Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 218, art. 221 ust. 1,2 i 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kargowej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 21.354.578 zł, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie - 16.008.987 zł, w tym 430.378 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3;

2) dochody majątkowe w kwocie - 5.345.591 zł, w tym 3.770.591 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 24.970.378 zł, z tego :

1) wydatki bieżące w kwocie - 15.806.974 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie - 9.163.404 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki bieżące budżetu, w łącznej kwocie 15.806.974 zł obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 11.116.069 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.981.384 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.134.685 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1.437.600 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.374.980 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 458.325 zł;

5) wydatki na obsługę długu - 420.000 zł.

4. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2014 w kwocie 9.163.404 zł, z tego na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 5.412.704 zł.

§ 2. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 3.615.800 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.882.000 zł, pochodzące:

1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4.000.000 zł,

2) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 700.000 zł,

3) ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 182.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.266.200 zł, z tego na:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 382.200 zł,

2) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 700.000 zł,

3) udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 184.000 zł.

4. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.615.800 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.084.200 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 700.000 zł.

§ 3. Tworzy się w budżecie gminy rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200.000 zł,

2) celową w wysokości 42.638 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 140.000 zł,

4) celową na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 550.000 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom sektora finansów publicznych i podmiotom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują :

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w łącznej wysokości 130.000 zł,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.773.790 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6,

3) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w wysokości 50.000 zł i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

4) dochody uzyskane z grzywien, o których mowa w art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w wysokości 70.000 zł i wydatki na inwestycje związane z siecią drogową,

5) zadania wykonywane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków w kwocie 103.288 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

2) dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, w tym w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych,

3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2015 roku do łącznej kwoty 500.000 zł,

4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.

§ 8. Określa się sumę 1.500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym w kwocie 1.000.000 zł.

2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym w kwocie 184.000 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.292.2013
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.292.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.292.2013
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.292.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.292.2013
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.292.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.292.2013
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.292.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.292.2013
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załacznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.292.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.292.2013
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załacznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.292.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 0007.292.2013
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załacznik Nr 7 do Uchwały Nr 0007.292.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 0007.292.2013
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załacznik Nr 8 do Uchwały Nr 0007.292.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2013 r.