Budżet Gminy Zbąszynek na 2011 rok, został uchwalony w dniu 28 grudnia 2010 roku Uchwałą Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie roku budżetowego, dokonano łącznie 31 zmian budżetu gminy: 11 -krotnie zmian dokonano w formie Uchwały Rady Miejskiej oraz 20-krotnie poprzez Zarządzenia Burmistrza.

Pierwotnie uchwalony budżet wynosił:

- po stronie dochodów, 29.222.461,00 zł,

- po stronie wydatków, 31.161.701,00 zł.

Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, wyniosły:

- po stornie dochodów, + 652.381,00 zł,

- po stronie wydatków, + 141.369,91 zł.

Budżet na 31.12.2011 rok, po zmianach dokonanych w trakcie, zamknął się planowanymi kwotami:

- po stronie dochodów, 29.874.842,00 zł,

- po stronie wydatków, 31.303.070,91 zł.

Wykonanie dochodów w 2011 roku, wyniosło ogółem 27.653.231,07 zł, co stanowi 92,6 % planu, z tego:

1) Dochody własne,

a) a) kwota planowana 10.945.321,91zł,

b) wykonanie wyniosło 84,9% planu, t.j. 9.295.207,40zł.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, inwestycji gmin, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień ( § 2010, 2030, 6330 ),

a) kwota planowana 3.573.244,00zł,

b) wykonanie wyniosło 99,5% planu, t.j. 3.555.936,65zł

3) Pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł (§6260, 2320, 6620, 6630, 6300, 2700, 2910, 2330, 2710 )

a) kwota planowana 1.821.819,00zł,

b) wykonanie wyniosło 95,7% planu, t.j. 1.742.895,59zł.

4) Subwencje,

a) kwota planowana 5.129.091,00zł,

b) wykonanie wyniosło 100,0% planu, t.j. 5.129.091,00zł.

5) Udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa,

a) kwota planowana 4.627.341,00zł,

b) wykonanie wyniosło 100,9% planu, t.j. 4.670.574,30zł

6) Środki pozyskane w ramach realizacji zadań, dofinansowanych z funduszy strukturalnych, programów wspólnotowych,

a) kwota planowana 3.518.807,09zł,

b) wykonanie wyniosło 85,3% planu, t.j. 3.000.308,33zł.

7) Zwrot wydatków niewygasających ( §6687 )

a) kwota planowana 259.218,00zł,

b) wykonanie wyniosło 100,0% planu, t.j. 259.217,80zł.

W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2011 roku, wyszczególniamy:

1) dochody bieżące

a) a) kwota planowana 24.323.009,91 zł

b) wykonanie 22.638.836,51 zł

t.j.93,1 % planu

2) dochody majątkowe

a) kwota planowana 5.551.832,09 zł

b) wykonanie 5.014.394,56 zł

t.j. 90,3% planu

W ramach wyszczególnionych źródeł dochodów budżetu gminy, widnieje wykonanie średnio wynoszące 92,6 %. W ramach wyszczególnionych dochodów własnych widnieje wykonanie na poziomie 84,9%. Patrząc na dochody własne, na wykonanie wskaźnika na takim poziomie, wpływa w głównej mierze brak wykonania dochodów dotyczących podatku od nieruchomości od największego dłużnika. Biorąc pod uwagę przyjęte uzgodnienia z dłużnikiem, w związku z przejęciem dużej partii gruntów pod potrzeby inwestycyjne w roku 2012, nastąpi potrącenie wzajemnych wierzytelności. Ponadto, na wykonanie wskaźnika duży wpływ miały dochody ze sprzedaży które widnieją na poziomie 61,4% w stosunku do założonego planu. Mimo wstępnego zainteresowania zakupem gruntów i nieruchomości w efekcie czego realizowana była procedura przetargowa, końcowo nie doszło do sfinalizowania transakcji z powodu wycofania się potencjalnych nabywców. Pozostałe pozycje związane z dochodami własnymi nie obrazują znacznych odchyleń w stosunku do założonego planu. W związku z likwidacją zakładu budżetowego, patrząc na fakt, że nowa jednostka budżetowa przejęła zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami i gospodarki wodno - ściekowej, uwzględniono stosowne plany dochodów i planowanych wydatków w ramach uchwalonego budżetu gminy. Ważnym czynnikiem wzrostu dochodów bieżących jest przejęcie Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku od Powiatu Świebodzińskiego z dniem 1 września 201a roku. W budżecie ujęto środki na funkcjonowanie nowej jednostki oświatowej, częściowo pochodzące z subwencji i dodatkowych, niezbędnych do zbilansowania roku 2011 od wcześniejszego organu prowadzącego. Patrząc na stronę dochodową, widnieją planowane środki - pozyskane na realizacją zadań majątkowych, dofinansowanych z funduszy strukturalnych, które nie wpłynęły zgodnie z wielkościami planowanymi i zamknęły się wykonaniem na poziomie 85,3 %, co znacznie utrudniło końcowe rozliczenie budżetu gminy, biorąc pod uwagę niezbędne do poniesienia wydatki.

Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 roku.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2011 r., wynoszą ogółem 3.440.150,66zł. Dotyczą one:

1) Podatek od nieruchomości, w tym: 2.167.982,50 zł

- osoby prawne 2.053.839,78 zł

- osoby fizyczne 114.142,72 zł

2) Podatek rolny, w tym:

- osoby prawne 0,00 zł

- osoby fizyczne 52.231,19 zł

3) Podatek leśny, w tym: 709,68 zł

- osoby prawne 3,00 zł

- osoby fizyczne 706,68 zł

4) Podatek od środków transportowych, w tym: 41.028,38 zł

- osoby prawne 14.518,00 zł

- osoby fizyczne 26.510,38 zł

5) Podatek od spadków i darowizn 29.777,60 zł

6) Podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej od osób fizycznych 19.473,14 zł

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.168,30 zł

8) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 827,66 zł

9) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 504.396,04 zł

10) Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego 7.420,04 zł

11) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10.578,40 zł

12) Odsetki z tytułu zaległości tyt. opłat, dostaw i usług 15.931,92 zł

13) Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych 287.613,46 zł

14) Opłata za zajęcie pasa drogowego 4.599,76 zł

15) Wpływy z usług 55.666,82 zł

16) Wpływy z różnych dochodów 58.355,30 zł

W ogólnej kwocie należności, które na dzień 31.12.2011r., wynoszą 4.186.478,63 zł, zaległości stanowią 82,2 %, tj. kwotę 3.440.150,66 zł. Podlegają one ciągłemu procesowi windykacji, polegającemu na postępowaniu upominawczym, komorniczym i sądowym. W trakcie 2011 roku budżetowego wystawiono 261 tytułów wykonawczych. Należności zahipotekowane wynoszą 207.800,62 zł i stanowią 5 % ogółu zaległości.

Wykonanie planowanych wydatków wyniosło 29.450.131,36 zł, co stanowi 94,1% planu, z tego:

1) Wydatki bieżące:

a) kwota planowana 22.371.221,88 zł,

b) wykonanie wyniosło 93,1% planu, t.j. 20.837.474,22 zł,

2) Wydatki majątkowe

a) kwota planowana 8.931.849,03 zł,

b) wykonanie wyniosło 96,4% planu, t.j. 8.612.657,14 zł,

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących na dzień 31.12.2011r. z wyszczególnieniem ważniejszych źródeł, przedstawia Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1: Wyszczególnienie planu i wykonania ważniejszych źródeł wydatków bieżących na dzień 31.12.2011 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1	Łącznie plan na wydatki bieżące	22.371.221,88	20.827.474,22	93,1
2	z tego, m.in.:
3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16.638.135,88	15.372.259,73	92,4
4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.978.262,00	8.738.587,54	97,3
5	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.659.873,88	6.633.672,19	86,6
6	Dotacje na zadania bieżące	2.330.421,00	2.320.214,06	99,6
7	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.144.404,00	2.117.010,34	98,7
8	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	646.261,00	434.972,88	67,3
9	Obsługa długu	612.000,00	593.017,21	96,9

W ramach wykonanych dotacji na zadania bieżące, wyszczególniamy:

1) Dotację celową udzieloną na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych, w wysokości 16.000,00 zł,

2) Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ( przedszkola niepubliczne) w wysokości 1.145.032,06 zł,

3) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu ochrony zdrowia, w wysokości 4.300,00 zł,

4) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, w wysokości 938.982,00 zł,

5) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach propagowania kultury i sztuki, w wysokości 49.200,00 zł,

6) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wysokości 130.500,00 zł.

W ramach ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty za 2011 roku, wyszczególniamy pozycje, które obrazuje poniższa tabela Nr 2.

Tabela Nr 2: Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty za 2011 roku z wyszczególnieniem jednostek oświaty i niepublicznych przedszkoli.

L.p	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1	Łącznie plan na wydatki bieżące w oświacie	8.375.744,00	7.990.408,70	95,4
2	z tego:
3	Szkoły Podstawowe	4.276.804,00	3.967.767,55	92,8
4	w tym:
5	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie SP na terenie gminy do dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych (6+7+8)	3.709.831,00	3.632.391,60	97,9
6	SP Zbąszynek	1.985.561,00	1.933.783,11	97,4
7	SP Kosieczyn	779.465,00	773.561,59	100,0
8	SP Dąbrówka Wlkp.	944.805,00	925.046,90	97,9
9	Realizacja zadania dofinansowanego z funduszy strukturalnych przez SP Kosieczyn	4.759,00	3.734,68	78,5
10	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace remontowe w szkołach podstawowych	227.182,00	0	-
11	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na wydatki majątkowe ( Radosna Szkoła- Place zabaw )	335.032,00	331.641,27	99,0
12	Przedszkola	1.145.239,00	1.145.032,06	100,00
13	w tym:
14	Przedszkole Niepubliczne w Zbąszynku		764.522,00
15	Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.		143.787,00
16	Przedszkole Niepubliczne w Rogozińcu		54.048,50
17	Przedszkole Niepubliczne w Kosieczynie		107.756,00
18	Przedszkole Niepubliczne w Kręcku		71.610,00
19	Przedszkole Niepubliczne w Zbąszyniu (dotacja na dzieci z naszej gminy zgodnie z zawartym porozu-mieniem.)		3.308,56
20	Gimnazja	1.661.957,00	1.639.151,36	98,6
21	Dowożenie uczniów	163.000,00	146.930,54	90,2
22	Licea Ogólnokształcące	177.504,00	177.504,00	100,0
23	Szkoły zawodowe	870.852,00	848.693,01	97,5
24	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	39.385,00	30.115,81	76,5
25	Pozostała działalność ( m.in. realizowane projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych)	41.003,00	35.214,37	85,9

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2011 roku w odniesieniu do poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów, wg. klasyfikacji budżetowej oraz podziału na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Łącznie wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 96,4% planu. Zadanie, pn."Budowa północnej obwodnicy Zbąszynka" - częściowo, uwzględnione zostało w budżecie gminy, jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, zgodnie z powziętą uchwałą w m- cu grudniu 2010 roku. Ogólna kwota wydatków, ustalonych jako niewygasające, związana z realizacją ww. zadania, wynosi 715.741,79 zł. Szczegółowo obrazuje to, niżej przedstawiona tabela Nr 3.

Tabela Nr 3: Wydatki, uznane jako nie wygasające, uwzględnione w ramach wykonania ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy za 2010 rok .

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010
1.	2.	3.
1	Dział 600 - Transport i łącznośćRozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
2	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.996,38 zł
3	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259.233,37 zł
4	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401.512,04 zł
5	Razem	715.741,79 zł
6	Zwrot do budżetu	259.217,80 zł
7	Wykonanie	456.523,99 zł

W związku z nieterminową realizacją robót i brakiem możliwości terminowego rozliczenia się z pobranej zaliczki na poczet realizacji zadania od instytucji pośredniczącej, konieczne było zwrócenie kwoty wydatków uchwalonych jako niewygasające przed ich ostatecznym terminem wykorzystania. W związku z powyższym dokonano stosownych zapisów w ramach zmian w budżecie gminy roku bieżącego.

Szczegółowe informacje odnośnie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawozdawczy, wynoszą 1.707.416,49zł, stanowią, m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W załączniku Nr 4 przedstawiono planowane i wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w objętym sprawozdaniem okresie.

Zadania realizowane na podstawie porozumień w 2011r. przedstawia załącznik Nr 5.

Dotacje planowane i wykonane dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2011 roku, przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

W trakcie 2010 roku, zgodnie z wymogami ustawowymi, zlikwidowano Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowane dochody i wydatki z tytułu realizacji tych zadań widnieją w budżecie gminy 2011 roku w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz analogicznie po stronie wydatkowej budżetu. Planowane dochody na kwotę 84.000,00zł zamknęły się wykonaniem na dzień 31.12.2011 roku w wysokości 67.408,65 zł, tj. 80,2 %. Planowane wydatki na kwotę 84.000,00zł zamknęły się wykonaniem w wysokości 65.480,67 zł, tj. wykonano 77,9 % planowanych środków.

Wykonanie planowanego deficytu budżetowego na dzień 31.12.2011 roku, zamknęło się kwotą -1.791.077,75zł. Planowany deficyt budżetu gminy został przekroczony w związku z tym, że gmina uregulowała zobowiązania bieżące przypadające w końcówce roku budżetowego 2011 tak, aby nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Patrząc na realizację zadań dofinansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych nie otrzymano planowanych dochodów w roku budżetowym. Często rozliczenia tych środków następują w ostatnich dniach roku budżetowego. Dodatkowo w m- cu grudniu doszło do sprzedaży nieruchomości z której dochody miały wpłynąć w roku budżetowym 2011 a z określonych przyczyn do tego nie doszło. W związku z powyższym zaczerpnięto środki - częściowo z subwencji oświatowej, która wpłynęła w grudniu na rok 2012. Nie spowodowało to nieterminowej realizacji planu wydatków na oświatę po 01 stycznia nowego roku budżetowego a finansowo środki pokryte zostały otrzymanymi udziałami w podatkach za grudzień 2011 roku i wpływem z tytułu dofinansowania z funduszy strukturalnych do zadań zrealizowanych w 2011 roku.

Reasumując powyższe, deficyt powstały na dzień 31 grudnia 2011 roku, pokryty został wykonanymi przychodami w wysokości ogółem 4.531.911,11zł. W ramach wykonanych przychodów ogółem, wyszczególniamy przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, w wysokości ogółem, 4.109.929,31zł oraz inne źródła 421.981,80zł. W ogólnej kwocie zaciągniętego zadłużenia - długoterminowego w trakcie roku budżetowego 2011, wyodrębnia się:

1) Kredyt inwestycyjny-długoterminowy, zaciągnięty w BGK Zielona Góra, na zadanie pn. "Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka II etap" w wysokości 1.100.000,00 zł,

2) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚ i GW z siedzibą w Zielonej Górze na projekt reali-zowany p.n.: " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - proekt zasadniczy" w wysokości 506.741,27zł,

3) Kredyt zaciągnięty w BGK z siedzibą w Zielonej Górze ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na wydatki majątkowe roku 2011, p.n.: " Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Rogozińcu" oraz " Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II oraz Zaułek Kościelny" w wysokości łącznej 169.000,00zł,

4) Kredyt zaciągnięty w BGK z siedzibą w Zielonej Górze na wydatki majątkowe rok 2011, p.n.: " Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Rogozińcu" oraz " Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II oraz Zaułek Kościelny" w wysokości łącznej 170.335,00zł,

5) Kredyt zaciągnięty w BGK z siedzibą w Zielonej Górze na wydatki majątkowe roku 2011, w wysokości łącznej 1.556.182,33zł,

6) Kredyt zaciągnięty w BGK z siedzibą w Zielonej Górze na wydatki majątkowe roku 2011, w wysokości łącznej 1.556.182,33zł,

7) Pożyczka zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych z funduszy strukturalnych w BGK z siedzibą w Zielonej Górze na projekt realizowany p.n.: " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt wsparcia" w wysokości 274.388,46zł,

8) Pożyczka zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych z funduszy strukturalnych w BGK z siedzibą w Zielonej Górze na projekt realizowany p.n.: " Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Rogozińcu" w wysokości 161.819,42zł,

9) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚ i GW z siedzibą w Zielonej Górze na projekt realizowany p.n.: " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt wsparcia" w wysokości 91.462,83zł,

W trakcie roku budżetowego 2011, terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę 1.422.833,19.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbąszynek w objętym sprawozdaniem okresie przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, ze stanem na dzień 31.12.2011 roku, przedstawia Tabela Nr 4.

Lp.	Kredyty i po-życzka długo-terminowe	Cel kredytu	Nazwa banku, pożyczkodawcy	Wartość pozostała do spłaty	Okres spłaty
1	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1.366.500,00 zł	17.03.2006 - 31.12.2016
2	kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	Przebudowa ul. Małej w Zbąszynku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	20.316,19 zł	29.10.2008 - 31.12.2012
3	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Przebudowa ulic Sportowa, Topolowa, Mała	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	415.947,16 zł	10.09.2009 - 31.12.2015
4	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Przebudowa ulic Sportowa, Topolowa w Zbąszynku	Gospodarczy Bank Spółdzielczy, Międzyrzecz	166.666,72 zł	24.11.2009 - 31.12.2015
5	pożyczka inwestycyjna, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt zasadniczy	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środkowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	1.015.494,48 zł	10.12.2009 - 30.11.2019
6	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	232.867,00 zł	27.04.2010 - 31.12.2013
7	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1.234.800,00 zł	18.05.2010 - 31.12.2025
8	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	600.000,00 zł	19.08.2010 - 31.12.2013
9	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	2.325.000,00 zł	10.09.2010 - 31.12.2024
10	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Moje boisko - ORLIK 2012" w Dąbrówce Wlkp	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	158.667,04 zł	10.09.2010 - 31.12.2013
11	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Modern.ul.PCK w Zb-nku, Przebud.systemu kanal.sanit.z płd-zach.częsci miasta do oczysz.ścieków w Zb-nku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1.435.171,00 zł	10.09.2010 - 31.12.2010
12	pożyczka na wyprzedz. finans.inwestycji, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt wsparcia	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	274.388,46 zł	Spłata po uzyskaniu dofinansowania
13	pożyczka inwestycyjna, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt wsparcia	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środkowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	205.185,92 zł	14.09.2010 - 31.08.2015
14	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	838 320,00 zł	06.12.2010 - 31.12.2017
15	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zb-ek: sołectwo Rogoz.,Dąbrówka Wlkp, Kręcko	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	200.316,32 zł	14.12.2010 - 31.12.2015
16	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Rogozińcu" oraz " Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II oraz Zaułek Kościelny"	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	170.335,00 zł	01.02.2013 - 31.12.2015
17	kredyt inwestycyjny, długoterminowy ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	" Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Rogozińcu" oraz " Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II oraz	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	169.000,00 zł	01.02.2013 - 31.12.2015
18	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 - na pokrycie wydatków majątkowych roku 2011	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1.556.182,33 zł	31.01.2013-31.12.2020
19	pożyczka na wyprzedz. finans. inwestycji, długoterminowa	" Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II oraz Zaułek Kościelny"	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	161.819,42 zł	Spłata po uzyskaniu dofinansowanie - plan na 2012 rok
				12.546.977,04 zł

Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 42,0%.

Łączna kwota spłaty zobowiązań (raty kapitałowe wraz z odsetkami) uregulowanych w trakcie roku budżetowego 2011, stanowi 6,7% planowanych dochodów i nie przekracza wskaźnika ustawowego.

Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 4 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1-dochody -do sprawozdania za 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 4 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2-wydatki -do sprawozdania za 2011rok mójdobry

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 4 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 -Wydatki inwestycyjne za 2011rok

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 4 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4-zadania zlecone za2011rok

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 4 czerwca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 -porozumienia -XII 2011

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 4 czerwca 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 -dotacje za 2011 rok

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 4 czerwca 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 do spraw.z wykonania budżetu-Przych.rozch za 2011 roku

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 4 czerwca 2012 r.
Zalacznik8.pdf

ZAŁACZNIK NR 8 - ochrona środowiska -wykonania 2011

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 4 czerwca 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Stopień zaawansowania programów wieloletnich 2011r.