 dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z 
realizacją zadań z zakresu
adm. rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami 755,00 1.044,40 138,33


75023 URZĘDY GMIN (MIAST
I MIAST NA PRAWACH
POWIATU) 352.020,00 371.522,48 105,54

0690 wpływy z różnych opłat 160,00 158,40 99,00

0830 wpływy z usług 2.300,00 2.266,72 98,55

0960 otrzymane spadki, zapisy
i darowizny w postaci
pieniężnej - 300,00 -

0970 wpływy z różnych
dochodów 321.061,00 337.570,37 105,14

2700 środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł 28.499,00 31.226,99 109,57

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA 25.388,00 25.388,00 100,00


75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI
I OCHRONY PRAWA 2.472,00 2.472,00 100,00


2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami 2.472,00 2.472,00 100,00


75113 WYBORY DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO 22.916,00 22.916,00 100,00


2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami 22.916,00 22.916,00 100,00


754BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 900,00 900,00 100,00

75414 OBRONA CYWILNA 900,00 900,00 100,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami 900,00 900,00 100,00


756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
7.467.584,00 7.193.476,52 96,33


75601 WPŁYWY Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB
FIZYCZNYCH 28.000,00 25.128,89 89,75


0350 podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej 28.000,00 25.128,89 89,75

75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,
PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH,
PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1.461.656,00 1.479.812,49 101,24

0310 podatek od nieruchomości 1.169.492,00 1.180.378,49 100,93
0320 podatek rolny 105.995,00 94.961,60 89,59

0330 podatek leśny 39.991,00 38.077,00 95,21

0340 podatek od środków
transportowych 66.037,00 70.760,40 107,15

0500 podatek od czynności
cywilnoprawnych 50,00 15.544,00 310,88

2680 rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych
80.091,00 80.091,00 100,00


75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,
PODATKU LEŚNEGO, PODATKU
OD SPADKÓW I DAROWIZN ,
PODATKU OD CZYNNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH ORAZ
PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
OD OSÓB FIZYCZNYCH
2.729.270,00 2.688.345,63 98,50

0310 podatek od nieruchomości 504.257,00 524.976,96 104,11

0320 podatek rolny 1.577.721,00 1.496.756,08 94,87

0330 podatek leśny 13.857,00 14.059,58 101,46

0340 podatek od środków
transportowych 305.935,00 322.281,04 105,34

0360 podatek od spadków i darowizn
86.000,00 90.953,30 105,76

0370 opłata od posiadania psów 600,00 2.092,50 348,75

0430 wpływy z opłaty targowej 64.400,00 63.601,50 98,76

0500 podatek od czynności
cywilnoprawnych 160.000,00 154.557,08 96,60

0690 wpływy z różnych opłat 16.500,00 19.067,59 115,56



75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT
STANOWIĄCYCH DOCHODY
JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA
PODSTAWIE USTAW
78.000,00 71.799,95 92,05
0410 wpływy z opłaty
skarbowej 54.000,00 54.766,79 101,42

0490 wpływy z innych lokalnych
opłat pobieranych przez j.s.t.
na podstawie odrębnych ustaw
24.000,00 17.033,16 70,97


75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH
STANOWIĄCYCH DOCHÓD
BUDŻETU PAŃSTWA
3.026.056,00 2.769.810,11 91,53

0010 podatek dochodowy od osób
fizycznych 2.947.756,00 2.679.517,00 90,90

0020 podatek dochodowy od osób
prawnych 78.300,00 90.293,11 115,32


75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT
I NIEPODATKOWYCH
NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
144.602,00 158.579,45 109,67



0910 odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków
i opłat 92.102,00 94.654,01 102,77

0920 pozostałe odsetki 52.500,00 63.925,44 121,76


758 RÓŻNE
ROZLICZENIA 18.572.013,00 18.572.013,00 100,00


75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI
OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO 10.432.660,00 10.432.660,00 100,00


2920 subwencje ogólne z budżetu
państwa 10.432.660,00 10.432.660,00 100,00


75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA
SUBWENCJI OGÓLNEJ
DLA GMIN 7.853.336,00 7.853.336,00 100,00

2920 subwencje ogólne z budżetu
państwa 7.853.336,00 7.853.336,00 100,00


75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA
SUBWENCJI OGÓLNEJ
DLA GMIN 286.017,00 286.017,00 100,00

2920 subwencje ogólne z budżetu
państwa 286.017,00 286.017,00 100,00

801OŚWIATA I
WYCHOWANIE 895.922,83 958.270,68 106,96

80101 SZKOŁY
PODSTAWOWE 146.091,00 149.065,34 102,04

0750 dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym
charakterze 49.000,00 54.067,06 110,34

0830 wpływy z usług 37.000,00 33.482,57 90,49

0920 pozostałe odsetki 21.000,00 22.608,67 107,66

0970 wpływy z różnych dochodów 9.091,00 8.907,04 97,98

2030 dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na
realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków
gmin) 30.000,00 30.000,00 100,00


80104 PRZEDSZKOLA 182.900,00 213.194,34 116,56

0750 dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze 75.400,00 97.269,73 129,00

0830 wpływy z usług 104.500,00 112.471,60 107,63

0920 pozostałe odsetki 3.000,00 3.242,01 108,07

0970 wpływy z różnych dochodów - 211,00 -


80110 GIMNAZJA 171.051,83 172.770,69 101,00
0830 wpływy z usług 44.500,00 47.750,32 107,30

0920 pozostałe odsetki 8.000,00 6.408,54 80,11

0970 wpływy z różnych dochodów 2.700,00 2.760,00 102,22

6298 środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł 115.851,83 115.851,83 100,00


80148 STOŁÓWKI SZKOLNE 381.000,00 407.180,00 106,87


0830 wpływy z usług 381.000,00 407.180,00 106,87



80195 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ 14.880,00 16.060,31 107,93

0830 wpływy z usług 6.600,00 7.781,05 117,89

2030 dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin) 8.280,00 8.279,26 99,99


851OCHRONA
ZDROWIA 192.300,00 193.229,48 100,48

85154 PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI 192.300,00 193.229,48 100,48

0480 wpływy z opłat za wydawanie
zezwoleń na sprzedaż
alkoholu 192.300,00 193.229,48 100,48



852 POMOC
SPOŁECZNA 5.733.770,57 5.694.372,38 99,31

85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE,
ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE
Z UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO 4.401.091,42 4.396.630,90 99,90


0970 wpływy z różnych dochodów 8.492,42 8.492,42 100,00

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
4.368.879,00 4.361.094,35 99,82

2360 dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu adm. rządowej
oraz innych zadań zleconych
ustawami 23.720,00 27.044,13 114,01


85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE OPŁACANE ZA
OSOBY POBIERAJĄCE NIE-
KTÓRE ŚWIADCZENIA Z 
POMOCY SPOŁECZNEJ,
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY
UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH
W CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ 14.794,00 14.447,73 97,66

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin)
ustawami 8.772,00 8.772,00 100,00

2030 dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin) 6.022,00 5.675,73 94,25


85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE
393.499,00 389.312,47 98,94

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin)
ustawami 105.331,00 103.512,91 98,27

2030 dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin) 278.168,00 275.799,56 99,15

2039 dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin) 10.000,00 10.000,00 100,00

85219 OŚRODKI POMOCY
SPOŁECZNEJ 503.052,15 474.519,70 94,33

0920 pozostałe odsetki 18.000,00 14.015,06 77,86


2008 dotacje rozwojowe oraz środki
na finansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej 226.074,50 202.761,21 89,69

2009 dotacje rozwojowe oraz środki
na finansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej 11.968,65 10.734,43 89,69

2030 dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) 247.009,00 247.009,00 100,00


85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA, MIESZKANIA
CHRONIONE I OŚRODKI
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 7.000,00 6.201,30 88,59

0690 wpływy z różnych opłat 7.000,00 6.201,30 88,59


85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I
SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE 5.400,00 6.830,20 126,49

0830 wpływy z usług 5.400,00 6.830,20 126,49


85295 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ 408.934,00 406.430,08 99,39

2030 dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na
realizację własnych zadań
bieżących gmin
(związków gmin) 392.710,00 392.710,00 100,00

2700 środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł 16.224,00 13.720,08 84,57

853 POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ 310.663,00 310.663,00 100,00



85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ
REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 310.663,00 310.663,00 100,00

2700 środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł 87.907,00 87.907,00 100,00

6260 dotacje otrzymane z funduszy
celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów
publicznych 222.756,00 222.756,00 100,00


854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA 478.637,00 478.636,31 100,00


85415 POMOC MATERIALNA
DLA UCZNIÓW 478.637,00 478.636,31 100,00


2030 dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin) 478.637,00 478.636,31 100,00



900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
400,00 341,31 85,33


90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT PRODUKTOWYCH
400,00 341,31 85,33

0400 wpływy z opłaty produktowej 400,00 341,31 85,33


921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
2.000,00 2.000,00 100,00


92105 POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE KULTURY 2.000,00 2.000,00 100,00


2320 dotacje celowe otrzymane
z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego 2.000,00 2.000,00 100,00


OGÓŁEM: 36.510.927,43 36.208.081,27 99,17

Dział Rozdz. § Treść Plan Wykonanie %

010 ROLNICTWO I
ŁOWIECTWO 3.172.686,03 3.104.713,49 97,86


01010 INFRASTRUKTURA
WODOCIĄGOWA
I SANITACYJNA WSI
2.351.775,00 2.320.459,65 98,67


6050 wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 2.351.775,00 2.320.459,65 98,67


01030 IZBY ROLNICZE 32.674,00 30.639,31 93,77

2850 wpłaty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z
podatku rolnego 32.674,00 30.639,31 93,77


01095 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ 788.237,03 753.614,53 95,61


4170 wynagrodzenia bezosobowe
15.000,00 7.482,00 49,88

4210 zakup materiałów i
wyposażenia 2.800,00 2.434,55 86,95

4218 zakup materiałów i
wyposażenia 2.000,00 490,20 24,51

4219 zakup materiałów i
wyposażenia 300,00 86,52 28,84

4300 zakup usług pozostałych 13.655,63 13.591,14 99,53

4308 zakup usług pozostałych 39.650,00 18.677,05 47,10

4309 zakup usług pozostałych 7.050,00 3.295,95 46,75

4430 różne opłaty i składki 672.781,40 672.557,12 99,97

6050 wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 35.000,00 35.000,00 100,00

400 WYTWARZANIE
I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ 297.600,00 286.030,40 96,11


40002 DOSTARCZANIE WODY
297.600,00 286.030,40 96,11

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu
dla zakładu budżetowego
197.600,00 186.030,40 94,14
6210 dotacje celowe z budżetu
na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych zakładów
budżetowych 100.000,00 100.000,00 100,00

500 HANDEL 32.200,00 31.800,75 98,76
50095 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ 32.200,00 31.800,75 98,76

4300 zakup usług pozostałych 32.200,00 31.800,75 98,76


600 TRANSPORT I
ŁĄCZNOŚĆ 5.497.625,00 5.374.716,02 97,76

60016 DROGI PUBLICZNE
GMINNE 5.497.625,00 5.374.716,02 97,76

4170 wynagrodzenia
bezosobowe 21.000,00 19.051,69 90,72

4210 zakup materiałów
i wyposażenia 88.000,00 84.982,33 96,57

4270 zakup usług remontowych
841.574,00 833.935,67 99,09


4300 zakup usług pozostałych 204.000,00 193.317,06 94,76

4430 różne opłaty i składki 6.000,00 374,00 6,23

6050 wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 4.300.551,00 4.207.742,37 97,84

6060 wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych 36.500,00 35.312,90 96,75

700 GOSPODARKA
MIESZKANIOWA 91.000,00 80.836,53 88,83

70005 GOSPODARKA
GRUNTAMI I
NIERUCHOMOŚCIAMI
91.000,00 80.836,53 88,83
4170 wynagrodzenia
bezosobowe 8.000,00 5.124,00 64,05

4210 zakup materiałów i
wyposażenia 900,00 361,35 40,15

4300 zakup usług pozostałych 4.900,00 4.579,92 93,47

4430 różne opłaty i składki 1.588,00 1.464,72 92,24

4530 podatek od towarów
i usług (VAT) 400,00 - -

4600 kary i odszkodowania wypłacane
na rzecz osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych 20.100,00 18.201,36 90,55

4610 koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego 1.112,00 1.105,18 99,39

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 54.000,00 50.000,00 92,59

710 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA 159.156,00 94.960,79 59,67

71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
126.146,00 68.022,73 53,92


4170 wynagrodzenia bezosobowe
96.990,00 50.624,00 52,20

4300 zakup usług pozostałych

29.156,00 17.398,73 59,67

71013 PRACE GEODEZYJNE
I KARTOGRAFICZNE
(NIEINWESTYCYJNE)
33.010,00 26.938,06 81,61

4170 wynagrodzenia bezosobowe
33.010,00 26.938,06 81,61


750 ADMINISTRACJA
PUBLICZNA 3.273.219,00 3.032.102,46 92,63


75011 URZĘDY
WOJEWÓDZKIE 121.291,00 121.291,00 100,00

4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 93.599,30 93.599,30 100,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
8.177,36 8.177,36 100,00

4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 15.134,36 15.134,36 100,00

4120 składki na Fundusz Pracy 2.107,98 2.107,98 100,00

4210 zakup materiałów i
wyposażenia 200,00 200,00 100,00

4300 zakup usług pozostałych 2.072,00 2.072,00 100,00


75022 RADY GMIN (MIAST
I MIAST NA PRAWACH
POWIATU) 125.000,00 122.652,81 98,12

3030 różne wydatki na rzecz
osób fizycznych 120.039,00 120.038,55 100,00

4210 zakup materiałów i
wyposażenia 1.961,00 516,22 26,32

4300 zakup usług pozostałych 3.000,00 2.098,04 69,93

75023 URZĘDY GMIN (MIAST
I MIAST NA PRAWACH
POWIATU) 2.431.428,00 2.269.361,51 93,33

3020 wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 5.100,00 3.910,68 76,68

4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 1.445.633,00 1.445.632,94 100,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie
roczne 104.089,00 104.088,80 100,00

4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 239.691,00 223.843,67 93,39

4120 składki na Fundusz Pracy 36.422,00 34.653,99 95,15

4140 wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
13.500,00 12.824,00 94,99
4170 wynagrodzenia bezosobowe
86.211,00 83.885,93 97,30
4210 zakup materiałów i
wyposażenia 122.000,00 83.128,18 68,14

4260 zakup energii 44.000,00 26.491,36 60,21

4280 zakup usług
zdrowotnych 1.600,00 1.280,00 80,00

4300 zakup usług pozostałych 115.830,00 81.910,65 70,72

4350 zakup usług dostępu
do sieci Internet 7.500,00 6.836,80 91,16

4360 opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej 5.560,00 3.830,83 68,90

4370 opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej 34.803,60 21.986,91 63,17

4390 zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii 2.135,00 2.135,00 100,00
4410 podróże służbowe krajowe
10.600,00 6.166,40 58,17



4430 różne opłaty i składki 13.000,00 7.642,08 58,79

4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
36.196,40 36.196,40 100,00
4520 opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego 6.000,00 2.133,80 35,56

4700 szkolenie pracowników
niebędących członkami
służby cywilnej 18.800,00 11.923,10 63,42

4740 zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 14.757,00 5.608,34 38,00

4750 zakup akcesoriów
komputerowych, w tym
programów i licencji 48.000,00 44.098,25 91,87

6060 wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych 20.000,00 19.153,40 95,77


75075 PROMOCJA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
55.000,00 49.710,66 90,38

4170 wynagrodzenia bezosobowe
17.000,00 13.015,60 76,56

4210 zakup materiałów i wyposażenia
21.800,00 20.575,83 94,38

4300 zakup usług pozostałych 16.200,00 16.119,23 99,50


75095 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ 540.500,00 469.086,48 86,79

3020 wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 2.000,00 1.620,47 81,02

4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 373.378,00 348.042,97 93,21



4040 dodatkowe wynagrodzenie
roczne 22.466,00 22.465,87 100,00

4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 68.536,00 55.220,58 80,57

4120 składki na Fundusz Pracy 11.120,00 8.035,75 72,26

4170 wynagrodzenia bezosobowe
5.000,00 2.450,00 49,00

4210 zakup materiałów i 
wyposażenia 28.000,00 16.805,34 60,02

4270 zakup usług remontowych 5.000,00 - -

4280 zakup usług zdrowotnych 500,00 310,00 62,00

4300 zakup usług pozostałych 9.919,53 1.813,53 18,28

4410 podróże służbowe krajowe 500,00 241,50 48,30

4430 różne opłaty i składki 2.000,00 - -

4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 12.080,47 12.080,47 100,00

751 URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
25.388,00 25.388,00 100,00

75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA 2.472,00 2.472,00 100,00

4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 108,68 108,68 100,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe
2.363,32 2.363,32 100,00

75113 WYBORY DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO 22.916,00 22.916,00 100,00


3030 różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 12.060,00 12.060,00 100,00

4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 617,89 617,89 100,00

4120 składki na Fundusz Pracy 100,27 100,27 100,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.191,92 6.191,92 100,00

4210 zakup materiałów i
wyposażenia 2.475,68 2.475,68 100,00

4300 zakup usług pozostałych 1.470,24 1.470,24 100,00


754 BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
607.900,00 600.181,67 98,73

75412 OCHOTNICZE STRAŻE
POŻARNE 606.000,00 599.281,67 98,89


3020 wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 1.000,00 713,26 71,33

3030 różne wydatki na rzecz
osób fizycznych 7.949,92 7.841,63 98,64

4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 90.495,00 89.409,07 98,80

4040 dodatkowe wynagrodzenie
roczne 6.964,50 6.964,28 100,00

4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 13.084,50 11.325,44 86,56

4120 składki na Fundusz Pracy
2.453,00 1.837,66 74,91
4170 wynagrodzenia bezosobowe
19.489,00 19.386,00 99,47
4210 zakup materiałów i 
wyposażenia 127.200,00 125.306,00 98,51

4260 zakup energii 15.405,50 15.200,85 98,67


4270 zakup usług remontowych
42.444,00 42.401,09 99,90

4280 zakup usług zdrowotnych 4.510,00 4.510,00 100,00

4300 zakup usług pozostałych
37.090,00 36.552,53 98,55

4370 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 2.670,00 2.669,28 99,97

4410 podróże służbowe krajowe 94,50 94,50 100,00

4430 różne opłaty i składki 13.000,00 12.920,00 99,38

4440 odpisy na zakładowy fundusz v świadczeń socjalnych 2.150,08 2.150,08 100,00

6060 wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych 220.000,00 220.000,00 100,00


75414 OBRONA CYWILNA

900,00 900,00 100,00

4210 zakup materiałów i
wyposażenia 900,00 900,00 100,00


75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
1.000,00 - -

4810 rezerwy 1.000,00 - -


756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA.
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM 135.000,00 126.504,94 93,71


75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT
I NIEPODATKOWYCH
NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
135.000,00 126.504,94 93,71


4100 wynagrodzenia agencyjno-
prowizyjne 110.029,00 108.547,00 98,65

4170 wynagrodzenia bezosobowe
2.000,00 1.188,50 59,42
4210 zakup materiałów i
wyposażenia 4.900,00 3.655,28 74,60

4300 zakup usług pozostałych 9.500,00 5.536,22 58,28

4610 koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego
8.000,00 7.577,94 94,72

4740 zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych 571,00 - -


757 OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO 671.317,00 665.349,45 99,11

75702 OBSŁUGA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW
I POŻYCZEK JEDNOSTEK
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO 671.317,00 665.349,45 99,11

8010 rozliczenia z bankami związane
z obsługą długu publicznego
398.255,00 398.255,00 100,00

8070 odsetki i dyskonto od skarbowych
papierów wartościowych,kredytów
i pożyczek oraz innych instrumentów
finansowych, związanych z obsługą
długu krajowego 273.062,00 267.094,45 97,81

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 15.000,00 13.036,42 86,91

75814 RÓŻNE ROZLICZENIA
FINANSOWE 15.000,00 13.036,42 86,91


4210 zakup materiałów i
wyposażenia 9.000,00 8.023,62 89,15

4300 zakup usług pozostałych 6.000,00 5.012,80 83,55


801 OŚWIATA I 
WYCHOWANIE 16.748.358,00 16.595.066,48 99,08


80101 SZKOŁY
PODSTAWOWE 8.208.052,93 8.194.159,81 99,83

3020 wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń
421.833,40 421.833,40 100,00
3260 inne formy pomocy dla
uczniów 26.137,00 26.137,00 100,00

4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 5.083.129,07 5.083.129,07 100,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie
roczne 360.561,55 360.561,55 100,00

4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 824.788,91 824.788,91 100,00

4120 składki na Fundusz Pracy 132.809,48 132.809,48 100,00

4140 wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
17.398,00 17.397,60 100,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe
120.029,92 120.029,92 100,00
4210 zakup materiałów i
wyposażenia 383.277,53 373.977,33 97,57

4240 zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek 56.059,11 56.059,11 100,00

4260 zakup energii 113.325,59 110.224,41 97,26

4270 zakup usług remontowych
149.062,00 148.996,25 99,96

4300 zakup usług pozostałych 145.697,13 144.272,53 99,02

4350 zakup usług dostępu do sieci
Internet 3.566,14 3.566,14 100,00

4360 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej 5.772,62 5.772,62 100,00


4370 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 11.128,26 11.128,26 100,00

4410 podróże służbowe
krajowe 936,32 936,32 100,00

4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 313.200,00 313.200,00 100,00

4520 opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego 2.116,50 2.116,50 100,00

4700 szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 3.683,00 3.683,00 100,00

4740 zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
15.547,32 15.547,32 100,00

4750 zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
8.515,08 8.515,08 100,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 9.479,00 9.478,01 99,99

80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
389.852,57 389.852,23 100,00
3020 wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń
27.185,41 27.185,41 100,00

4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 275.361,15 275.361,15 100,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie
roczne 19.227,64 19.227,64 100,00

4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 44.675,73 44.675,73 100,00

4120 składki na Fundusz Pracy 7.123,12 7.123,12 100,00

4210 zakup materiałów i
wyposażenia 7.332,00 7.331,90 100,00

4260 zakup energii 357,15 357,15 100,00

4270 zakup usług remontowych 8.110,00 8.109,76 100,00

4740 zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 480,37 480,37 100,00

80104 PRZEDSZKOLA 1.696.022,00 1.690.270,46 99,66

2310 dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 9.086,00 10.013,54 110,21

3020 wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń
69.173,51 69.173,51 100,00
4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 833.828,13 833.828,13 100,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie
roczne 59.716,63 59.716,63 100,00

4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 121.300,00 121.299,76 100,00

4120 składki na Fundusz Pracy 22.140,24 22.140,24 100,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe
4.500,00 4.037,00 89,71
4210 zakup materiałów i
wyposażenia 79.494,05 79.081,11 99,48

4220 zakup środków żywności 104.500,00 103.341,56 98,89

4240 zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek 2.148,86 2.148,86 100,00

4260 zakup energii 46.000,00 45.219,31 98,30

4300 zakup usług pozostałych 15.757,40 15.757,40 100,00

4350 zakup usług dostępu do
sieci Internet 1.027,74 1.027,74 100,00

4360 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej 1.235,02 1.235,02 100,00


4370 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 1.772,52 1.772,52 100,00

4410 podróże służbowe krajowe 40,90 40,90 100,00

4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 47.900,00 47.900,00 100,00

4700 szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby
cywilnej 480,00 480,00 100,00

4740 zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
5.000,00 2.437,26 48,75

4750 zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji 3.500,00 3.489,50 99,70

6050 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 267.421,00 266.130,47 99,52


80110 GIMNAZJA 4.469.220,63 4.424.508,10 99,00

3020 wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń
211.500,00 207.957,00 98,32

3260 inne formy pomocy dla
uczniów 22.870,00 22.870,00 100,00

4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 2.577.417,97 2.577.417,97 100,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie
roczne 169.504,66 169.504,66 100,00

4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 398.244,08 398.244,08 100,00

4120 składki na Fundusz Pracy 68.461,67 68.461,67 100,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe
30.962,00 30.962,00 100,00
4210 zakup materiałów i
wyposażenia 625.012,91 599.279,51 95,88


4240 zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
11.399,91 11.399,91 100,00

4260 zakup energii 93.037,52 93.037,52 100,00

4300 zakup usług pozostałych
81.156,50 65.720,37 80,98

4350 zakup usług dostępu do
sieci Internet 1.392,00 1.392,00 100,00

4360 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej 4.837,82 4.837,82 100,00

4370 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 7.397,01 7.397,01 100,00

4410 podróże służbowe krajowe
1.372,69 1.372,69 100,00

4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 148.500,00 148.500,00 100,00

4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 2.397,50 2.397,50 100,00

4700 szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 910,00 910,00 100,00

4740 zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych 7.695,74 7.695,74 100,00

4750 zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
5.150,65 5.150,65 100,00

80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW
DO SZKÓŁ 666.856,00 629.043,91 94,33

4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 4.996,00 4.659,81 93,27

4120 składki na Fundusz Pracy 821,00 740,65
90,21


4170 wynagrodzenia bezosobowe 38.500,00 37.269,50 96,80

4210 zakup materiałów i
wyposażenia 130.933,00 104.392,51 79,73

4270 zakup usług remontowych 5.500,00 1.699,01 30,89

4280 zakup usług zdrowotnych 150,00 - -

4300 zakup usług pozostałych 169.200,00 163.787,43 96,80

4430 różne opłaty i składki 12.000,00 11.739,00 97,83

6060 wydatki na zakupy
inwestycyjne 304.756,00 304.756,00 100,00


80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-
ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
398.947,31 398.819,28 99,97
3020 wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń 642,00 641,97 100,00

4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 267.519,98 267.519,98 100,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie
roczne 19.275,84 19.275,84 100,00

4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 43.344,91 43.344,91 100,00

4120 składki na Fundusz Pracy 6.387,83 6.387,83 100,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.665,00 6.665,00 100,00

4210 zakup materiałów i
wyposażenia 25.071,01 24.943,01 99,49

4300 zakup usług pozostałych 6.687,47 6.687,47 100,00

4360 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej 598,21 598,21 100,00

4370 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 1.390,50 1.390,50 100,00


4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 6.000,24 6.000,24 100,00

4740 zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych 1.067,50 1.067,50 100,00

4750 zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
6.296,82 6.296,82 100,00

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 8.000,00 8.000,00 100,00


80146 DOKSZTAŁCANIE
I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI 51.281,50 16.981,50 33,11

4300 zakup usług pozostałych 51.281,50 16.981,50 33,11


80148 STOŁÓWKI SZKOLNE
662.936,08 646.242,97 97,48

3020 wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 1.223,75 1.223,75 100,00

4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 168.566,74 168.566,74 100,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie
roczne 13.940,64 13.940,64 100,00

4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 24.753,26 24.367,72 98,44

4120 składki na Fundusz Pracy 3.901,44 3.901,44 100,00

4170 wynagrodzenie bezosobowe
18.301,00 18.301,02 100,00

4210 zakup materiałów i
wyposażenia 21.883,25 19.346,06 88,41

4220 zakup środków żywności 381.000,00 373.267,27 97,97

4260 zakup energii 9.715,00 9.714,69 100,00


4300 zakup usług pozostałych 11.951,00 5.913,64 49,48

4440 odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych 7.700,00 7.700,00 100,00

80195 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ 205.188,98 205.188,22 100,00

3260 inne formy pomocy dla
uczniów 36.756,00 36.756,00 100,00

4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 6.111,75 6.111,75 100,00

4120 składki na Fundusz Pracy 992,23 992,22 100,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe
40.900,00 40.900,00 100,00

4210 zakup materiałów
i wyposażenia 1.592,00 1.591,99 100,00

4300 zakup usług pozostałych 8.337,00 8.336,26 99,99

4350 zakup usług dostępu do
sieci Internet 600,00 600,00 100,00

4440 odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych 79.900,00 79.900,00 100,00

6050 wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 30.000,00 30.000,00 100,00


851 OCHRONA
ZDROWIA 192.300,00 177.308,08 92,20

85153 ZWALCZANIE NARKOMANII
30.078,00 26.528,00 88,20

4170 wynagrodzenia bezosobowe
5.500,00 2.950,00 53,64
4210 zakup materiałów i 
wyposażenia 278,00 278,00 100,00

4300 zakup usług pozostałych 24.300,00 23.300,00 95,88


85154 PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI 162.222,00 150.780,08 92,95

3030 różne wydatki na rzecz
osób fizycznych 5.500,00 3.240,00 58,91

4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 2.000,00 846,97 42,35

4120 składki na Fundusz Pracy 500,00 13,24 2,65

4170 wynagrodzenia bezosobowe
69.700,00 67.333,00 96,60
4210 zakup materiałów i
wyposażenia 46.500,00 45.849,27 98,60

4260 zakup energii 8.000,00 6.783,64 84,80

4280 zakup usług zdrowotnych 100,00 - -

4300 zakup usług
pozostałych 23.722,00 22.618,85 95,35

4390 zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii 2.928,90 2.240,00 76,48

4430 różne opłaty i składki 500,00 276,00 55,20

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego
1.071,10 1.071,10 100,00

4610 koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego 1.200,00 480,00 40,00

4740 zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych 500,00 28,01 5,60

852 POMOC SPOŁECZNA
6.949.488,57 6.872.926,50 98,90

85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE,
ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE
Z UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO 4.377.371,42 4.369,586,77 99,82


2910 zwrot dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej
wysokości 8.492,42 8.492,42 100,00
3110 świadczenia społeczne
4.222.318,55 4.214.533,90 99,82
4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 78.605,00 78.605,00 100,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie
roczne 7.900,00 7.900,00 100,00

4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 28.862,45 28.862,45 100,00

4120 składki na Fundusz Pracy 2.121,00 2.121,00 100,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe
1.500,00 1.500,00 100,00
4210 zakup materiałów i 
wyposażenia 4.422,36 4.422,36 100,00

4260 zakup energii 800,00 800,00 100,00

4280 zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 100,00

4300 zakup usług pozostałych 16.648,52 16.648,52 100,00

4410 podróże służbowe krajowe 40,90 40,90 100,00

4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 3.000,12 3.000,12 100,00

4700 szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
1.070,00 1.070,00 100,00
4750 zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
1.470,10 1.470,10 100,00

85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE OPŁACANE ZA
OSOBY POBIERAJĄCE NIE-
KTÓRE ŚWIADCZENIA Z 
POMOCY SPOŁECZNEJ,
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY
UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH
W CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ 14.794,00 14.447,73 97,66


4130 składki na ubezpieczenie
zdrowotne 14.794,00 14.447,73 97,66


85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE 688.433,00 683.108,99 99,23

3110 świadczenia społeczne 577.342,08 573.154,95 99,27

3119 świadczenia społeczne 27.926,72 26.789,84 95,93

4330 zakup usług przez jednostki
samorządu terytorialnego
od innych jednostek
samorządu terytorialnego 83.164,20 83.164,20 100,00


85215 DODATKI
MIESZKANIOWE 200.000,00 192.938,72 96,47

3110 świadczenia społeczne 200.000,00 192.938,72 96,47


85219 OŚRODKI POMOCY
SPOŁECZNEJ 975.300,15 932.928,58 95,66

3020 wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 3.500,00 3.267,00 93,34

4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 524.124,62 513.397,62 97,95

4018 wynagrodzenia osobowe
pracowników 41.333,76 40.078,22 96,96

4019 wynagrodzenia osobowe
pracowników 2.188,24 2.121,78 96,96

4040 dodatkowe wynagrodzenie
roczne 30.525,56 30.525,56 100,00

4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 78.880,50 78.880,17 100,00

4118 składki na ubezpieczenia
społeczne 6.382,13 6.189,70 96,98


4119 składki na ubezpieczenia
społeczne 337,87 327,69 96,99

4120 składki na Fundusz Pracy 12.526,32 12.526,32 100,00

4128 składki na Fundusz Pracy 1.012,78 981,94 96,95

4129 składki na Fundusz Pracy 53,62 51,98 96,94

4138 składki na ubezpieczenie
zdrowotne 75,90 75,90 100,00

4139 składki na ubezpieczenie
zdrowotne 4,02 4,02 100,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 11.000,00 8.978,00 81,62

4178 wynagrodzenia bezosobowe 8.452,52 7.407,82 87,64

4179 wynagrodzenia bezosobowe 447,48 392,18 87,64

4210 zakup materiałów i
wyposażenia 18.919,69 16.719,05 88,37

4218 zakup materiałów i
wyposażenia 22.900,69 13.304,82 58,10

4219 zakup materiałów i
wyposażenia 1.212,52 704,37 58,09

4260 zakup energii 5.170,34 4.905,83 94,88

4280 zakup usług zdrowotnych 890,00 890,00 100,00

4300 zakup usług pozostałych 17.790,71 17.790,71 100,00

4308 zakup usług pozostałych 143.360,38 133.116,07 92,85

4309 zakup usług pozostałych 7.589,69 7.047,27 92,85

4360 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej 1.056,00 970,80 91,93

4370 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 4.200,00 3.408,15 81,15

4410 podróże służbowe krajowe 100,00 - -


4430 różne opłaty i składki 860,50 860,50 100,00

4438 różne opłaty i składki 116,82 116,82 100,00

4439 różne opłaty i składki 6,18 6,18 100,00

4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 15.067,26 15.067,26 100,00

4500 pozostałe podatki na rzecz
budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 1.400,00 0,60 0,04

4700 szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby
cywilnej 719,00 719,00 100,00

4740 zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych 2.477,07 2.477,07 100,00

4748 zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych 949,72 - -

4749 zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych 50,28 - -

4750 zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
8.049,30 8.049,30 100,00
4758 zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
1.489,80 1.490,00 100,01

4759 zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
78,88 78,88 100,00

85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA, MIESZKANIA
CHRONIONE I OŚRODKI
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
3.500,00 825,90 23,60

4170 wynagrodzenia bezosobowe
2.500,00 - -


4300 zakup usług pozostałych 1.000,00 825,90 82,59
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I
SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE 16.890,00 15.074,21 89,25

4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 2.867,00 1.510,21 52,68

4120 składki na Fundusz Pracy 459,00 - -

4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.564,00 13.564,00 100,00


85295 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ 673.200,00 664.015,60 98,64

2910 zwrot dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej
wysokości 15.000,00 15.000,00 100,00

3110 świadczenia społeczne 617.126,57 607.942,17 98,51

4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 7.586,00 7.586,00 100,00

4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 1.305,00 1.305,00 100,00

4120 składki na Fundusz Pracy 209,00 209,00 100,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 950,00 950,00 100,00

4210 zakup materiałów i
wyposażenia 22.604,43 22.604,43 100,00

4300 zakup usług pozostałych 6.734,00 6.734,00 100,00

4430 różne opłaty i składki 1.619,00 1.619,00 100,00

4560 odsetki od dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej
wysokości 66,00 66,00 100,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA 478.643,00 478.641,47 100,00


85415 POMOC MATERIALNA
DLA UCZNIÓW 478.643,00 478.641,47 100,00


3240 stypendia dla uczniów 443.358,00 443.357,16 100,00

3260 inne formy pomocy dla uczniów
35.285,00 35.284,31 100,00


900 GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
2.418.766,00 2.374.933,98 98,19

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA
I OCHRONA WÓD
25.000,00 11.392,28 45,57

6050 wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 25.000,00 11.392,28 45,57


90003 OCZYSZCZANIE MIAST
I WSI 64.587,40 63.661,40 98,57


4300 zakup usług pozostałych 64.587,40 63.661,40 98,57


90004 UTRZYMANIE ZIELENI
W MIASTACH I GMINACH
81.000,00 80.960,00 99,95

4300 zakup usług pozostałych 81.000,00 80.960,00 99,95


90015 OŚWIETLENIE ULIC,
PLACÓW I DRÓG 401.300,00 386.439,90 96,30

4170 wynagrodzenia bezosobowe
16.600,00 15.800,00 95,18
4210 zakup materiałów i
wyposażenia 65.148,00 58.532,91 89,85

4260 zakup energii 247.352,00 246.569,94 99,68

4300 zakup usług pozostałych 72.200,00 65.537,05 90,77


90095 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ 1.846.878,60 1.832.480,40 99,22

4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 1.190,00 - -

4120 składki na Fundusz Pracy 210,00 - -

4210 zakup materiałów i
wyposażenia 8.000,00 7.941,19 99,26

4260 zakup energii 6.212,60 4.651,81 74,88

4270 zakup usług remontowych 10.932,00 9.123,65 83,46
4300 zakup usług pozostałych 20.000,00 16.818,67 84,09

4390 zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii 1.068,00 1.067,50 99,95

4430 różne opłaty i składki 1.000,00 165,91 16,59

6050 wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 1.798.266,00 1.792.711,67 99,69


921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 433.000,00 428.660,85 99,00

92105 POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE KULTURY
3.000,00 2.856,05 95,20

4210 zakup materiałów i
wyposażenia 2.588,00 2.444,75 94,46

4300 zakup usług pozostałych 412,00 411,30 99,83


92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY,
ŚWIETLICE I KLUBY
258.000,00 258.000,00 100,00


2480 dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji
kultury 258.000,00 258.000,00 100,00


92116 BIBLIOTEKI 155.000,00 155.000,00 100,00

2480 dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji
kultury 155.000,00 155.000,00 100,00

92195 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ 17.000,00 12.804,80 75,32

4170 wynagrodzenia bezosobowe
10.000,00 10.000,00 100,00

4210 zakup materiałów i
wyposażenia 5.000,00 869,80 17,40

4300 zakup usług pozostałych 2.000,00 1.935,00 96,75


926 KULTURA FIZYCZNA
I SPORT 126.341,83 123.895,98 98,06

92601 OBIEKTY SPORTOWE
15.000,00 14.203,13 94,69

4260 zakup energii 14.700,00 14.203,13 96,62

4430 różne opłaty i składki 300,00 - -

92605 ZADANIA W ZAKRESIE
KULTURY
FIZYCZNEJ I SPORTU
100.000,00 100.000,00 100,00
2820 dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom 100.000,00 100.000,00 100,00

92695 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ 11.341,83 9.692,85 85,46

4210 zakup materiałów i
wyposażenia 7.341,83 6.006,89 81,82

4300 zakup usług
pozostałych 2.027,00 1.713,49 84,53


4430 różne opłaty i składki 1.600,00 1.600,00 100,00

4740 zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych 95,00 95,00 100,00

4750 zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
278,00 277,47 99,81



OGÓŁEM: 41.324.988,43 40.487.054,26 97,97

Plan Wykonanie %

DOCHODY 36.510.927,43 36.208.081,27 99,17

WYDATKI 41.324.988,43 40.487.054,26 97,97

NADWYŻKA/DEFICYT - 4.814.061,00 -4.278.972,99 88,88

Plan Wykonanie %
PRZYCHODY 8.121.701,00 8.121.701,24 100,00
KREDYTY 7.150.000,00 7.150.000,00 100,00
WOLNE ŚRODKI -2008 971.701,00 971.701,24 100,00

ROZCHODY 3.307.640,00 3.277.639,68 99,09
w tym:
kredyty 3.207.640,00 3.207.639,68 100,00
pożyczki 100.000,00 70.000,00 70,00

W roku budżetowym 2009 Gmina po terminowym spłaceniu 70.000,00 zł wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o umorzenie pozostałej KWoty tj. 30.000,00 zł na którą otrzymała pozytywną decyzję.

Kwota zostanie przeksięgowana po dokonanym odbiorze realizowanego zadania.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego, stosownie do ustawy Prawo zamówień publicznych, na który wpłynęły 4 oferty

Postępowanie zakończono podpisaniem umowy, w której zawarto wysokość przekazywanych transz kredytu, termin ich uruchomienia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi.

Spłata kredytów i pożyczek następowała w terminach i kwotach wynikających z umów.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH
W BUDOWIE ZA 2009 ROK.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010 01010	2.386.775,00	2.355.459,65	98,69
modernizacja wodociągu i SUW w Kalinowej	2.085.014,00	2.071.817,70	99,37

W okresie sprawozdawczym wykonano:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/210/09 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 grudnia 2009 roku o wydatkach, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego KWotę 774.519,94 zł przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy z terminem ostatecznego dokonania wydatku 30 KWietnia 2010 roku.

Zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja wodociągu w Kalinowej" realizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (środki pochodzące z umorzenia w wysokości 30.000,00 zł).

budowa infrastruktury kanalizacji burzowej, sanitarnej i wodociągu (osiedle Borysławice)

200.000,00

200.000,00

100,00

Powyższe zadanie jest w stadium przygotowawczym inwestycji , w którym opracowano dokumentację techniczno- budowlaną na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej, linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej i osiedlowej w m.Borysławice,linii niskiego napięcia i stacji transformatorowej dla osiedla domów jednorodzinnych Gzików.

Kwotę 170.000,00 zł przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/210/09 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 grudnia 2009 r jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego z terminem ostatecznego dokonania wydatku 31 sierpnia 2010 roku

- przyłącze wod-kan

11.761,00

7.442,00

63,27

W powyższych środkach opracowano mapę do celów projektowych 1:1000 działki 335 w Żelisławiu, mapę w skali 1:500 działki Nr 29 w Niedoniu oraz działki Nr 75 Chrzanowice-Wilczkowice, mapę w skali 1:500 działki od nr 42 do nr 75 w miejscowości Wilczkowice-Chrzanowice.

budowa studni w Gruszczycach

55.000,00

41.199,95

74,91

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację techniczno-budowlaną na połączenie ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Gruszczycach , przyłącze wodociągowe do stacji ujęcia wody + zagospodarowanie ujęcia wody nr 3 .

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/210/09 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 grudnia 2009 r przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy KWotę 41.183,00 zł jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego z terminem ostatecznego dokonania wydatku 30 KWietnia 2010 roku.

01095
odnowa miejscowości w Kalinowej	35.000,00	35.000,00	100,00

W ramach przygotowania programu odnowy miejscowości w Kalinowej opracowano projekt architektoniczno-budowlany remontu i przebudowy boiska sportowego, oraz projekt budowlany przebudowy ciągu pieszo-jezdnego w Kalinowej.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/210/09 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 grudnia 2009 roku o wydatkach, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy KWotę w wysokości 7.407,00 zł z terminem ostatecznego dokonania wydatku 31 lipiec 2010 roku.

400 40002	100.000,00	100.000,00	100,00
zakup samochodu koparki	100.000,00	100.000,00	100,00

W ramach powyższej dotacji celowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach zakupił koparko-ładowarkę JCB 3CX Contractor za łączną KWotę 157.258,00 zł brutto.

600 60016 przebudowa dróg	4.337.051,00	4.243.055,27	97,83
Żelisław - Równa	204.000,00	203.790,98	99,89

W ramach powyższych środków wykonano przebudowę drogi na odcinku 1110 mb polegającą na wzmocnieniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym oraz wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, oczyszczono rowy z namułu, przymocowano tablice znaków drogowych. Inwestycja rozliczona dokumentem OT na wartość 203.790,98 zł.

Stok Nowy- Sobiesęki

567.000,00

556.913,28

98,22

Przebudowa drogi na odcinku 1859 mb polegała na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża , wykonaniu podbudowy z mieszanki tłucznia kamiennego, nawierzchni z betonu asfaltowego KR-1, plantowaniu skarp, korony nasypów i dna wykopów, przymocowaniu tablic znaków drogowych, położeniu rur osłonowych typu AROT, regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych.

Inwestycja dofinansowana ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 124.000,00 zł. Rozliczona dokumentem OT na wartość 566.963,08 zł.

Niedoń -Emilianów

140.000,00

138.902,54

99,22

W ramach powyższych środków wykonano przebudowę na odcinku 800 mb, polegającą na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego skropieniu istniejącej nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego KR-1. Inwestycja rozliczona dokumentem OT na wartość 138.902,54 zł.

Romanów

143.000,00

123.720,20

86,52

Przebudowa drogi na odcinku 500 mb polegała na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wzmocnieniu istniejącej nawierzchni przy użyciu mieszanki z tłucznia kamiennego, skropieniu nawierzchni emulsją oraz wykonaniu warstwy ścieralnej.

Inwestycja dofinansowana ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 33.000,00 zł, rozliczona dokumentem OT na wartość 123.720,20 zł.

Kalinowa-Adamki-Kwasków

2.306.551,00

2.276.556,39

98,69

W omawianym okresie sprawozdawczym w powyższych środkach wykonano:

Przebudowa drogi gminnej nr 114358 Kalinowa-Adamki-Kwasków została zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 przy dotacji budżetu państwa w wysokości 1.115.063,00 zł oraz środków Powiatu Sieradzkiego w wysokości 100.000,00 zł. Ponadto wykonano roboty dodatkowe na odcinku 566 mb polegające na poszerzeniu drogi i poboczy. Inwestycja realizowana w latach 2007-2009 rozliczona dokumentem OT na wartość ogólną 2.305.536,39 zł.

Borysławice (osiedle)

312.200,00

309.001,32

98,97

W ramach powyższych środków wykonano przebudowę drogi na odcinku 310 mb polegającą na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowie z kruszywa łamanego warstwa dolna i warstwa górna, wykonaniu nawierzchni ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych, nawierzchni z kostki brukowej betonowej, regulacji pionowej studzienek, ułożeniu krawężników betonowych i ław pod krawężniki oraz odwodnienie drogi dojazdowej. Inwestycja zakończona i rozliczona dokumentem OT na wartość 311.001,32 zł.

Stok Polski (za szkołą)

217.700,00

217.146,49

99,75

Przebudowa drogi na odcinku 1242 mb polegała na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu istniejącego podłoża, wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonaniu obustronnych poboczy żwirowych. Inwestycja rozliczona dokumentem OT na wartość 217.146,49 zł.

Błaszki- Lubanów (oś)

200.000,00

199.926,16

99,96

Przebudowa drogi na odcinku 230 mb polegała na wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, ułożeniu krawężników betonowych oraz chodnika z kostki brukowej oraz odwodnieniu drogi. Inwestycja rozliczona dokumentem OT na wartość 199.926,16 zł.

Kalinowa

100.000,00

85.712,38

85,71

Przebudowa drogi na odcinku 350 mb polegała na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z tłucznia kamiennego, skropieniu emulsją, plantowaniu skarp i korony nasypów, regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej. Inwestycja rozliczona dokumentem OT na wartość 85.712,38 zł.

Gruszczyce-Olszynki

100.100,00

96.072,63

95,12

Przebudowa drogi na odcinku 505 mb polegała na mechanicznym profilowaniu wraz z nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych i zagęszczeniu istniejącej podbudowy z kamienia łamanego i gruzu betonowego,wyrównaniu istniejącej nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych, ścince nadmiaru gruntu na obustronnych poboczach, przymocowaniu tablic znaków drogowych. Inwestycja zakończona i rozliczona dokumentem OT na wartość 96.072,63 zł.

Borysławice	10.000,00	-	-
zakupy inwestycyjne - pług	16.500,00	16.470,00	99,82

W ramach wyżej wymienionych środków finansowych zakupiono pług dwustronny PD-20 PŁU0008SL 1 kpl. dla potrzeb Gminy i Miasta Błaszki.

kosiarka

20.000,00

18.842,90

94,21

W okresie sprawozdawczym zakupiono kosiarkę do rowów szt.1.dla potrzeb Gminy i Miasta Błaszki

700 70005	54.000,00	50.000,00	92,59
wykup i wywłaszczenie działek i obiektów w Błaszkach	50.000,00	50.000,00	100,00

W ramach powyższych środków finansowych dokonano opłaty za wpis do ksiąg wieczystych gruntów przejętych pod drogę w Błaszkach. KWotę 48.347,60 zł przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/210/09 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 grudnia 2009 r jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego z terminem ostatecznego dokonania wydatku 31 lipca 2010 roku.

wykup gruntów Sarny-Zaborów

4.000,00

-

-

Zlecono wykonanie wyceny działki w miejscowości Sarny.

750 75023	20.000,00	19.153,40	95,77
zakup sprzętu komputerowego	20.000,00	19.153,40	95,77

W powyższych środkach zakupiono:

754 75412	220.000,00	220.000,00	100,00
zakup samochodu Błaszki	100.000,00	100.000,00	100,00

W powyższej KWocie zakupiono średni samochód specjalny pożarniczo-ratowniczo-gaśniczy z napędem 4 x 4 typMercedes-Benz z przeznaczeniem dla działań ratowniczo-gaśniczych.

zakup samochodu Gruszczyce

120.000,00

120.000,00

100,00

Powyższe środki finansowe zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/201/09 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 grudnia 2009 r przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego z terminem ostatecznego dokonania wydatku 30 listopada 2010 roku.

801	619.656,00	618.364,48	99,79
80101	9.479,00	9.478,01	99,99
wymiana pieca Sz.P.Brończyn	9.479,00	9.478,01	99,99

W ramach powyższych środków zakupiono nowy kocioł CO 8M szt1, dmuchawę szt.1, oraz sterownik szt.1 dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Brończynie.

80104	267.421,00	266.130,47	99,52
naprawa dachu P.Gruszczyce	56.900,00	56.899,85	99,99

W okresie sprawozdawczym wykonano prace remontowo-budowlane pokrycia budynku łącznie z remontem kominów w Przedszkolu Samorządowym w Gruszczycach.

zakup pieca wraz z montażem

15.521,00

15.111,00

97,35

Za powyższą KWotę dokonano zakupu i zamontowania kotła c.o. 75 KW w budynku Przedszkola Samorządowego w Gruszczycach.

modernizacja kuchni P.Błaszki

195.000,00

194.119,62

99,55

W okresie sprawozdawczym wykonano remont pomieszczeń kuchennych polegający na:

80113	304.756,00	304.756,00	100,00
zakup samochodu	304.756,00	304.756,00	100,00

W ramach programu "Wyrównywanie różnic między regionami" dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 222.756,00 zł zakupiono autobus do przewozu 25 osób niepełnosprawnych w tym 1 miejsca do przewozu osoby na wózku inwalidzkim. Inwestycja rozliczona dokumentem OT na wartość 304.756,00 zł.

80114	8.000,00	8.000,00	100,00
zakup sprzętu komputerowego	8.000,00	8.000,00	100,00

W ramach powyższych środków zakupiono 3 komputery oraz serwer dla potrzeb Administracji Szkół i Przedszkoli w Błaszkach.

80195	30.000,00	30.000,00	100,00
opracowanie dokumentacji dot. [likwidacja zsypu, poszerzenie szatni szkolnej	30.000,00	30.000,00	100,00

W stadium przygotowawczym inwestycji wykonano mapę do celów projektowych. KWotę 27.730,10 zł przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/210/09 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 grudnia 2009 r jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego z terminem ostatecznego dokonania wydatku 31 lipca 2010 roku.

900	1.823.266,00	1.804.103,95	98,95
90001	25.000,00	11.392,28	45,57
przykrycie kanału burzowego ul.Sportowa-Polna	12.500,00	1.600,00	12,8

W stadium przygotowawczym opracowano projekt budowlany sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, projekt remontu zjazdu z drogi krajowej oraz projekt organizacji ruchu

90095	1.798.266,00	1.792.711,67	99,69
opracowanie dokumentacji budowlanej Przystanku PKS w Błaszkach	40.000,00	40.000,00	100,00

W okresie sprawozdawczym opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową działki nr 336 w Błaszkach, inwentaryzację wraz z opinią techniczną budynku dworca autobusowego PKS w Błaszkach. Na podstawie Uchwały Nr XXXII/210/09 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 grudnia 2009 r przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy KWotę 26.800,00 zł jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego z terminem ostatecznego dokonania wydatku 31 lipca 2010 roku.

remont budynku "Łaźnia"

1.458.266,00

1.458.138,99

99,99

W ramach poniesionych wydatków przeprowadzono generalny remont budynku Centrum Kultury "Łaźnia" w Błaszkach polegający na wykonaniu:

Na powyższe zadanie inwestycyjne przyznana została pomoc w ramach Programu "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie "Odnowa i Rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w wysokości 500.000,00zł KWotę 410.735,90 zł przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/210/09 Rady Gminy i Miasta z dnia 29 grudnia 2009 r jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego z terminem ostatecznego dokonania wydatku 31 marca 2010 roku.

rewitalizacja parku przy Pl. Sulwińskiego

71.000,00

65.997,37

92,95

W okresie sprawozdawczym wykonano place zabaw w parku miejskim w Błaszkach - Plac Niepodległości oraz w parku skwer przy szkole w Błaszkach - Plac Sulwińskiego wraz z przygotowaniem i wygrodzeniem terenu. Zadanie częściowo realizowane ze środków Miejsko Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 78.961,18 zł. Inwestycja rozliczona dokumentem OT na wartość ogółem 144.958,55 zł.

park przy Pl. Niepodległości

229.000,00

228.575,31

99,81

W powyższej KWocie przebudowano alejki w parku miejskim. Na powierzchni 1990,62 m2 położono kostkę brukową betonową typu starobruk- barwy jesieni, wbudowano obrzeża trawnikowe na długości 1239,61 mb i przepusty do kabli energetycznych długości 49 mb. Inwestycja rozliczona dokumentem OT na wartość 228.575,31 zł.

Dz. Rozdz. Treść Plan na 2009r. Wykonanie %


400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ 297.600,00 286.030,40 96,11

40002 Dostarczanie wody 297.600,00 286.030,40 96,11


801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.086,00 10.013,54 110,21

80104 Przedszkola 9.086,00 10.013,54 110,21



921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 413.000,00 413.000,00 100,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby 258.000,00 258.000,00 100,00

92116 Biblioteki 155.000,00 155.000,00 100,00



926 KULTURA FIZYCZNA
I SPORT 100.000,00 100.000,00 100,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu 100.000,00 100.000,00 100,00

Dział Rozdz. Par Treść Plan Wykonanie %

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
686.237,03 686.008,26 99,97

01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
686.237,03 686.008,26 99,97
2010 dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
686.237,03 686.008,26 99,97

4300 zakup usług pozostałych 13.455,63 13.451,14 99,97

4430 różne opłaty i składki 672.781,40 672.557,12 99,97

750 ADMINISTRACJA
PUBLICZNA 121.291,00 121.291,00 100,00


75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 121.291,00 121.291,00 100,00

2010 dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami 121.291,00 121.291,00 100,00

4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 93.599,30 93.599,30 100,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie
roczne 8.177,36 8.177,36 100,00


4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 15.134,36 15.134,36 100,00

4120 składki na Fundusz Pracy 2.107,98 2.107,98 100,00

4210zakup materiałów i
wyposażenia 200,00 200,00 100,00

4300 zakup usług pozostałych 2.072,00 2.072,00 100,00


751 URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA 25.388,00 25.388,00 100,00

75101 URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA
2.472,00 2.472,00 100,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami 2.472,00 2.472,00 100,00

4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 108,68 108,68 100,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.363,32 2.363,32 100,00


75113 WYBORY DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO 22.916,00 22.916,00 100,00

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami 22.916,00 22.916,00 100,00

3030 różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 12.060,00 12.060,00 100,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne
617,89 617,89 100,00


4120 składki na Fundusz Pracy 100,27 100,27 100,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.191,92 6.191,92 100,00

4210 zakup materiałów i
wyposażenia 2.475,68 2.475,68 100,00

4300 zakup usług pozostałych 1.470,24 1.470,24 100,00

754 BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 900,00 900,00 100,00

75414 OBRONA CYWILNA 900,00 900,00 100,00

2010 dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami 900,00 900,00 100,00

4210 zakup materiałów i
wyposażenia 900,00 900,00 100,00


852 POMOC
SPOŁECZNA 4.482.982,00 4.473.379,26 99,79

85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE,
ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO
ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.
EMERYTALNE I RENTOWE
Z UBEZP.SPOŁECZNEGO
4.368.879,00 4.361.094,35 99,82
2010 dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami 4.368.879,00 4.361.094,35 99,82

3110 świadczenia społeczne 4.222.318,55 4.214.533,90 99,82

4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 78.605,00 78.605,00 100,00



4040 dodatkowe wynagrodzenie
roczne 7.900,00 7.900,00 100,00

4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 28.862,45 28.862,45 100,00

4120 składki na Fundusz Pracy 2.121,00 2.121,00 100,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 1.500,00 100,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.422,36 4.422,36 100,00

4260 zakup energii 800,00 800,00 100,00

4280 zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 100,00

4300 zakup usług pozostałych 16.648,52 16.648,52 100,00

4410 podróże służbowe krajowe 40,90 40,90 100,00

4440 odpisy za zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 3.000,12 3.000,12 100,00

4700 szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 1.070,00 1.070,00 100,00

4750 zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji 1.470,10 1.470,10 100,00


85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE OPŁACANE ZA
OSOBY POBIERAJĄCE NIE-
KTÓRE ŚWIADCZENIA Z 
POMOCY SPOŁECZNEJ
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY
UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH
W CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ 8.772,00 8.772,00 100,00
2010 dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami 8.772,00 8.772,00 100,00


4130 składki na ubezpieczenie
zdrowotne 8.772,00 8.772,00 100,00

85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE
105.331,00 103.512,91 98,27

2010 dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami 105.331,00 103.512,91 98,27


3110 świadczenia społeczne 105.331,00 103.512,91 98,27

OGÓŁEM: 5.316.798,03 5.306.966,52 99,82

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan Wykonanie %
40002 Dostarczanie wody

Przychody 5.055.940,74 4.670.584,69 92,38
w tym
dotacja przedmiotowa 197.600,00 167.498,90 84,77

Stan środków obrotowych
na dzień 01.01.2009r 42.357,36 42.357,36 100,00

Ogółem 5.098.298,10 4.712.942,05 92,44


Koszty 4.818.500,00 4.641.220,08 96,32

Stan środków obrotowych
na 31.12.2009r 279.798,10 71.721,97 25,63

Ogółem 5.098.298,10 4.712.942,05 92,44

Źródłami przychodów zakładu są:
- wpływy z usług na KWotę - 3.585.913,45zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2.273,00zł
pozostałe odsetki - 18.467,83zł
wpływy z różnych dochodów - 11.105,91 zł
dotacja (po rozliczeniu podatku od towarów i usług Vat) 167.498,90zł

Środki obrotowe netto na 31 grudnia wynoszą 71.721,97 zł ( 25,63%), które wskazują iż, zobowiązania są wyższe niż należności.

Wskaźnik realizacji przychodów wyniósł 92,38% tj. mniejszy o 7,62% planu natomiast wydatków stanowiących koszty 96,32% tj. mniejszy o 3,68% planu porównując do upływu czasu.
Wskaźnik relacji kosztów do przychodów jest wyższy o 3,94% co świadczy o kosztochłonności zakładu.
Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wynoszą ogółem 395.811,00zł natomiast nie występują zaległości wymagalne.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Źródłami przychodów zakładu są:
- wpływy z usług na KWotę - 3.585.913,45zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2.273,00zł
pozostałe odsetki - 18.467,83zł
wpływy z różnych dochodów - 11.105,91 zł
dotacja (po rozliczeniu podatku od towarów i usług Vat) 167.498,90zł

Środki obrotowe netto na 31 grudnia wynoszą 71.721,97 zł ( 25,63%), które wskazują iż, zobowiązania są wyższe niż należności.

Wskaźnik realizacji przychodów wyniósł 92,38% tj. mniejszy o 7,62% planu natomiast wydatków stanowiących koszty 96,32% tj. mniejszy o 3,68% planu porównując do upływu czasu.
Wskaźnik relacji kosztów do przychodów jest wyższy o 3,94% co świadczy o kosztochłonności zakładu.
Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wynoszą ogółem 395.811,00zł natomiast nie występują zaległości wymagalne.

90011 Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Plan Wykonanie %

Przychody 30.000,00 32.941,10 109,80

Stan środków obrotowych
na dzień 01.01.2009r 84.419,42 84.419,42 100,00

OGÓŁEM 114.419,42 117.360,52 102,57


Wydatki 113.419,42 100.482,34 88,59

Stan środków obrotowych
na 31.12.2009r 1.000,00 16.878,18 1687,82

OGÓŁEM 114.419,42 117.360,52 102,57

Na dzień 31 grudnia 2009 roku środki pieniężne wyniosły 16.878,18 zł zobowiązania i należności nie występują.

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie %

921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby


Przychody 280.255,19 279.762,27 99,82
w tym : dotacje 258.000,00 258.000,00 100,00
wpływy z usług 21.762,27 21.762,27 100,00
środki na 01.01.2009 492,92 - -

Wydatki stanowiące koszty 280.255,19 280.050,62 99,93

w tym:
- wynagrodzenia osobowe 167.167,83 167.167,83 100,00
- wynagrodzenia bezosobow. 18.330,00 18.330,00 100,00
- składki na ubezpieczenia 25.629,39 25.629,39 100,00
społeczne
- składki na FP 3.952,65 3.952,65 100,00
- zakup materiałów 43.758,24 43.758,24 100,00
- zakup usług 6.000,44 5.795,87 96,59
- podróże służbowe 2.784,28 2.784,28 100,00
- różne opłaty -honorarium 3.632,00 3.632,00 100,00
- ZFŚŚ 9.000,36 9.000,36 100,00


92116 Biblioteki

Przychody- dotacja 155.000,00 155.000,00 100,00

Wydatki 155.000,00 155.000,00 100,00

- wynagrodzenia osobowe 84.496,00 84.496,00 100,00
- składki na ubezpieczenia
społeczne 12.950,83 12.950,83 100,00

- składki na FP 2.070,21 2.070,21 100,00
- zakup materiałów 17.484,81 17.484,81 100,00
- zakup energii 15.921,63 15.921,63 100,00
- zakup usług 7.937,57 7.937,57 100,00
- zakup pomocy - książek 10.106,79 10.106,79 100,00
- podróże służbowe 32,00 32,00 100,00
- odpisy na ZFŚS 4.000,16 4.000,16 100,00

W okresie sprawozdawczym samorządowe instytucje kultury otrzymały od Biblioteki Narodowej ( ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) dotację w wysokości 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.
Otrzymane środki zleceniobiorca - Centrum Kultury w Błaszkach rozliczył w terminie wynikającym z umowy.
Jednostka organizacyjna gminy na koniec okresu sprawozdawczego wykazała: stan należności 0,00 zł

stan środków pieniężnych 204,57 zł