Akt prawny
Alerty
Sprawozdanie nr 1/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 28 kwietnia 2010r.
w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2009
DOCHODY budżetu gminy za rok 2009r. zaplanowane na poziomie 32.956.627,21. zrealizowane zostały w wysokości 33.111.330,99 zł. tj. 100,47% Struktura wykonanych dochodów w budżecie wynosi:
| Plan w zł | Wykonanie w zł | % | |
| 1. Dochody własne | 14.397.329,00 | 14.666.284,16 | 101,87 |
| 2. Dotacje celowe | 4.998.322,96 | 4.949.344,67 | 99,02 |
| 3.Subwencje i środki na uzupełnieniedochodów gmin | 12.202.367,00 | 12.202.367,00 | 100,00 |
| 4. Dotacja rozwojowa na finansowanie projektów z EFS | 684.222,23 | 618.949,16 | 90,46 |
| 5. Dotacje celowe na inwestycje | 674.386,00 | 674.386,00 | 100,00 |
Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów stanowią dochody własne 44,29%, następnie subwencje - 36,85%.
Struktura zrealizowanych dochodów własnych w budżecie według ich źródeł
| -Udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych | 3.196.235,00 | 2.905.374,00 | 90,9 |
| -Udziały w pod. dochodowym od osób prawnych | 70.000,00 | 71.581,96 | 102,3 |
| -Podatek od nieruchomości osób prawnych | 4.463.905,42 | 4.485.402,68 | 100,5 |
| -Podatek rolny osób prawnych | 7.000,00 | 7.533,80 | 107,6 |
| -Podatek leśny osób prawnych | 11.900,00 | 12.029,00 | 101,1 |
| -Podatek od środków transportowych osób prawnych | 44.000,00 | 17.599,00 | 40,0 |
| -Podatek od czynności cywilnoprawnych osób praw. | 500,00 | -343.243,26 | 0,0 |
| -Podatek od nieruchomości osób fizycznych | 950.000,00 | 1.001.534,11 | 105,4 |
| -Podatek rolny osób fizycznych | 850.000,00 | 864.243,64 | 101,7 |
| -Podatek leśny osób fizycznych | 15.000,00 | 16.380,47 | 109,2 |
| -Podatek od środków transportowych osób fizycznych | 180.000,00 | 199.249,79 | 110,7 |
| -Podatek od spadków i darowizn osób fizycznych | 6.000.00 | 25.402,00 | 423,4 |
| -Podatek od posiadania psów osób fizycznych | 350,00 | 350,00 | 100,0 |
| -Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycz. | 102.600,00 | 159.098,00 | 155,1 |
| -Wpływy z opłaty targowej | 150,00 | 171,00 | 114,0 |
| -Wpływy z opłaty skarbowej | 40.000,00 | 46.318,00 | 115,8 |
| -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw | 15.000,00 | 23.769,61 | 158,5 |
| -Wpływy z karty podatkowej | 2.000,00 | 1.056,00 | 52,8 |
| -Zaległości z podatków zniesionych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 78.000,00 | 89.705,11 | 115,0 |
| -Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie | 8.000,00 | 7.582,71 | 94,8 |
| -Wpł. z tyt. przekształcenia prawa na własność | 800,00 | 29.368,87 | 3.671 |
| -Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt /czynsze/ | 73.700,00 | 74.771,58 | 101,4 |
| -Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 150.000,00 | 166.558,48 | 111,0 |
| -Wpływy z różnych opłat | 30.000,00 | 21.048,96 | 70,2 |
| -Wpływy z usług | 1.926.307,00 | 1.984.867,23 | 103,0 |
| -Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności | 250.000,00 | 516.113,36 | 206,4 |
| -Pozostałe odsetki | 412.626,49 | 540.651,77 | 131,0 |
| -Wpływy z różnych dochodów | 1.375.696,39 | 1.516.394,35 | 110,2 |
| -Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych | 22.286,00 | 22.286,50 | 100,0 |
| -Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 6.275,00 | 16.975,70 | 270,5 |
| -Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 50.000,00 | 25.740,56 | 51,5 |
| -Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17.800,00 | 84.198,12 | 473,0 |
| -Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 421,20 | 0,00 |
| -Opłata produktowa | 1.500,00 | 1.140,34 | 76,0 |
| -Odsetki od dotacji | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Środki pozyskane z PFRON | 26.120,00 | 26.120,00 | 100,0 |
| -Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 1.278,04 | 1.278,04 | 100,0 |
| -Sprzeaż majątku | 9.999,68 | 47.211,48 | 472,1 |
| Ogółem | 14.397.329,02 | 14.666.284,16 | 101,87 |
W grupie dochodów własnych dominujący udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały za 2009. wpływy z tytułu:
| - podatku od nieruchomości | 5.486.936,79 zł | 37,4% |
| - udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych | 2.905.374,00 zł | 19,8% |
| - wpływy z usług | 1.984.867,23 zł | 13,5% |
| - wpływy z różnych dochodów | 1.516.394,35 zł | 10,3% |
| - podatku rolnym | 871.777,44 zł | 5,9% |
| - wpływy z odsetek | 566.392,33 zł | 5,9% |
Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 1.435.837,27 zł
w tym:
| - Gminna Spółdzielnia S CH Wola Krzysztoporska | 31.489,43 zł |
| -Masa Upadłości Łaskiego Przeds.Robót Drogowych | 11.978,07 zł |
| -Masa Upadłości Zakładów Chemicznych Wola Krzysztoporska | 1.335.582,61 zł |
| -EKOSYSTEM Wola Krzysztoporska | 36.752,67 zł |
| -PORTOS Sp.J.Gomulin | 8.975,79 zł |
| -ABC Parkiet Sp.z o.o Bełchatów | 8.711,70 zł |
| -OSP Gomulin | 2.200,00 zł |
| -Pozostałe | 147,00 zł |
Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wynoszą 19.575,04 zł. a w podatku rolnym 42 zł. W podatkach od osób fizycznych zaległości wynoszą 277,776,20 zł i dotyczą 395 podatników tym zaległości zabezpieczone hipoteką stanowią kwotę 81.201,82 zł.
W 2009 roku wystawiono 447 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę zł 86.411,38 zł
w tym:
tytuły środki transportowe 20 szt- na kwotę 14.712,04zł
tytuły pozostałe osób fizycznych 417 szt- na kwotę 68.818,34zł
tytuły pozostałe osoby prawne 10 szt - na kwotę 2.881,00zł
Urząd Skarbowy zwrócił 84 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 14.220,44 zł wraz z protokołami umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu nieściągalności.W 2009 roku wystawiono 1.161 szt upomnień dla osób fizycznych na łączną kwotę 274.011,94 zł oraz 14 szt. upomnień dla osób prawnych na łączną kwotę 34.135,32 zł.
Zaległości z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków wynoszą 108.732,67 zł. W 2009 roku wystawiono 724 sztuki upomnień. Wystawiono także: 54 pozwy do sądu, 7 szt wezwań przed sądowych ,2 szt wniosków o wszczęcie egzekucji na kwotę 112 zł. Wysłano do dłużników 128 pism o odcięcie wody, z czego odcięto 3 dłużników.
Za 2009r skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach wynoszą ogółem 1.308.423,80zł
w tym:
| -w podatku od nieruchomości | 934.181,10 zł |
| -w podatku od środków transportowych | 133.640,70 zł |
| -w podatku rolnym | 240.602,00 zł |
Skutki udzielonych przez gminę umorzeń w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 8.590,87zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości osób prawnych 579.308,39 zł. Razem stanowi to kwotę 587.899,26 zł. Udzielono odroczeń terminów płatności i rozłożenia na raty podatków i odsetek na kwotę 14.912,60 zł.
Analizując wykonanie dochodów za 2009r. należy zauważyć większe wpływy podatków w porównaniu z planem w budżecie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych, od spadków i darowizn, z tytułu odpłatnego przejęcia prawa własności,odsetek od lokat i różnych dochodów Natomiast mniej jest wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody własne zostały znacznie pomniejszone z powodu konieczności zwrotu do Urzędu Skarbowego kwoty 343.243,26 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, który gminie niesłusznie był przekazany w latach poprzednich.
WYDATKI ZA 2009
Wydatki budżetu gminy za 2009r . zostały zrealizowane w wysokości 36.738.471,31 zł na plan roczny 39.065.276,66 zł, co stanowi 94,04 %.
W ogólnej wielkości planowanych wydatków budżetowych za 2009r.
- wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą:
| -planowane - 11.766.341,55 | -wykonane - 11.249.141,85 | 95,60% |
- dotacje z budżetu:
| -planowane - 1.618.500,00 | -wykonane - 1.613.971,00 | 99,72% |
- obsługa długu :
| -planowana - 127.000,00 | -wykonana - 99.462,02 | 78,32% |
- wydatki majątkowe:
| -planowane - 10.146.284,13 | -wykonane - 9.543.988,37 | 94,06% |
- wydatki pozostałe:
| -planowane - 15.407.150,98 | -wykonane - 14.231.908,07 | 92,37 |
Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach budżetu, w stosunku do planu przedstawia się jak niżej:
| DZIAŁ | PLAN | WYKONANIE | % |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 464.208,96 | 448.218,61 | 96,5 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4.979.526,08 | 4.887.029,86 | 98,1 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 307.000,00 | 271.889,07 | 88,6 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 646.355,31 | 625.533,74 | 96,8 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.684.232,00 | 2.553.299,52 | 95,1 |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWAORAZ SĄDOWNICTWA | 20.451,00 | 20.377,65 | 99,6 |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 382.900,00 | 306.487,41 | 80,0 |
| 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI | 172.000,00 | 140.620,80 | 81,8 |
| 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 127.000,00 | 99.462,02 | 78,3 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14.482.333,51 | 14.004.300,05 | 96,7 |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | 180.000,00 | 172.740,13 | 96,0 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 5.344.448,10 | 5.034.299,73 | 94,2 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6.450,12 | 6.450,12 | 100,0 |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 279.121,00 | 211.317,35 | 75,7 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3.836.987,00 | 2.871.388,21 | 74,8 |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3.317.429,58 | 3.268.841,03 | 98,5 |
| 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 1.000,00 | 704,75 | 70,5 |
| 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1.833.834,00 | 1.815.511,26 | 99,0 |
W wykonanych wydatkach 2009 r. Znajdują się wydatki niewygasające na łączną kwotę 4.376.315,00 z tego- wydatki bieżące 170.000,00 - wydatki majątkowe 4.206.315,00 W roku 2009 w rozdziale 71095 zrealizowano projekt szkoleniowy z EFS w ramach Działania 8.1 pod nazwą "Nowy zawód - nowe możliwości!" w kwocie 111.832,28 zł , oraz w rozdziale 85214, 85295 projekt szkoleniowy w ramach Działania 7.1 pod nazwą "Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska" w kwocie 154.149,30 zł.
OŚWIATA I WYCHOWANIE:
Wydatki na oświatę razem z przedszkolem samorządowym i świetlicą szkolną wynosiły ogółem 13.832.501,97 zł, w porównaniu z planem 14.370.362,69 zł zostały wykonane w 96,26%.
W ogólnej wielkości wykonanych wydatków
- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę zł 7.473.740,69 tj.54,03 % wydatków oświaty
- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę zł 7.473.740,69 tj.54,03 % wydatków oświaty
- wydatki rzeczowe zł 1.925.366,75 tj.13,92 %
- wydatki na remonty w szkołach zł 183.565,57 tj. 1,32 %
- wydatki inwestycyjne zł 3.462.509,53 tj. 25,04 %
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych zł 304.058,88 tj. 2,20 %
W 2009roku w rozdziale 80144 zrealizowano projekt szkoleniowy z E.F.S. W ramach działania 6.1 "Możesz mieć dobrą pracę - daj sobie SZANSĘ" za wartość 383.115,43 zł.
| Za 2009r wydatki na zadania oświaty wynosiły | 13.832.501,97 zł |
| Otrzymana subwencja oświatowa bez raty na m-c styczeń | 8.874.913,00 zł |
| Otrzymane dotacje celowe | 192.648,76 zł |
| Dofinansowanie zadań oświaty z budżetu gminy | 4.764.940,21 zł |
| W 2009r. dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwoci | 937.849,18 zł |
| Stan zadłużenia na 31.12.2009r. wynosi | 3.407.649,14 zł |
Na koniec 2009 r. na koncie 961 " Niedobór lub nadwyżka budżetu"
| - niedobór budżetu wynosi | - 3.627.140,32 zł |
| - skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych | 2.701.000,31 zł |
| - niespłacone kredyty i pożyczki | 3.407.649,14 zł |
| Ogółem środki wynoszą | 2.481.509,13 zł |
| w tym : | |
| - środki na spłatę kredytów i pożyczek w 2010r | 1.847.649,14 zł |
| - środki do dyspozycji Rady Gminy na 2010r. | 633.859,99 zł |
| Zobowiązania na koniec 31.12.2009r wynoszą ogółem | 1.145.988,78 zł |
| z tego: | |
| - zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym | 441,54 zł |
| - zobowiązania niewymagalne | 1.145.547,24 zł |
Zobowiązania wymagalne dotyczą zakupu materiałów i opłaty za telefon. Zobowiązania niewymagalne dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi, zakupu usług, energii, przesyłek skredytowanych / faktury otrzymane w roku 2010 dotyczące roku 2009.
| Wójt Gminy Wola Krzysztoporska | |
Załącznik do Sprawozdania Nr 1/10
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.xls
wykonanie 2009
