§ 1.W celu dokonania zamiany sześcio-, siedmio- i ośmioletnich obligacji Narodowego Banku Polskiego, o terminach wykupu odpowiednio 30 września 2005 r., 30 września 2006 r. i 30 września 2007 r., wyemitowanych przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP", na podstawie uchwały nr 36/28/PPK/1999 Zarządu NBP z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie emisji przez Narodowy Bank Polski obligacji przeznaczonych dla banków w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23), emituje się 10-letnie obligacje o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu w dniu 1 marca 2012 r., o łącznej wartości nominalnej 7 816 403 500 zł (słownie: siedem miliardów osiemset szesnaście milionów czterysta trzy tysiące pięćset złotych), zwane dalej "obligacjami".

§ 2.Emisja obligacji skierowana jest do banków posiadających sześcio-, siedmio- i ośmioletnie obligacje NBP, o których mowa w § 1. Wykaz tych banków zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.Warunkiem dojścia do skutku emisji obligacji jest objęcie ich przez wszystkie banki, o których mowa w § 2.

§ 4.1. Każdy z banków w wyniku zamiany obejmuje, w proporcji 1:1, obligacje o wartości nominalnej równej wartości nominalnej posiadanych w dniu zamiany sześcio-, siedmio- i ośmioletnich obligacji NBP, o których mowa w § 1.

2. Zamiana następuje w dniu 28 lutego 2002 r.

3. Z dniem dokonania zamiany następuje umorzenie objętych nią sześcio-, siedmio- i ośmioletnich obligacji NBP, o których mowa w § 1.

4. Od obligacji podlegających zamianie NBP wypłaci bankom, w terminie określonym w ust. 2, należne im odsetki za okres od 1 października 2001 r. do 28 lutego 2002 r. Przy wypłacie odsetek ma odpowiednie zastosowanie § 12.

§ 5.Obligacje nie mają formy dokumentu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zwany dalej „KDPW".

§ 6.Nominał obligacji wynosi 100 (sto) złotych.

§ 7.Obligacje są na okaziciela.

§ 8.1. Emisja obligacji następuje z dniem 28 lutego 2002 r.

2. Aktualny stan emisji obligacji określa list księgowy wydawany przez NBP.

§ 9.1. Obligacje mogą być nabywane - na rynku wtórnym - przez rezydentów i nierezydentów będących osobami prawnymi i osobami fizycznymi oraz przez spółki nieposiadające osobowości prawnej.

2. Obligacje mogą stanowić przedmiot obrotu pomiędzy podmiotami, o których mowa w ust. 1, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach regulujących obrót dewizowy, a także publiczny obrót papierami wartościowymi.

§ 10.1. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, ustalanej na podstawie rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych przez Ministra Finansów na przetargach mających miejsce w okresie dwóch miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczyna się dany okres odsetkowy.

2. Jeżeli w okresie dwóch miesięcy, o których mowa w ust. 1, odbędzie się tylko jeden przetarg, wówczas dla wyliczenia stopy procentowej przyjmuje się rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych na przetargach mających miejsce w jednym z dwóch powyższych miesięcy oraz w miesiącu najbliższym miesiącowi, w którym odbył się przetarg. Jeżeli natomiast w okresie tym nie odbędzie się żaden przetarg, to do wyliczenia stopy procentowej przyjmuje się rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych na przetargach w okresie dwóch miesięcy najbliższych miesiącom bezpośrednio poprzedzającym miesiąc początkujący dany okres odsetkowy.

3. Sposób wyliczania stopy procentowej oraz wysokości należnych odsetek określa załącznik nr 2 do uchwały.

4. Wartość naliczonych odsetek określana jest z dokładnością do jednego grosza.

5. Poczynając od dnia wykupu, obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

6. Wypłata odsetek następuje w okresach rocznych, w dniu 1 marca odpowiednio 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 r., z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W przypadku dokonania przez NBP - zgodnie z § 11 ust. 2 - wcześniejszego wykupu obligacji wypłata należnych bankowi odsetek następuje za okres od dnia początkującego dany okres odsetkowy do dnia poprzedzającego dzień wykupu (włącznie). Wypłaty odsetek NBP dokonuje w dniu wcześniejszego wykupu.

8. Wykaz okresów odsetkowych oraz dni ustalenia praw z tytułu należnych odsetek zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 11.1. Wykup obligacji odbywa się według ich wartości nominalnej i następuje jednorazowo, w dniu 1 marca 2012 r., według stanu posiadania obligacji w dniu ustalenia praw do ostatniej płatności odsetkowej.

2. NBP zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu obligacji - w całości lub w części.

§ 12.1. Wykup obligacji (§ 11 ust. 1), wypłata odsetek (§ 10 ust. 6 i 7) oraz wcześniejszy wykup (§ 11 ust. 2) przez NBP następuje za pośrednictwem KDPW.

2. NBP przekazuje KDPW środki na dokonywanie płatności z tytułów wymienionych w ust. 1 w terminie uzgodnionym z KDPW.

3. Przekazanie przez KDPW środków z tytułów, o których mowa w ust. 1, następuje na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika KDPW, który prowadzi rachunek papierów wartościowych dla posiadacza obligacji.

§ 13.1. Roszczenie o wykup obligacji ulega przedawnieniu po upływie dziesięciu lat od dnia, w którym stało się ono wymagalne.

2. Roszczenie o wypłatę odsetek ulega przedawnieniu po upływie trzech lat od dnia, w którym stało się ono wymagalne.

§ 14.Jeżeli dzień wykupu obligacji i wypłaty odsetek lub inny dzień, w którym na podstawie niniejszej uchwały powstaje obowiązek wykonania czynności przez NBP, KDPW lub posiadacza obligacji, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, wykup obligacji i wypłata odsetek oraz wykonanie innej czynności przewidzianej uchwałą następuje w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

§ 15.Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.