Akt prawny
Alerty
Sprawozdanie Wójta Gminy Słońsk z wykonania budżetu gminy Słońsk za 2012 r.
I .Dane ogólne
Budżet Gminy na 2012 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą numer XIV/80/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku wynosił
po stronie dochodów 15 010 776 zł w tym:
- dochody własne - 13 172 658 zł
- dotacje na zadania zlecone - 1 838 118 zł
po stronie wydatków - 15 718 646 zł w tym;
1. wydatki na zadania bieżące - 11 634 478 zł
w tym wydatki z przeznaczeniem na :
- na dotacje - 122 400 zł
- na wydatki związane z obsługą długu - 380 000 zł
2. wydatki majątkowe - 4 084 168 zł
Uchwałą Rady Gminy na 2012 rok ustalono :
1. deficyt budżetu gminy w wysokości 707 870 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek
2. przychody budżetu gminy na kwotę 2 236 000 zł
3. Rozchody budżetu gminy na kwotę 1 528 130 zł, w tym:
- spłata kredytów i pożyczek w kwocie 1 028 130 zł
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 500 000 zł
Upoważniono Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1 500 000 zł
- dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
- samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 1 000 000 zł,
- do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .
W 2012 roku podjęto 23 uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z finansami gminy oraz zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy w tym:
11 Zarządzenia Wójta Gminy zwiększających budżet w większości o otrzymane środki na zadania zlecone i powierzone takie jak: w zakresie opieki społecznej oraz oświaty i wychowania, kultury, administracji rządowej,
oraz 24 Uchwał Rady Gminy w tym :
- w sprawie zwiększenia budżetu o środki pozyskane z innych źródeł
- w sprawie zwiększenia deficytu budżetu gminy
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
- w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek
- w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy
- w sprawie wydatków i projektów ze środków funduszy strukturalnych
- w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego
Budżet gminy po zmianach na dzień 31.12.2012 r. wynosi po stronie :
Dochodów - 15 329 070,00 zł
Wydatki - 15 356 940,00 zł
II . Realizacja budżetu
Budżet gminy na dzień 31.12.2012 r. po stronie dochodów i wydatków został zrealizowany w sposób następujący ;
Dochody
Budżet po zmianach | W y k o n a n i e | % wykonania |
15 329 070,00 | 15 084 982,40 | 98,41 |
Wydatki
Budżet po zmianach | W y k o n a n i e | % wykonania |
15 356 940,00 | 14 607 736,79 | 95,12 |
Wynik finansowy na dzień 31.12.2012 roku
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
A. Dochody | 15 329 070,00 | 15 084 982,40 |
B. Wydatki | 15 356 940,00 | 14 607 736,79 |
C. Wynik / A - B / | - 27 870,00 | 477 245,61 |
D. Finansowanie / D 1 - D 2 / | 27 870,00 | 156 587,04 |
D1 Przychody z tego: - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - wolne środki | 2 056 000,00 2 056 000,00 500 000,00 0,00 | 2 184 717,04 2 056 000,00 500 000,00 128 717,04 |
D2 - Rozchody ogółem z tego: - spłaty kredytów i pożyczek w tym: - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 2 028 130,00 2 028 130,00 1 000 000,00 | 2 028 130,00 2 028 130,00 1 000 000,00 |
Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012 r. w zł
1. Rachunek dochodów - 743 710,87
2. Rachunek wydatków - 0,00
3. Rachunek euro - 88 211,46
4. Rachunek depozytowy - 0,00
5. Rachunek funduszu socjalnego - 10 110,54
6. Rachunek środków w drodze - 37 034,34
Wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r.
Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2012r / BO/ | Stan na 31.12.2012 rok |
Kredyt długoterminowy na zadania bieżące | 175 000 | 75 000 |
Kredyt inwestycyjny | 2 726 000 | 3 781 300 |
Kredyt na współfinansowanie projektów z funduszy strukturalnych | 3 068 750 | 2 700 000 |
Pożyczki z WFOŚ i GW | 469 320 | 410 640 |
Pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 500 000 | 0 |
R a z e m | 6 939 070 | 6 966 940 |
III. Realizacja dochodów
W 2012 roku gmina uzyskała dochody z następujących źródeł:
Rodzaj dochodów | Budżet po zmianach | Wykonanie | % |
Dochody ogółem Z tego : | 15 329 070,00 | 15 084 982,40 | 98,41 |
Dochody własne w tym: | 4 189 294,00 | 4 078 342,77 | 97,35 |
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych i fizycznych | 1 520 690,00 | 1 464 654,17 | 96,31 |
2. Dochody z majątku gminy | 140 000,00 | 135 571,11 | 96,84 |
Dotacje na zadania zlecone | 2 217 918,00 | 2 179 824,91 | 98,28 |
Pozostałe dotacje na zadania bieżące | 838 136,00 | 757 266,94 | 90,35 |
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 224 297,00 | 219 100,25 | 97,68 |
Dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł | 1 628 843,00 | 1 619 865,53 | 99,45 |
Subwencje | 6 230 582,00 | 6 230 582,00 | 100,00 |
Struktura dochodów wykonanych w 2012 r. przedstawia się zgodnie z wykresem nr 1.
Na 2012 rok jako podstawę do obliczenia podatku rolnego przyjęto stawkę 62,00 zł za 1 q żyta. Wysokość stawek podatku od nieruchomości kształtuje się następująco:
- od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - 0,54 zł
- od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków związanych z dział. gospodarczą - 17,00 zł
- od 1 m 2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków - 3,75 zł
- od budowli - 2 % wartości
- od 1 m 2 powierzchni gruntów związanych z działalnością gospod. - 0,70 zł
- od gruntów pozostałych - 0,17 zł
Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków, oraz skutki udzielonych przez
Gminę ulg, umorzeń i odroczeń wyniosły na dzień 31.12.2012 roku stanowiły
kwotę - 541 349,41 zł w tym;
- w podatku rolnym - 104 804,20 zł
- w podatku od nieruchomości - 416 033,90 zł
- od środków transportowych - 17 640,51 zł
W 2012 roku wystawiono 95 upomnień z tytułu zalegania w podatkach i opłat.
Wpłaty na poczet zaległości za lata ubiegłe stanowią kwotę - 145 078,49
W 2012 roku rozpatrzono 22 podań o umorzenie, odroczenie i
rozłożenie na raty podatków w tym: 2 podań o odroczenie i rozłożenie na raty podatku oraz 20 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych - umorzono zaległości podatkowe na kwotę 4 180,00 zł, z czego 1.472,00 zł dotyczyło umorzenia odsetek od zaległości, 14 podań pozostawiono bez rozpatrzenia.
W swoich podaniach najczęściej podatnicy uzasadniali wnioski o umorzenie lub
odroczenie terminów płatności w podatku rolnym i od nieruchomości zdarzeniami losowymi oraz trudną sytuacją rodzinną.
Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z przyjętym planem.
Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1
IV. Realizacja wydatków majątkowych
Rodzaj wydatku | Budżet po zmianach | Wykonanie | % |
Wydatki ogółem | 15 356 940,00 | 14 607 736,79 | 95,12 |
Z tego: - wydatki majątkowe - wydatki bieżące | 2 686 860,00 12 670 080,00 | 2 529 493,10 12 078 243,69 | 94,14 95,33 |
Planowane w uchwale budżetowej wydatki na inwestycje stanowiły kwotę 2 686 860 zł
Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2012 roku wynosił :
Dział | N a z w a | Plan | wykonanie | % |
600 700 750 754 900 921 926 | Transport Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport | 878 450 238 000 80 400 55 000 191 010 54 000 1 190 000 | 854 568,74 216 635,96 80 395,27 46 529,00 190 673,28 50 949,57 1 089 741,28 | 97,28 91,02 100,00 84,60 99,82 94,35 91,57 |
R a z e m. | 2 686 860 | 2 529 493,10 | 94,14 |
Wykonanie wydatków majątkowych wg działów
Dział 600 - Transport
planowane zadania:
- zapłata końcowa budowa drogi na PGR "Jedynka"
- budowa chodników na ul. Mickiewicza Słońsk
- budowa ul. Wolności Ownice
- budowa ul. Młyńskiej w Ownicach (droga powiatowa - dofinansowanie Powiatu 50 %)
- zapłata końcowa za budowę drogi łączącej drogę krajową z powiatową na os. Sportowym
- remont dwóch mostów na rzece Lenka ze współfinansowaniem LRPO "RYBY"
plan - 878 450, - wykonanie - 854 568,74 w tym:
- zapłata końcowa budowa drogi na PGR "Jedynka" - 66 025,00
- budowa chodników na ul. Mickiewicza Słońsk - 115 609,73
- budowa ul. Wolności Ownice - 102 525,00
- budowa ul. Młyńskiej w Ownicach - 142 862,20
- zapłata końcowa za budowę drogi łączącej drogę krajową z powiatową na os. Sportowym i roboty dodatkowe - 119 760,55
- przebudowa mostu na rzece Lenka ul. Moniuszki - 18.450,00
- przebudowa drogi przez osiedle PGR - 233 086,26 (zapłata częściowa)
- wykonanie okrawężnikowania i odwodnienia ul. łączącej drogę krajową z powiatową na os. Sportowym - 41 000,00 (zapłata częściowa)
- dokumentacje - 15 250,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
planowane zadania:
- modernizacja ośrodka zdrowia w Słońsku
- wymiana dachu i renowacja balkonów w Ośrodku Zdrowia w Słońsku
- dostosowanie toalet i podjazdów dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia
- dokumentacja
plan - 238 000,- wykonanie - 216 635,96, w tym:
- przygotowanie dokumentacji do przyszłych inwestycji - 102 331,-
- dostosowanie toalet - 47 304,93
- wymiana dachu i renowacja balkonów w Ośrodku Zdrowia w Słońsku - 67 000,03 (zapłata częściowa)
Dział 750 - Administracja publiczna
Plan - 67 000,00 wykonanie - 67 000,00, w tym:
- zakup samochodu służbowego - 67 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne
Planowane zadania:
- położenie nowego dachu na remizie w Lemierzycach
Plan - 55 000,00 wykonanie - 46 529,00,
w tym: 41 529 - położenie nowego dachu
5 000 - dofinansowanie do zakupu nowego radiowozu
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Planowane zadanie:
- rozliczenie końcowe zadania - budowa wodociągu w miejscowości Słońsk wraz z ujęciem wody oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyborów,
- dokumentacja stworzenia SUW oraz przydomowych oczyszczalni w miejscowości Lemierzyce
plan - 191 010,- wykonanie - 190 673,28,- w tym:
- rozliczenie końcowe - 60 329,79
- przyłącza kanalizacji - 18 474,62
- dokumentacja geologiczna SUW Lemierzyce - 38 136,15
- dotacja do wymiany dachu (program usuwania azbestu) - 4 606,72
- dokumentacja - 69 126,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Planowane zadania:
- remont sali wiejskiej w Ownicach
- rozbudowa i modernizacja muzeum w Słońsku
plan - 54 000,- wykonanie - 50 949,57
- renowacja podłogi sala wiejska Głuchowo - 20 746,48
- dokumentacje sala Przyborów - 24 600,00
- przyłącze energetyczne sala Ownice - 5 603,09
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Planowane zadanie - budowa boiska sportowego z trybunami - 1 190 000,00
Wykonanie - 1 089 741,28
Wykonanie wydatków majątkowych do ogólnego wykonania wydatków stanowi 94,14 %
Wszystkie te zadania zostały określone uchwałą budżetową na rok 2012 rok.
V. Kierunki wydatków według ważniejszych działów oraz według zadań określonych
Uchwałą budżetową w 2012 roku
Rolnictwo i łowiectwo
Główne kierunki określone uchwałą to:
- Konserwacja rowów
- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
- Zwrot akcyzy zawarty w cenie zakupionego oleju napędowego
Plan - 436 330,00 ,- wykonanie - 423 740,32
w tym: porządkowanie melioracji - 0,00 zł, wydatki związane z wyłapywaniem psów, utylizacją, opieką - 4 664,70, odpis od podatku rolnego na izby rolnicze - 6 947,15 , zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 404 047,53 , oraz wydatki związane z obsługą zwrotu akcyzy - 8 080,94
Transport i łączność
- budowa ulic i chodników zgodnie z wieloletnim planem
- zakup znaków drogowych
- zakup przystanków, remont
- odśnieżanie ulic i chodników gminnych
Plan - 951 050,00 ,- wykonanie - 894 693,67, w tym:
- utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie, transport żużla, znaki drogowe, łatanie dziur w drogach, równanie - 40 124,93
- wydatki majątkowe - 854 568,74
Gospodarka mieszkaniowa
- wydatki związane ze sprzedażą majątku gminy - podział działek, ogłoszenia prasowe
- remonty budynków komunalnych,
- remont i modernizacja ośrodka zdrowia w Słońsku
Plan - 325 700,- wykonanie - 291 921,43 w tym:
- wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży i wykupu mienia gminy - 63 781,04
- wydatki związane z remontami budynków komunalnych - 11 504,43
- wydatki majątkowe - 216 635,96
Działalność usługowa
Plan - 20 000,- wykonanie - 19 755 ,26
Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, porządkowanie, wywóz nieczystości oraz utrzymanie cmentarza jenieckiego
Administracja publiczna
Plan - 1 997 177,00 ,- wykonanie - 1 902 014,96, - w tym:
Wydatki związane z utrzymaniem administracji wojewody - 58 900 ,- , wydatki związane z obsługą Rady Gminy - 47 422,08 , pozostała działalność - 73 755,52 (w tym: składki na stowarzyszenia , ubezpieczenie majątku gminy , wydatki reprezentacyjne, wydatki jednostek pomocniczych - sołectw, dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego), promocja gminy - 43 128 ,72
administracja samorządowa - 1 751 830,00 w tym:
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 1 268 661,73
- wynagrodzenia bezosobowe - 23 018,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 946,00
- pfron - 0,00
- prowizja sołtysów i inkasenta - 20 708,71
- delegacje - 15 798,58
- szkolenia - 11 844,00
- fundusz socjalny - 22 617,09 ,-
- zakup materiałów i wyposażenia - 70 530,29 w tym: paliwo do samochodu,
zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz pozostałe zakupy (bhp,
czasopisma, dzienniki urzędowe, napoje)
- energia, woda i gaz - 42 936,20
- zakup usług pozostałych - 104 957,03 w tym: przesyłki pocztowe,
za obsługę i konserwację ksera, obsługa informatyczna komputerów, nadzory autorskie, usługi prawne, prowizje bankowe, pozostałe usługi, legalizacja gaśnic, przegląd samochodu
- opłaty z tytułu usług telefonicznych - 23 484,52
- zakup usług dostępu do Internetu - 5 306,49
- wydatki majątkowe - 67 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Plan - 5 088 ,00 ,- wykonanie - 2 894,52
- wydatki związane z utrzymaniem spisu wyborców - 818,00,-
- wybory uzupełniające do rady gminy - 2 076,52
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- zadania z zakresu straży pożarnej
- obrona cywilna
- zarządzanie kryzysowe
Plan - 152 235,- wykonanie - 137 673 ,95 w tym:
- wydatki związane z obroną cywilną - 1 647 ,83
- wydatki związane z ochotniczą strażą pożarną - 125 792,70
w tym: za gaszenie pożarów - 15 650 ,00 ,- ryczałt kierowców - 20 483,00 ,- zakup mundurów, paliwa, sprzętu strażackiego, części samochodowych - 31 397,61 energia - 10 308,76, opłaty z tytułu usług telefonicznych - 4 215,61 ,- remonty i usługi pozostałe - 2 208,72 , wydatki majątkowe na przebudowę remizy w Lemierzycach (dach) - 41 529,00
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - 233,42
Obsługa długu publicznego
Plan - 421 701,- wykonanie - 421 700 ,19 w tym:
Spłata odsetek od kredytów inwestycyjnych - 421 700,19
Poręczenie dla lokalnej grupy działania - 0,00
Oświata i wychowanie
Plan - 4 801 327 ,- , wykonanie - 4 781 862,94 w tym:
Szkoły podstawowe - 2 426 180,32
Przedszkola - 773 267,62
Gimnazjum - 962 500,01
Przedszkola przy szkołach /oddziały zerowe/ - 87 018,36
Dowożenie uczniów do szkół - 220 362,16
Dokształcanie nauczycieli - 4 234,56
Stołówki szkolne - 236 014,62
Pozostała działalność - 72 285,29
Realizację wydatków objętych planem budżetu gminy poza remontami i inwestycjami prowadzi Jednostka oświatowa.
Ochrona zdrowia
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka zdrowia w Głuchowie
Plan - 131 500 ,- wykonanie - 97 252,62 w tym: wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii 97 071,28 - zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, wydatki związane z ochroną zdrowia - 181,34 w tym: wywóz nieczystości
Pomoc społeczna
Plan - 2 653 508,- wykonanie - 2 610 487,96 w tym:
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 675 362,16
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 27 703,01
- zasiłki i pomoc w naturze - 202 292,81
- dodatki mieszkaniowe - 95 650,57
- zasiłki stałe - 143 130,00
- ośrodek pomocy społecznej - 258 872,62
- usługi opiekuńcze - 0,00,-
- dożywianie dzieci w szkołach - 149 300,00 - dofinansowywane przez Wojewodę
Wydatki te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków własnych gminy, środków na zadania zlecone i powierzone oraz ze środków pozyskanych ze źródeł pozabudżetowych.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan - 154 189,- wykonanie - 145 822,06
Realizowane są dwa zadania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jeden realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, drugi przez Urząd Gminy dla Szkoły Podstawowej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan - 358 569,- wykonanie - 249 476,48
w tym: - świetlice szkolne - 132 671,98
- stypendia dla uczniów - 110 809,50
- wyprawka szkolna - 5 995,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- udział w CZG-12
- utrzymanie zieleni
- utrzymanie czystości na placach i ulicach
- gospodarka odpadami
- urządzenie placu zabaw dla dzieci
- budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowościach Lemierzyce, Ownice
- budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lemierzyce
Plan - 649 266,- wykonanie - 624 369,37 w tym:
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 196 022,32 w tym: wydatki majątkowe - 186 066,56
Gospodarka odpadami - 49 424,00 w tym: składka na CZG-12 - 34 924,-
Oczyszczanie ulic, placów - 36 563,10
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 23 341,85
Oświetlenie ulic - 303 934,78 w tym :
energia i konserwacja oświetlenia - 303 559,86
Ochrona środowiska - 17 472,52, w tym dotacja do usuwania azbestu - 4 606,72
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozwój turystyczny gminy
- współpraca polsko - niemiecka
- remonty klubów wiejskich
- działalność kulturalna i rozrywkowa
Plan - 848 758,- wykonanie - 729 126,35 w tym:
- utrzymanie muzeum - 5 684,52,
- utrzymanie bibliotek - 52 324,60, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi - 39 770,81
- świetlice i kluby - 266 797,62 w tym: wynagrodzenia z pochodnymi - 115 086,03, wydatki inwestycyjne - 50 949,57
- pozostała działalność - 404 319,61 w tym: festyny, plener malarski, współpraca polsko - niemiecka w ramach dziewięciu projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, imprezy okolicznościowe
Kultura fizyczna i sport
- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
Plan - 1 380 700,00 ,- wykonanie - 1 274 944,71 wydatki związane z działalnością sportową klubów młodzieżowych w Słońsku w Lemierzycach i Głuchowie oraz przy Zespole Szkół w Słońsk, w tym:
Dotacja celowa dla stowarzyszeń - 100 000,00
Wydatki majątkowe na budowę boiska - 1 089 741,28
Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania .
Graficzny podział wydatków wg ważniejszych działów budżetowych przedstawia wykres.
Natomiast wydatki w podziale na poszczególne rodzaje wydatków, graficznie prezentują się jak na wykresie poniżej:
Na przestrzeni lat 2008 - 2012 poziom dochodów i wydatków kształtował się następująco:
Lepszy obraz uzyskamy jednak przedstawiając poziom dochodów bieżących do wydatków bieżących:
Dochody bieżące | Wydatki bieżące | Nadwyżka bieżąca | |
2008 | 10 835 181,22 | 10 199 566,96 | 635 614,26 |
2009 | 12 039 549,55 | 10 491 721,68 | 1 547 827,87 |
2010 | 12 177 413,95 | 11 413 059,07 | 764 354,88 |
2011 | 12 281 677,45 | 11 495 267,23 | 786 410,22 |
2012 | 13 329 545,76 | 12 078 243,69 | 1 251 302,07 |
W przedłożonej Wysokiej Radzie informacji z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z załącznikami, Wójt Gminy przedstawił realizację zadań rzeczowo - finansowych objętych budżetem w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych.
Część zadań objętych budżetem, była realizowana jak w latach ubiegłych, za pomocą
pracowników przyjętych na podstawie porozumienia z Urzędem Pracy. Zatrudnienie przy pracach porządkowych, remontowych, melioracyjnych pracowników interwencyjnych wpłynęło znacznie na zmniejszenie kosztów budżetu gminy. Jednakże wzrost płacy minimalnej płaconej przez Gminę i zmniejszenie refundacji z Urzędu Pracy skutkował znacznie mniejszą ilością osób zatrudnianych. Sytuacja ta pogorszy się jeszcze bardziej w roku następnym.
Urząd Pracy w Sulęcinie zrefundował poniesione koszty związane z zatrudnieniem w wysokości - 55 866 ,12 zł.
Duże zaangażowanie środków własnych na inwestycje realizowane na terenie gminy Słońsk ma wpływ na poprawę infrastruktury oraz estetykę naszej gminy. Część zadań inwestycyjnych takich jak: kontynuacja i budowa dróg gminnych, budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej, wykonanie studni głębinowych, remonty sal wiejskich są w trakcie realizacji.
Zabezpieczone zostały środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na inwestycje realizowane w 2008, 2009, 2010 i 2011 roku
Duże trudności w realizowaniu podstawowych zadań jak zwykle wystąpiły w oświacie. Brakuje środków na działalność bieżącą taką jak: remonty szkół, wyposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, energię, zakup opału.
Nakładane na samorząd coraz to nowe zadania na oświatę przy jednoczesnym nie zapewnianiu środków na ich sfinansowanie, powoduje coraz większe braki w zakupie nowoczesnych pomocy naukowych oraz w wykonywaniu bieżących remontów.
W ciągu ostatnich lat można zaobserwować rosnący dysonans między subwencją oświatową a wydatkami na oświatę, które powinny być sfinansowane z subwencji, zgodnie z tabelą poniżej.
Subwencja oświatowa | Wydatki na oświatę finansowane z subwencji | różnica | |
2008 | 2 838 614,00 | 2 983 025,83 | - 144 411,83 |
2009 | 3 498 601,00 | 3 376 455,49 | 122 145,51 |
2010 | 3 164 728,00 | 3 318 035,01 | - 153 307,01 |
2011 | 3 189 877,00 | 3 554 428,21 | - 364 551,21 |
2012 | 3 416 136,00 | 3 792 639,49 | - 376 503,49 |
Ponadto na Gminie spoczywa również obowiązek utrzymywania i finansowania części zadań oświatowych ze środków własnych.
Wydatki poniesione na finansowanie tych zadań przedstawione są w poniższej tabeli.
Subwencja oświatowa | Wydatki na oświatę (bez inwestycji) | różnica | wydatki na zadania własne | |
2008 | 2 838 614,00 | 3 678 849,56 | - 840 235,56 | 695 823,73 |
2009 | 3 498 601,00 | 4 009 926,66 | - 511 325,66 | 633 471,17 |
2010 | 3 164 728,00 | 4 238 277,92 | - 1 073 549,92 | 920 242,91 |
2011 | 3 189 877,00 | 4 526 814,38 | - 1 336 937,38 | 972 386,17 |
2012 | 3 189 877,00 | 4 914 534,92 | - 1 724 657,92 | 1 121 895,43 |
Do zadań Gminy należy również zapewnienie niektórych świadczeń socjalnych dla mieszkańców Naszej Gminy. Część świadczeń jest finansowana z budżetu Państwa, część z budżetu Gminy.
Dotacje z Budżetu Państwa par. 2010, 2030 | Wydatki GOPS | różnica (udział Gminy) | |
2008 | 2 176 343,00 | 2 505 093,00 | - 328 750,00 |
2009 | 2 020 989,37 | 2 359 941,37 | - 338 952,00 |
2010 | 2 466 542,00 | 2 821 608,73 | - 355 066,73 |
2011 | 2 126 148,00 | 2 562 734,00 | - 436 586,00 |
2012 | 2 087 953,01 | 2 550 169,01 | - 462 216,00 |
Jak można zauważyć od 2008 r. udział wydatków Gminy wzrastał, jednakże dopiero w roku 2011 wzrost był bardzo znaczący i w 2012 tendencja ta jest kontynuowana. Głównym powodem było scedowanie na Gminy 20 % wydatków finansowanych dotychczas z Budżetu Państwa - zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne. Dodatkowo coraz większe koszty ponosimy w związku utrzymaniem mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej.
Pozostałe zadania objęte budżetem gminy były realizowane na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarki finansowej, czyli zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny. Na wszystkie zadania remontowe i inwestycyjne ogłaszane były przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
Czynione były starania o pozyskiwanie nowych środków finansowych, szczególnie na kontynuację inwestycji z zakresu budowy dróg, budowę chodników, wodociągów i kanalizacji sanitarnej, remontu sal wiejskich w Ownicach i Przyborowie, budowy sali sportowej oraz remontu Gminnego Ośrodka Kultury i Muzeum Martyrologii - objętych wieloletnim programem inwestycyjnym.
Złożono szereg wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu drogownictwa, oświaty, sportu, kultury i ochrony środowiska, które były i będą realizowane w latach następnych zgodnie z planem inwestycyjnym Gminy Słońsk.
Zakończono budowę boiska sportowego wraz z trybunami, ogrodzeniem i oświetleniem - realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
Trwają inwestycje w ramach umów z PROW - przebudowa Sali wiejskiej w Ownicach, modernizacja stacji uzdatniania wody w Lemierzycach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Lemierzycach i Ownicach
W ramach zawartych porozumień gmina otrzymała środki ze starostwa na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych - 58 176,79 zł,
W opisanej analizie wydatków przedstawiono wykonanie ważniejszych zadań przyjętych w budżecie gminy.
Sprawozdanie została opracowana na podstawie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań finansowych. Wykazane dane są zgodne z zapisami w urządzeniach księgowych i ze zbiorczymi sprawozdaniami o dochodach gminy i o wydatkach gminy .
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych ,Wójt gminy w Słońsku przedkłada Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z załącznikami.
Załącznik Nr 1 o dochodach budżetowych
Załącznik Nr 2 o wydatkach budżetowych
Załącznik Nr 3 o realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 4 o realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
Załącznik Nr 5 o realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik Nr 6 o udzielonych dotacjach
Załącznik Nr 7 z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego
Załącznik Nr 8 o realizacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Słońsk
Zalacznik1.pdf
Załącznik nr 1
Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Słońsk
Zalacznik2.pdf
Załącznik nr 2
Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Słońsk
Zalacznik3.pdf
Załącznik nr 3
Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Słońsk
Zalacznik4.pdf
Załącznik nr 4
Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Słońsk
Zalacznik5.pdf
Załącznik nr 5
Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Słońsk
Zalacznik6.pdf
Załącznik nr 6
Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Słońsk
Zalacznik7.pdf
Załącznik nr 7
Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Słońsk
Zalacznik8.pdf
Załącznik nr 8