§ 1.[Stosowanie przepisów rozporządzenia] Rozporządzenie stosuje się do następujących podmiotów uczestniczących w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych:

1) banki, oddziały banków zagranicznych oraz oddziały instytucji kredytowych utworzonych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa;

3) izby rozliczeniowe w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354);

4) przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i pośrednictwa w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i z zagranicą;

5) przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej Poczta Polska [1] ;

6) przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe, inni niż wymienieni w pkt 1–5.

§ 2.[Przekazywanie danych do Narodowego Banku Polskiego przez podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1] Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, przekazują do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej „NBP”, dane o liczbie i wartości transakcji dokonywanych w ramach danego podmiotu przez jego klientów przy użyciu:

1) poleceń przelewu i wpłat gotówkowych na rachunki bankowe;

2) poleceń zapłaty;

3) czeków rozrachunkowych;

4) innych form rozliczeń bezgotówkowych.

§ 3.[Przekazywanie danych do Narodowego Banku Polskiego przez podmioty, o których mowa w § 1 pkt 2] 1. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 2, przekazują do NBP dane o:

1) (uchylony);

2) liczbie i wartości transakcji dokonywanych przy użyciu:

a) poleceń przelewu i wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,

b) innych form rozliczeń bezgotówkowych;

3) liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie bądź obejście przepisów prawa.

2. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przekazują do NBP dane, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

§ 4.[Przekazywanie danych do Narodowego Banku Polskiego przez podmioty, o których mowa w § 1 pkt 3] Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 3, przekazują do NBP dane o transakcjach rozliczonych w swoich systemach w podziale na:

1) polecenia przelewu i wpłaty gotówkowe;

2) polecenia zapłaty;

3) czeki;

4) inne formy rozliczeń pieniężnych.

§ 5.[Przekazywanie danych do Narodowego Banku Polskiego przez podmioty, o których mowa w § 1 pkt 4] Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 4, przekazują do NBP dane o:

1) liczbie i wartości przekazów pieniężnych w podziale na zrealizowane w obrocie krajowym i z zagranicą;

2) liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie lub obejście przepisów prawa.

§ 6.[Przekazywanie danych do Narodowego Banku Polskiego przez podmioty, o których mowa w § 1 pkt 5] Podmiot, o którym mowa w § 1 pkt 5, przekazuje do NBP dane o liczbie i wartości:

1) przekazów pocztowych w podziale na zrealizowane w obrocie krajowym i z zagranicą;

2) wpłat na rachunki bankowe.

§ 7.[Przekazywanie danych do Narodowego Banku Polskiego przez podmioty, o których mowa w § 1 pkt 6] Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 6, przekazują do NBP dane o:

1) liczbie punktów handlowych lub usługowych, w których można dokonywać wpłat na rachunki bankowe;

2) liczbie i wartości przyjętych wpłat na rachunki bankowe;

3) liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie lub obejście przepisów prawa związanych z realizowaniem wpłat na rachunki bankowe.

§ 8.[Termin przekazywania danych, o których mowa w § 4] Dane, o których mowa w § 4, są przekazywane na żądanie NBP kwartalnie, za okres kwartału, w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczą.

§ 9.[Termin przekazywania danych, o których mowa w § 2, 3 i 5-7] Dane, o których mowa w § 2, 3 i 5–7, są przekazywane na żądanie NBP co pół roku, według stanu za okres półrocza, w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczą.

§ 10.[Sposób przekazywania danych, o których mowa w § 2-7] 1. Dane, o których mowa w § 2–7, są przekazywane w postaci elektronicznej, za pośrednictwem udostępnionego przez NBP portalu internetowego sis.nbp.pl, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w tym portalu.

2. Dane dostarczane przez podmioty, o których mowa w § 1 pkt 4 i 6, mogą być przekazywane w postaci papierowej albo na udostępniony przez NBP adres poczty elektronicznej.

§ 11.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.