Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.[1])), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 - tekst jednolity z późn. zm.[2])), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm.[3])) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.[4])) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.o zarządzaniu kryzysowym(Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 - tekst jednolity)uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie529.800.000,-zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 462.988.971,-zł, z tego:

a) gminy - 319.384.383,-zł,

b) powiatu - 143.604.588,-zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 66.811.029,-zł, z tego:

a) gminy - 32.413.495,-zł,

b) powiatu - 34.397.534,-zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie533.650.000,-zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 440.212.396,-zł, z tego:

a) gminy - 306.187.836,-zł,

b) powiatu - 134.024.560,-zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 93.437.604,-zł, z tego:

a) gminy - 48.314.228,-zł,

b) powiatu - 45.123.376,-zł.

2. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - kwotę 315.585.808,-zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 210.884.997,-zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 2.185.288,-zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę 104.700.811,-zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 3.927.448,-zł;

2) dotacje na zadania bieżące - kwotę 78.803.523,-zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 98.447,-zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę 35.314.320,-zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 277.308,-zł;

4) obsługę długu miasta - kwotę 10.508.745,-zł

- w tym na wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w 2014 r.
kwotę 5.958.745,-zł.

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwotę 90.218.654,-zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 58.818.648,-zł;

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kwotę 3.218.950,-zł

- jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy na rok 2014 w kwocie 3.850.000,-zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu bankowego.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 20.554.000,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 16.704.000,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000,-zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 3.850.000,-zł;

3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 16.704.000,-zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1.000.000,-zł.

2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 13.600.000,-zł, z tego na:

1) zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych - 6.000.000,-zł;

2) pomoc finansową dla Gminy Zielona Góra z przeznaczeniem na tzw. "fundusz integracyjny" - 3.000.000,-zł;

3) zadania oświatowo-edukacyjne - 2.400.000,-zł;

4) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.200.000,-zł;

5) współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych - 1.000.000,-zł.

§ 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 3 do uchwały;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 4 do uchwały;

3) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

2. Dochody i wydatki obejmują:

1) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.800.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w odrębnych uchwałach - Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2.800.000,-zł;

2) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2013 r. poz.1232 - tekst jednolity) w kwocie 3.360.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 3.360.000,-zł.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują:

1) planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 91.216.479,-zł, z tego:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 63.314.717,-zł,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 27.901.762,-zł

- jak w załączniku nr 9 do uchwały;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 7. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,-zł;

2) zaciągania zobowiązań do wysokości kwot ustalonych w budżecie;

3) dokonywania zmian wydatków budżetu w ramach działu polegających na:

a) przeniesieniach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) zmniejszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu innych wydatków bieżących,

c) przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

d) przeniesieniach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przeniesieniach powodujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 500.000,-zł;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;

6) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Adam Urbaniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX.501.2013
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX.501.2013
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX.501.2013
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2014

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX.501.2013
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIX.501.2013
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2014

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIX.501.2013
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIX.501.2013
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIX.501.2013
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2014

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LIX.501.2013
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LIX.501.2013
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

WYDATKI NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK 2014