Informacje w bankomacie o stanie oszczędności w funduszu emerytalnym

Jestem członkiem jednego z otwartych funduszy emerytalnych. Ostatnio z funduszu otrzymałem kartę, dzięki której mogą sprawdzić w bankomacie, jaki jest stan oszczędności emerytalnych na dany dzień. Proszę o wyjaśnienie, czy taka informacja ma charakter jedynie orientacyjny, czy też dokładny, tzn. wskazuje wartość środków co do złotówki. Jak to jest możliwe, skoro z tego co wiem, fundusze emerytalne za otrzymane pieniądze kupują akcje, obligacje i inne papiery wartościowe. Aby znać dokładną wartość tych papierów wartościowych, trzeba by je sprzedać. A przecież fundusze nie sprzedają ich codziennie, ale - jak rozumiem - tylko wówczas, gdy ich wartość spada. Jak w takim razie możliwe jest określenie, że na konkretny dzień wartość oszczędności emerytalnych wynosi dokładnie np. 19 546 zł i 17 gr? Poza tym otrzymuję też informację o ilości tzw. jednostek rozrachunkowych; proszę o wyjaśnienie, czym są te jednostki.