Akt prawny
Alerty
Sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Nowa Sól
z dnia 28 czerwca 2012r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2011 rok
- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 15 737 334,32zł tj. 100,52%;
- dochody maj ą tkowe zrealizowano w kwocie 1 018 119,52 zł tj. 33,85%, Wydatki budżetowe Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 252 415,62zł, tj. 90,77%.
- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 14 382 735,32zł, tj. 95,54%;
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6 869 680,30zł tj. 82,19%. Realizację dochodów i wydatków budżetowych przedstawiają zestawienia tabelaryczne do sprawozdania z wykonania budżetu w szczegółowości, jak w uchwale budżetowej. Zakończenie realizacji większości inwestycji gminnych nastąpiło w II półroczu 2011 roku. Wyniki realizacji inwestycji zostaną przedstawione w sprawozdaniu szczegółowym z wykonania wydatków budżetowych oraz w zestawieniu z wykona wydatków inwestycyjnych. Planowany deficyt budżet Gminy Nowa Sól na rok 2011 w kwocie 4 756 642zł został zrealizowany wysokości 4 496 961,78zł. Źródło pokrycia planowanego deficytu stanowił planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy. W budżecie Gminy na 2011 rok zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 6 359 840zł. W wyniku przeprowadzonych przetargów, podpisano umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4 763 000zł, oraz z BZ WBK na kwotę 800 000zł w wyniku przekształcenia kredytu krótkoterminowego na kredyt długoterminowy Uchwałą Rady Gminy Nowa Sól oraz zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 521 711zł. Planowane rozchodów budżetu w kwocie 1 613 258zł, przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, zostały zrealizowane w kwocie 1 589 557,92, t. j w 98,53%. Termin płacenia ostatniej raty kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym na kwotę 23 700 przypadał na dzień 02 stycznia 2012 roku. W 2011 roku została zakończona spłata pożyczki w zaciągniętej w 2006 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1 693 179zł, przeznaczonej na Modernizację stacji uzdatniania wody w Lubięcinie wraz z rurociągami technologicznymi i stacjami dla wsi Lubięcin, Chełmek, Dąbrowno i Okopiec. 10 628 356,09, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 10 238 403,23zł oraz wymagalnych zobowiązań 389 952,86zł. Zadłużenie Gminy na koniec 2011 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych stanowi 63,43 % zrealizowanych dochodów budżetowych, łącznie z zobowiązaniami wymagalnymi. Po wyłączeniu kwot kredytów na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dług Gminy stanowi 58,07% zrealizowanych dochodów budżetu 2011 roku. Poniższe zestawienie prezentuje główne wielkości budżetu 2011 roku.
Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
Dochody | 18 656 073,00 | 16 755 453,84 | 89,81 |
Wydatki | 23 412 715,00 | 21 252 415,62 | 90,77 |
Deficyt | -4 756 642,00 | -4 496 961,78 | 94,54 |
Przychody z tytułu: |
|
|
|
Rozchody z tyt. spłaty kredytów i pożyczek | 1 613 258,00 | 1 589 557,92 | 98,53 |
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Nowa Sól
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Nowa Sól
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Nowa Sól
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Nowa Sól
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Nowa Sól
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik5.pdf
Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Nowa Sól
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik6.pdf
Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Nowa Sól
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik7.pdf
Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Nowa Sól
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik8.pdf
Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Nowa Sól
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik9.pdf
Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Nowa Sól
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik10.pdf
Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Nowa Sól
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik11.doc